瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)

8.80澳幣0(0.01%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月15.07%
3月18.93%
1年15.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/12
      8.81
      0.33
      3.62%
    • 2021/10/08
      9.15
      0.14
      1.47%
    • 2021/10/07
      9.28
      0.18
      1.95%
    • 2021/10/06
      9.47
      0.13
      1.37%
    • 2021/10/05
      9.60
      0.23
      2.29%
    • 2021/10/04
      9.82
      0.06
      0.65%
    • 2021/10/01
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.88
      0.06
      0.62%
    • 2021/09/28
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/27
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/24
      10.00
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/23
      10.03
      0.08
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.94
      0.13
      1.28%
    • 2021/09/17
      10.07
      0.08
      0.76%
    • 2021/09/16
      10.15
      0.12
      1.18%
    • 2021/09/15
      10.27
      0.09
      0.88%
    • 2021/09/14
      10.36
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/13
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      10.42
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/09
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      10.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/07
      10.36
      0.09
      0.89%
    • 2021/09/06
      10.46
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/03
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2021/09/02
      10.50
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/01
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2021/08/31
      10.60
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價