匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHGBP

9.85英鎊0(0.04%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.41%
1年5.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/03
      9.85
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/02
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/01
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/30
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/27
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/26
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/25
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/24
      9.83
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/20
      9.78
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/18
      9.80
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/17
      9.78
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/16
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/13
      9.77
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/12
      9.80
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/10
      9.75
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/06
      9.73
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/05
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      9.76
      0.04
      0.45%
    • 2025/06/03
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      9.72
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/30
      9.73
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/28
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/27
      9.68
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/23
      9.66
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/22
      9.63
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/21
      9.66
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/20
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      9.68
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價