瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

4.54離岸人民幣0.01(0.26%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.28%
3月5.36%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      4.54
      0.01
      0.26%
    • 2024/07/17
      4.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      4.53
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/15
      4.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      4.53
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/11
      4.52
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/10
      4.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      4.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      4.51
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/05
      4.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/04
      4.52
      0.02
      0.49%
    • 2024/07/03
      4.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/02
      4.49
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/28
      4.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      4.50
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      4.50
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/25
      4.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/24
      4.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      4.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      4.49
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/19
      4.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      4.49
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/14
      4.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      4.49
      0.01
      0.27%
    • 2024/06/12
      4.48
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/11
      4.48
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      0.02%
    • 2024/06/07
      4.48
      0.02
      0.43%
    • 2024/06/06
      4.50
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/05
      4.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/04
      4.49
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價