瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

4.30離岸人民幣0(0.02%)

2023/06/01更新

績效 /

1月4.65%

3月10.28%

1年12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
4.30
0.00
0.02%
2023/05/31
4.30
0.01
0.19%
2023/05/30
4.29
0.03
0.69%
2023/05/29
4.26
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0.05%
2023/05/25
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2023/05/15
4.36
0.03
0.59%
2023/05/12
4.38
0.02
0.50%
2023/05/11
4.40
0.01
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
4.39
0.01
0.29%
2023/05/09
4.41
0.02
0.48%
2023/05/08
4.43
0.04
0.89%
2023/05/05
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0.02
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2023/05/04
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2023/05/03
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2023/05/02
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0.33%
2023/04/28
4.52
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