瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

4.60離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.34%
1年14.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      4.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      4.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      4.60
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/02
      4.59
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/29
      4.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/28
      4.58
      0.01
      0.25%
    • 2024/11/27
      4.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      4.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      4.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/22
      4.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      4.57
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/20
      4.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      4.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/18
      4.58
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/14
      4.59
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      4.59
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/12
      4.60
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/11
      4.61
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/08
      4.59
      0.01
      0.29%
    • 2024/11/07
      4.61
      0.01
      0.27%
    • 2024/11/06
      4.60
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/05
      4.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      4.59
      0.02
      0.42%
    • 2024/10/30
      4.61
      0.00
      0.09%
    • 2024/10/29
      4.61
      0.00
      0.09%
    • 2024/10/28
      4.60
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      0.04%
    • 2024/10/25
      4.60
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      0.16%
    • 2024/10/24
      4.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/23
      4.60
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      0.13%
    • 2024/10/22
      4.61
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      0.23%

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