瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

6.41離岸人民幣0.02(0.38%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月7.07%
3月12.38%
1年23.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      6.41
      0.02
      0.38%
    • 2022/01/24
      6.39
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/21
      6.36
      0.14
      2.27%
    • 2022/01/20
      6.22
      0.11
      1.83%
    • 2022/01/19
      6.11
      0.16
      2.65%
    • 2022/01/18
      5.95
      0.10
      1.71%
    • 2022/01/17
      6.05
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/14
      6.06
      0.09
      1.47%
    • 2022/01/13
      6.15
      0.11
      1.74%
    • 2022/01/12
      6.26
      0.11
      1.74%
    • 2022/01/11
      6.37
      0.10
      1.58%
    • 2022/01/10
      6.48
      0.06
      0.97%
    • 2022/01/07
      6.54
      0.10
      1.56%
    • 2022/01/06
      6.64
      0.11
      1.65%
    • 2022/01/05
      6.75
      0.07
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      6.82
      0.04
      0.58%
    • 2022/01/03
      6.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      6.88
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/24
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      6.87
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/22
      6.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/21
      6.90
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/20
      6.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      6.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      6.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      6.93
      0.05
      0.79%
    • 2021/12/14
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2021/12/13
      7.02
      0.05
      0.65%

    下載歷史報價