第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

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2022/08/05更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.89
      0.07
      0.64%
    • 2022/08/04
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/03
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.92
      0.07
      0.64%
    • 2022/08/01
      10.99
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/29
      11.04
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/28
      10.95
      0.15
      1.39%
    • 2022/07/27
      10.80
      0.09
      0.84%
    • 2022/07/26
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      10.70
      0.10
      0.94%
    • 2022/07/22
      10.60
      0.08
      0.76%
    • 2022/07/21
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/20
      10.57
      0.10
      0.94%
    • 2022/07/19
      10.67
      0.11
      1.04%
    • 2022/07/18
      10.56
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.51
      0.11
      1.06%
    • 2022/07/14
      10.40
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/13
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/12
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      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/08
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      0.10%
    • 2022/07/07
      10.52
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      0.57%
    • 2022/07/06
      10.46
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      0.29%
    • 2022/07/05
      10.43
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      2.16%
    • 2022/07/04
      10.66
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      0.09%
    • 2022/07/01
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      1.14%
    • 2022/06/30
      10.53
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    • 2022/06/29
      10.59
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      0.56%
    • 2022/06/28
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/27
      10.62
      0.02
      0.19%

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