瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

6.84澳幣0.01(0.18%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.16%
1年15.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.84
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/18
      6.85
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/17
      6.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/16
      6.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/12
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      6.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      6.89
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/09
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/06
      6.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      6.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      6.87
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      6.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      6.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/29
      6.84
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/27
      6.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      6.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      6.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      6.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      6.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      6.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      6.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      6.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      6.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      6.85
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    • 2024/11/12
      6.85
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    • 2024/11/11
      6.86
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/08
      6.83
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    • 2024/11/07
      6.83
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