瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

6.45澳幣0.01(0.12%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.06%
3月3.54%
1年11.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      6.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/21
      6.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      6.45
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/17
      6.43
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/16
      6.42
      0.04
      0.62%
    • 2024/05/14
      6.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      6.38
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/10
      6.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/09
      6.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      6.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      6.35
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/06
      6.33
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/03
      6.32
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/02
      6.31
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/30
      6.27
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      6.25
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/26
      6.23
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/25
      6.23
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/24
      6.25
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      6.26
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/22
      6.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      6.24
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/18
      6.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      6.24
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/16
      6.23
      0.05
      0.85%
    • 2024/04/15
      6.28
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/12
      6.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      6.31
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/09
      6.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      6.32
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價