瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

5.89澳幣0.01(0.15%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.31%

3月1.89%

1年2.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
5.89
0.01
0.15%
2023/12/01
5.89
0.02
0.32%
2023/11/30
5.91
0.01
0.09%
2023/11/29
5.92
0.01
0.25%
2023/11/28
5.90
0.00
0.08%
2023/11/27
5.91
0.01
0.09%
2023/11/24
5.91
0.01
0.14%
2023/11/23
5.90
0.04
0.62%
2023/11/22
5.87
0.03
0.47%
2023/11/21
5.84
0.03
0.58%
2023/11/20
5.81
0.02
0.35%
2023/11/17
5.79
0.01
0.12%
2023/11/16
5.78
0.03
0.53%
2023/11/15
5.75
0.00
0.08%
2023/11/14
5.74
0.01
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
5.73
0.01
0.15%
2023/11/09
5.74
0.00
0.02%
2023/11/08
5.74
0.02
0.36%
2023/11/07
5.72
0.01
0.19%
2023/11/06
5.71
0.01
0.26%
2023/11/03
5.70
0.02
0.44%
2023/11/02
5.67
0.01
0.10%
2023/11/01
5.67
0.01
0.16%
2023/10/31
5.66
0.01
0.18%
2023/10/30
5.67
0.01
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2023/10/27
5.68
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0.03%
2023/10/26
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0.02%
2023/10/25
5.67
0.02
0.33%
2023/10/24
5.66
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0.08%
2023/10/20
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