瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

4.08美元0.02(0.45%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.29%
3月16.13%
1年47.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      4.08
      0.02
      0.45%
    • 2022/08/12
      4.06
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/11
      4.05
      0.02
      0.48%
    • 2022/08/10
      4.03
      0.01
      0.25%
    • 2022/08/08
      4.04
      0.02
      0.37%
    • 2022/08/05
      4.05
      0.02
      0.55%
    • 2022/08/04
      4.08
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/03
      4.08
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/02
      4.09
      0.04
      0.86%
    • 2022/08/01
      4.12
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/29
      4.11
      0.03
      0.66%
    • 2022/07/28
      4.08
      0.04
      0.88%
    • 2022/07/27
      4.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      4.05
      0.03
      0.82%
    • 2022/07/25
      4.02
      0.03
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      3.98
      0.03
      0.65%
    • 2022/07/21
      3.96
      0.03
      0.73%
    • 2022/07/20
      3.93
      0.01
      0.31%
    • 2022/07/19
      3.94
      0.05
      1.37%
    • 2022/07/18
      4.00
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/15
      4.00
      0.04
      0.97%
    • 2022/07/14
      4.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      4.05
      0.04
      0.86%
    • 2022/07/12
      4.08
      0.12
      2.93%
    • 2022/07/08
      4.20
      0.04
      0.96%
    • 2022/07/07
      4.24
      0.04
      0.85%
    • 2022/07/06
      4.28
      0.04
      0.95%
    • 2022/07/05
      4.32
      0.07
      1.61%
    • 2022/07/04
      4.39
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/30
      4.41
      0.03
      0.77%

    下載歷史報價