瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)

10.42美元0.04(0.42%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.91%
3月4.7%
1年0.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.42
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/28
      10.47
      0.10
      0.94%
    • 2021/07/27
      10.56
      0.15
      1.35%
    • 2021/07/26
      10.71
      0.08
      0.70%
    • 2021/07/23
      10.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      10.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      10.81
      0.10
      0.94%
    • 2021/07/19
      10.92
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/16
      10.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      10.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/13
      10.93
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/12
      10.90
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/09
      10.86
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/08
      10.81
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      10.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      10.80
      0.16
      1.43%
    • 2021/07/05
      10.95
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/02
      10.90
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/01
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      10.93
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/29
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      10.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      10.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/24
      10.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/23
      11.00
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/22
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      11.01
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價