瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

4.74美元0.01(0.26%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月7.93%
3月32.31%
1年12.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      4.74
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/17
      4.72
      0.04
      0.94%
    • 2023/01/16
      4.68
      0.02
      0.37%
    • 2023/01/13
      4.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      4.70
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/11
      4.69
      0.03
      0.66%
    • 2023/01/10
      4.66
      0.03
      0.68%
    • 2023/01/09
      4.69
      0.02
      0.49%
    • 2023/01/06
      4.66
      0.06
      1.25%
    • 2023/01/05
      4.61
      0.07
      1.46%
    • 2023/01/04
      4.54
      0.08
      1.89%
    • 2023/01/03
      4.46
      0.02
      0.46%
    • 2022/12/30
      4.44
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/29
      4.43
      0.02
      0.45%
    • 2022/12/28
      4.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      4.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      4.39
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      4.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      4.39
      0.02
      0.43%
    • 2022/12/19
      4.41
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/16
      4.40
      0.03
      0.65%
    • 2022/12/15
      4.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/14
      4.37
      0.05
      1.20%
    • 2022/12/13
      4.32
      0.02
      0.39%
    • 2022/12/12
      4.31
      0.03
      0.69%
    • 2022/12/09
      4.28
      0.03
      0.64%
    • 2022/12/08
      4.25
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/07
      4.26
      0.03
      0.61%
    • 2022/12/06
      4.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/05
      4.29
      0.12
      2.87%

    下載歷史報價