富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別

7.27離岸人民幣0(0.01%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.78%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      7.27
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/15
      7.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/14
      7.30
      0.07
      0.95%
    • 2023/03/13
      7.37
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/10
      7.38
      0.05
      0.70%
    • 2023/03/09
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/08
      7.46
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/07
      7.50
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/06
      7.47
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/03
      7.45
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/02
      7.42
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/01
      7.44
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/24
      7.44
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      7.42
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      7.40
      0.08
      1.05%
    • 2023/02/20
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/17
      7.51
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/16
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
      7.54
      0.05
      0.60%
    • 2023/02/14
      7.58
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/13
      7.61
      0.06
      0.72%
    • 2023/02/10
      7.67
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/09
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/08
      7.75
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/07
      7.76
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/06
      7.79
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/03
      7.84
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/02
      7.78
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價