富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別

6.16離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.96%
3月22.86%
1年45.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/10
      6.15
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/08
      6.16
      0.04
      0.63%
    • 2022/08/05
      6.20
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/04
      6.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      6.18
      0.05
      0.84%
    • 2022/08/02
      6.23
      0.07
      1.12%
    • 2022/08/01
      6.31
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/29
      6.26
      0.05
      0.87%
    • 2022/07/28
      6.21
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/27
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      6.16
      0.06
      0.97%
    • 2022/07/25
      6.10
      0.03
      0.53%
    • 2022/07/22
      6.07
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/21
      6.03
      0.05
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      5.97
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/19
      5.99
      0.07
      1.21%
    • 2022/07/18
      6.07
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/15
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/14
      6.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      6.16
      0.06
      0.99%
    • 2022/07/12
      6.22
      0.19
      2.99%
    • 2022/07/08
      6.41
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/07
      6.42
      0.08
      1.17%
    • 2022/07/06
      6.50
      0.08
      1.28%
    • 2022/07/04
      6.67
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/01
      6.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      6.72
      0.06
      0.88%
    • 2022/06/29
      6.78
      0.07
      1.09%
    • 2022/06/28
      6.86
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價