瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

4.29離岸人民幣0.04(0.88%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月8.96%
1年42.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      4.29
      0.04
      0.88%
    • 2022/09/21
      4.32
      0.01
      0.23%
    • 2022/09/20
      4.33
      0.01
      0.32%
    • 2022/09/19
      4.35
      0.03
      0.62%
    • 2022/09/16
      4.37
      0.00
      0.10%
    • 2022/09/15
      4.38
      0.04
      0.89%
    • 2022/09/14
      4.34
      0.02
      0.40%
    • 2022/09/13
      4.36
      0.03
      0.77%
    • 2022/09/08
      4.32
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/07
      4.32
      0.02
      0.44%
    • 2022/09/06
      4.34
      0.03
      0.66%
    • 2022/09/05
      4.36
      0.00
      0.09%
    • 2022/09/02
      4.37
      0.03
      0.64%
    • 2022/09/01
      4.40
      0.03
      0.71%
    • 2022/08/31
      4.43
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/30
      4.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/29
      4.42
      0.07
      1.58%
    • 2022/08/26
      4.49
      0.05
      1.12%
    • 2022/08/25
      4.44
      0.08
      1.88%
    • 2022/08/24
      4.35
      0.04
      0.88%
    • 2022/08/23
      4.32
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/22
      4.31
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/19
      4.29
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/18
      4.29
      0.02
      0.58%
    • 2022/08/17
      4.31
      0.02
      0.43%
    • 2022/08/16
      4.33
      0.05
      1.10%
    • 2022/08/15
      4.29
      0.02
      0.55%
    • 2022/08/12
      4.26
      0.02
      0.39%
    • 2022/08/11
      4.25
      0.02
      0.43%
    • 2022/08/10
      4.23
      0.01
      0.29%

    下載歷史報價