瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

5.75澳幣0.09(1.67%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月22.05%
3月0.83%
1年33.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      5.75
      0.09
      1.67%
    • 2022/12/01
      5.65
      0.11
      2.03%
    • 2022/11/30
      5.54
      0.09
      1.62%
    • 2022/11/29
      5.45
      0.08
      1.52%
    • 2022/11/28
      5.37
      0.03
      0.64%
    • 2022/11/25
      5.34
      0.20
      3.93%
    • 2022/11/24
      5.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      5.13
      0.03
      0.56%
    • 2022/11/22
      5.10
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/21
      5.12
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/18
      5.14
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/17
      5.15
      0.05
      0.93%
    • 2022/11/16
      5.20
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/15
      5.17
      0.04
      0.74%
    • 2022/11/14
      5.13
      0.28
      5.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      4.86
      0.05
      1.04%
    • 2022/11/10
      4.81
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/09
      4.80
      0.04
      0.86%
    • 2022/11/08
      4.76
      0.04
      0.85%
    • 2022/11/07
      4.72
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/04
      4.71
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/03
      4.68
      0.03
      0.54%
    • 2022/11/02
      4.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      4.71
      0.03
      0.60%
    • 2022/10/31
      4.73
      0.04
      0.83%
    • 2022/10/28
      4.77
      0.02
      0.45%
    • 2022/10/27
      4.80
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/26
      4.79
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/25
      4.79
      0.09
      1.88%
    • 2022/10/21
      4.88
      0.04
      0.89%

    下載歷史報價