瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

4.92離岸人民幣0.01(0.18%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月7.19%
3月30.49%
1年12.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      4.92
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/17
      4.91
      0.05
      1.06%
    • 2023/01/16
      4.86
      0.02
      0.38%
    • 2023/01/13
      4.88
      0.00
      0.09%
    • 2023/01/12
      4.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      4.88
      0.03
      0.63%
    • 2023/01/10
      4.85
      0.03
      0.71%
    • 2023/01/09
      4.88
      0.01
      0.29%
    • 2023/01/06
      4.87
      0.06
      1.24%
    • 2023/01/05
      4.81
      0.07
      1.43%
    • 2023/01/04
      4.74
      0.08
      1.82%
    • 2023/01/03
      4.65
      0.02
      0.43%
    • 2022/12/30
      4.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/29
      4.63
      0.02
      0.46%
    • 2022/12/28
      4.61
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      4.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      4.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      4.60
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      4.59
      0.02
      0.40%
    • 2022/12/19
      4.61
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/16
      4.61
      0.03
      0.64%
    • 2022/12/15
      4.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/14
      4.57
      0.05
      1.11%
    • 2022/12/13
      4.52
      0.02
      0.39%
    • 2022/12/12
      4.51
      0.03
      0.74%
    • 2022/12/09
      4.47
      0.03
      0.58%
    • 2022/12/08
      4.45
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/07
      4.46
      0.03
      0.66%
    • 2022/12/06
      4.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/05
      4.49
      0.12
      2.65%

    下載歷史報價