富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別

6.90離岸人民幣0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.16%
1年4.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      6.90
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    • 2024/07/19
      6.90
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      0.03%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      6.91
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    • 2024/07/16
      6.91
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      6.90
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    • 2024/07/11
      6.89
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    • 2024/07/10
      6.87
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    • 2024/07/09
      6.87
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    • 2024/07/08
      6.87
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    • 2024/07/05
      6.86
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    • 2024/07/04
      6.86
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      0.25%
    • 2024/07/03
      6.84
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      6.83
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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