瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)

10.73澳幣0.1(0.92%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.36%
1年3.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      10.73
      0.10
      0.92%
    • 2021/07/19
      10.83
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/16
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      10.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      10.86
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/13
      10.83
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/12
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/09
      10.77
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/08
      10.72
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/07
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      10.69
      0.16
      1.46%
    • 2021/07/05
      10.85
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/02
      10.81
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/01
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      10.84
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      10.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      10.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/25
      10.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/24
      10.87
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/23
      10.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/22
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      10.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      10.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/16
      10.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/15
      10.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/11
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/10
      10.91
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/09
      10.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/08
      10.96
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價