瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)

6.39美元0(0.01%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.06%
1年2.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      6.39
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/22
      6.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      6.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      6.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      6.37
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/16
      6.36
      0.06
      0.93%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/12
      6.43
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      6.44
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      6.47
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/08
      6.46
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/02
      6.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      6.47
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      6.46
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/25
      6.45
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      0.02%
    • 2024/03/22
      6.45
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/21
      6.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/20
      6.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      6.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      6.41
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      0.01%
    • 2024/03/15
      6.41
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      0.01%
    • 2024/03/14
      6.42
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      0.06%
    • 2024/03/13
      6.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      6.41
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    • 2024/03/11
      6.42
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    • 2024/03/08
      6.41
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      0.23%
    • 2024/03/07
      6.39
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      0.07%
    • 2024/03/06
      6.39
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