瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)

5.89澳幣0.01(0.15%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.31%
3月1.89%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      5.89
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/01
      5.89
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/30
      5.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      5.92
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/28
      5.90
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/27
      5.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      5.91
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/23
      5.90
      0.04
      0.62%
    • 2023/11/22
      5.87
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/21
      5.84
      0.03
      0.58%
    • 2023/11/20
      5.81
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/17
      5.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      5.78
      0.03
      0.53%
    • 2023/11/15
      5.75
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/14
      5.74
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      5.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/09
      5.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/08
      5.74
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/07
      5.72
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/06
      5.71
      0.01
      0.26%
    • 2023/11/03
      5.70
      0.02
      0.44%
    • 2023/11/02
      5.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/01
      5.67
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/31
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/30
      5.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      5.68
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      5.67
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      5.67
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/24
      5.66
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/20
      5.65
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價