瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

6.57澳幣0.01(0.08%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.72%
1年13.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      6.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      6.57
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/03
      6.59
      0.03
      0.42%
    • 2024/09/02
      6.61
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/30
      6.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      6.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      6.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      6.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      6.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/22
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/21
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/20
      6.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/19
      6.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/16
      6.61
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      6.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/14
      6.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/13
      6.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/12
      6.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/08
      6.59
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/07
      6.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/06
      6.59
      0.00
      0.07%
    • 2024/08/05
      6.59
      0.06
      0.85%
    • 2024/08/02
      6.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/01
      6.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/31
      6.63
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/30
      6.62
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/29
      6.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/26
      6.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/23
      6.61
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。