瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

5.88澳幣0(0.01%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.42%
3月9.01%
1年11.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      5.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/05
      5.88
      0.06
      1.01%
    • 2023/06/01
      5.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/31
      5.82
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/30
      5.81
      0.04
      0.66%
    • 2023/05/29
      5.77
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/25
      5.77
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/24
      5.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/23
      5.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/22
      5.76
      0.03
      0.49%
    • 2023/05/19
      5.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/18
      5.80
      0.02
      0.42%
    • 2023/05/17
      5.82
      0.05
      0.86%
    • 2023/05/16
      5.87
      0.03
      0.56%
    • 2023/05/15
      5.90
      0.03
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      5.94
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/11
      5.97
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/10
      5.95
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/09
      5.97
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/08
      5.99
      0.04
      0.61%
    • 2023/05/05
      6.03
      0.03
      0.46%
    • 2023/05/04
      6.06
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/03
      6.07
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/02
      6.08
      0.03
      0.45%
    • 2023/04/28
      6.11
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/27
      6.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      6.11
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/25
      6.12
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/24
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2023/04/21
      6.14
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價