瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)

5.87美元0.01(0.16%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月12.67%
3月15.36%
1年28.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      5.87
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/14
      5.88
      0.09
      1.47%
    • 2022/01/13
      5.97
      0.10
      1.72%
    • 2022/01/12
      6.07
      0.11
      1.72%
    • 2022/01/11
      6.18
      0.10
      1.58%
    • 2022/01/10
      6.28
      0.06
      0.99%
    • 2022/01/07
      6.34
      0.10
      1.55%
    • 2022/01/06
      6.44
      0.11
      1.67%
    • 2022/01/05
      6.55
      0.07
      1.03%
    • 2022/01/04
      6.62
      0.04
      0.63%
    • 2022/01/03
      6.66
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/30
      6.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      6.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      6.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/24
      6.68
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      6.68
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/22
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      6.71
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/20
      6.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      6.72
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/16
      6.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      6.73
      0.05
      0.80%
    • 2021/12/14
      6.79
      0.04
      0.57%
    • 2021/12/13
      6.83
      0.05
      0.67%
    • 2021/12/10
      6.87
      0.04
      0.64%
    • 2021/12/09
      6.83
      0.07
      1.07%
    • 2021/12/08
      6.76
      0.03
      0.51%
    • 2021/12/07
      6.72
      0.04
      0.64%
    • 2021/12/06
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/03
      6.68
      0.05
      0.72%

    下載歷史報價