瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

8.43離岸人民幣0.08(0.97%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.52%
3月3.62%
1年2.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      8.43
      0.08
      0.97%
    • 2021/07/27
      8.51
      0.12
      1.36%
    • 2021/07/26
      8.63
      0.06
      0.69%
    • 2021/07/23
      8.69
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/22
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/21
      8.71
      0.08
      0.93%
    • 2021/07/19
      8.79
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/16
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      8.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/13
      8.80
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/12
      8.78
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/09
      8.74
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/08
      8.70
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/07
      8.68
      0.07
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      8.75
      0.13
      1.41%
    • 2021/07/05
      8.88
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/02
      8.83
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/01
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      8.85
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/29
      8.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/28
      8.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      8.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/24
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/23
      8.91
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/22
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      8.90
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價