瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)

4.30離岸人民幣0(0.02%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月4.65%
3月10.28%
1年12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      4.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/31
      4.30
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/30
      4.29
      0.03
      0.69%
    • 2023/05/29
      4.26
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/25
      4.26
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/24
      4.25
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/23
      4.26
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/22
      4.25
      0.02
      0.50%
    • 2023/05/19
      4.27
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/18
      4.28
      0.02
      0.38%
    • 2023/05/17
      4.30
      0.04
      0.86%
    • 2023/05/16
      4.33
      0.02
      0.56%
    • 2023/05/15
      4.36
      0.03
      0.59%
    • 2023/05/12
      4.38
      0.02
      0.50%
    • 2023/05/11
      4.40
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      4.39
      0.01
      0.29%
    • 2023/05/09
      4.41
      0.02
      0.48%
    • 2023/05/08
      4.43
      0.04
      0.89%
    • 2023/05/05
      4.47
      0.02
      0.43%
    • 2023/05/04
      4.49
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/03
      4.50
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/02
      4.51
      0.02
      0.33%
    • 2023/04/28
      4.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/27
      4.52
      0.00
      0.10%
    • 2023/04/26
      4.52
      0.01
      0.23%
    • 2023/04/25
      4.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/24
      4.53
      0.02
      0.35%
    • 2023/04/21
      4.55
      0.02
      0.52%
    • 2023/04/20
      4.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/19
      4.58
      0.04
      0.90%

    下載歷史報價