富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.99離岸人民幣0.09(0.81%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月3%
3月5.53%
1年1.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.99
      0.09
      0.81%
    • 2021/09/15
      11.08
      0.09
      0.79%
    • 2021/09/14
      11.17
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/13
      11.22
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      11.24
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/09
      11.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      11.19
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/06
      11.23
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/03
      11.22
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/02
      11.26
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/01
      11.30
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/31
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      11.34
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/27
      11.31
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      11.32
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/24
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      11.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/20
      11.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      11.26
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/18
      11.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/17
      11.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/16
      11.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/13
      11.31
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/12
      11.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/11
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/10
      11.24
      0.06
      0.54%
    • 2021/08/06
      11.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/05
      11.20
      0.03
      0.28%

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