瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.90澳幣0(0%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.4%
1年11.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/11
      10.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      10.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      10.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/04
      10.90
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/03
      10.86
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/29
      10.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      10.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      10.79
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/26
      10.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/23
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      10.77
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.76
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/19
      10.75
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/16
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      10.68
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/14
      10.71
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      10.73
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/12
      10.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/01
      10.74
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/31
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      10.67
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/29
      10.70
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價