瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)

8.52美元0.01(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.16%
1年3.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      8.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      8.53
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      8.55
      0.08
      0.94%
    • 2021/07/19
      8.63
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/16
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      8.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/13
      8.64
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/12
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/09
      8.59
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/08
      8.55
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/07
      8.53
      0.07
      0.79%
    • 2021/07/06
      8.59
      0.12
      1.43%
    • 2021/07/05
      8.72
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/02
      8.67
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      8.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      8.70
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/29
      8.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      8.72
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/24
      8.74
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/23
      8.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/22
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/16
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/15
      8.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      8.78
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價