第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/22
      11.31
      0.11
      0.98%
    • 2024/07/19
      11.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/17
      11.22
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      0.36%
    • 2024/07/16
      11.18
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/15
      11.12
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      1.68%
    • 2024/07/12
      11.31
      0.08
      0.71%
    • 2024/07/11
      11.23
      0.15
      1.35%
    • 2024/07/10
      11.08
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      1.10%
    • 2024/07/09
      10.96
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      11.01
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      0.27%
    • 2024/07/04
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      10.99
      0.14
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/01
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      0.09%
    • 2024/06/28
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      0.73%
    • 2024/06/27
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      0.18%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.46%
    • 2024/06/12
      10.97
      0.02
      0.18%

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