瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

4.47美元0(0.1%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.27%
1年11.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      4.47
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/10
      4.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      4.47
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      4.46
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/05
      4.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/04
      4.48
      0.02
      0.46%
    • 2024/07/03
      4.46
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/02
      4.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/28
      4.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      4.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      4.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      4.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/24
      4.44
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/21
      4.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      4.43
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      4.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/18
      4.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/14
      4.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      4.44
      0.01
      0.26%
    • 2024/06/12
      4.43
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/11
      4.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/07
      4.42
      0.02
      0.42%
    • 2024/06/06
      4.44
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/05
      4.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/04
      4.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/03
      4.43
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/31
      4.42
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/30
      4.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/29
      4.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/28
      4.42
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價