瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

5.88澳幣0(0.01%)

2023/06/06更新

績效 /

1月2.42%

3月9.01%

1年11.59%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
5.88
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2023/06/05
5.88
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2023/06/01
5.82
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2023/05/31
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0.20%
2023/05/30
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2023/05/29
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2023/05/24
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2023/05/17
5.82
0.05
0.86%
2023/05/16
5.87
0.03
0.56%
2023/05/15
5.90
0.03
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
5.94
0.03
0.44%
2023/05/11
5.97
0.01
0.25%
2023/05/10
5.95
0.02
0.27%
2023/05/09
5.97
0.03
0.44%
2023/05/08
5.99
0.04
0.61%
2023/05/05
6.03
0.03
0.46%
2023/05/04
6.06
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0.22%
2023/05/03
6.07
0.01
0.19%
2023/05/02
6.08
0.03
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2023/04/28
6.11
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0.33%
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