瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

4.55離岸人民幣0.01(0.27%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.61%
1年12.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      4.55
      0.01
      0.27%
    • 2024/12/18
      4.56
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/17
      4.58
      0.02
      0.39%
    • 2024/12/16
      4.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      4.59
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/12
      4.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      4.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      4.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/09
      4.59
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/06
      4.59
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/05
      4.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      4.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      4.60
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/02
      4.59
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/29
      4.58
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      4.58
      0.01
      0.25%
    • 2024/11/27
      4.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      4.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      4.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/22
      4.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      4.57
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/20
      4.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      4.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/18
      4.58
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/14
      4.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/13
      4.59
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/12
      4.60
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/11
      4.61
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/08
      4.59
      0.01
      0.29%
    • 2024/11/07
      4.61
      0.01
      0.27%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。