瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)

8.84美元0(0.02%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.5%
1年13.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      8.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/10
      8.84
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/07
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2021/05/06
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      8.89
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/03
      8.86
      0.03
      0.39%
    • 2021/04/29
      8.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/26
      8.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      8.78
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      8.78
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      8.77
      0.04
      0.45%
    • 2021/04/16
      8.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      8.71
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/14
      8.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      8.74
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/12
      8.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      8.76
      0.05
      0.55%
    • 2021/04/08
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/06
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/01
      8.79
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/31
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      8.75
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/29
      8.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      8.76
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價