富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別

9.02離岸人民幣0.14(1.61%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月8.27%
3月14.35%
1年22.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.02
      0.14
      1.61%
    • 2022/01/19
      8.88
      0.22
      2.49%
    • 2022/01/18
      8.66
      0.13
      1.49%
    • 2022/01/17
      8.79
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/14
      8.84
      0.10
      1.11%
    • 2022/01/13
      8.94
      0.11
      1.23%
    • 2022/01/12
      9.05
      0.12
      1.35%
    • 2022/01/11
      9.17
      0.10
      1.08%
    • 2022/01/10
      9.27
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/07
      9.32
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/06
      9.35
      0.15
      1.57%
    • 2022/01/05
      9.50
      0.07
      0.75%
    • 2022/01/04
      9.57
      0.06
      0.66%
    • 2022/01/03
      9.63
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/30
      9.60
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/28
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/24
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/22
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      9.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/17
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      9.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      9.67
      0.05
      0.56%
    • 2021/12/14
      9.73
      0.08
      0.80%
    • 2021/12/13
      9.80
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/10
      9.86
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/09
      9.81
      0.08
      0.78%

    下載歷史報價