富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別

6.97離岸人民幣0.02(0.32%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.25%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.97
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/18
      6.99
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/17
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      7.02
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      0.00%
    • 2024/12/13
      7.02
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      0.06%
    • 2024/12/12
      7.03
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      7.03
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      0.08%
    • 2024/12/09
      7.02
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      0.14%
    • 2024/12/06
      7.01
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      0.01%
    • 2024/12/05
      7.01
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    • 2024/12/04
      7.02
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    • 2024/12/03
      7.02
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      0.03%
    • 2024/12/02
      7.02
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/29
      7.00
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/27
      6.98
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      0.12%
    • 2024/11/26
      6.98
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      0.10%
    • 2024/11/25
      6.98
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      0.03%
    • 2024/11/22
      6.98
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      0.02%
    • 2024/11/21
      6.98
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      0.17%
    • 2024/11/20
      6.99
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    • 2024/11/19
      6.99
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    • 2024/11/18
      6.99
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    • 2024/11/15
      6.99
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      7.01
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    • 2024/11/11
      7.03
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    • 2024/11/08
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