富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別

6.72離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.83%
1年6.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.72
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      6.73
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/09
      6.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      6.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      6.75
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      0.03%
    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
      6.76
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    • 2024/03/27
      6.76
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    • 2024/03/26
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      0.01
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      6.75
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      6.75
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      0.07%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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      0.12%
    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
      6.70
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