瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

8.97離岸人民幣0(0%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月4.53%
1年0.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      8.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      8.94
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/17
      8.90
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/09
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      8.85
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/05
      8.89
      0.06
      0.71%
    • 2021/02/04
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      8.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/29
      8.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/28
      8.92
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/27
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/25
      8.95
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      8.94
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/20
      8.91
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/19
      8.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/18
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/14
      8.87
      0.03
      0.39%
    • 2021/01/13
      8.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/12
      8.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/08
      8.86
      0.08
      0.84%
    • 2021/01/07
      8.93
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/06
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/05
      8.97
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/04
      8.96
      0.10
      1.08%

    下載歷史報價