瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

5.94澳幣0.02(0.36%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月10.71%
3月16.84%
1年45.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      5.94
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/30
      5.96
      0.05
      0.79%
    • 2022/06/29
      6.01
      0.06
      0.94%
    • 2022/06/28
      6.07
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/27
      6.08
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      6.08
      0.04
      0.59%
    • 2022/06/23
      6.12
      0.07
      1.07%
    • 2022/06/22
      6.18
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/21
      6.21
      0.10
      1.58%
    • 2022/06/17
      6.33
      0.07
      1.08%
    • 2022/06/16
      6.40
      0.04
      0.61%
    • 2022/06/15
      6.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/14
      6.43
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/13
      6.48
      0.10
      1.58%
    • 2022/06/10
      6.59
      0.03
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      6.62
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/08
      6.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/06
      6.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      6.66
      0.06
      0.84%
    • 2022/06/01
      6.60
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/31
      6.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/30
      6.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      6.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/26
      6.63
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/25
      6.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      6.64
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/23
      6.64
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/20
      6.62
      0.03
      0.53%
    • 2022/05/19
      6.58
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價