富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.63離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.28%
1年11.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      11.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      11.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      11.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      11.64
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/09
      11.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      11.69
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/07
      11.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      11.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      11.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/02
      11.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      11.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/31
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/28
      11.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      11.70
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      11.68
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/24
      11.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
      11.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      11.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/19
      11.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/18
      11.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/17
      11.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/14
      11.62
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/12
      11.63
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/11
      11.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      11.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      11.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      11.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      11.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      11.63
      0.03
      0.22%

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