富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別

6.34離岸人民幣0.14(2.18%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月27.11%
3月1.22%
1年34.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.34
      0.14
      2.18%
    • 2022/11/30
      6.21
      0.13
      2.20%
    • 2022/11/29
      6.07
      0.17
      2.80%
    • 2022/11/28
      5.91
      0.09
      1.58%
    • 2022/11/25
      5.81
      0.19
      3.29%
    • 2022/11/24
      5.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      5.63
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/22
      5.62
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/21
      5.63
      0.04
      0.78%
    • 2022/11/18
      5.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      5.67
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/16
      5.70
      0.05
      0.96%
    • 2022/11/15
      5.65
      0.08
      1.50%
    • 2022/11/14
      5.56
      0.33
      6.35%
    • 2022/11/11
      5.23
      0.11
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      5.12
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/09
      5.10
      0.03
      0.62%
    • 2022/11/08
      5.07
      0.02
      0.46%
    • 2022/11/07
      5.05
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/04
      5.04
      0.07
      1.42%
    • 2022/11/03
      4.97
      0.06
      1.13%
    • 2022/11/02
      5.03
      0.04
      0.74%
    • 2022/11/01
      4.99
      0.05
      0.94%
    • 2022/10/31
      5.04
      0.05
      0.96%
    • 2022/10/28
      5.08
      0.08
      1.46%
    • 2022/10/27
      5.16
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/26
      5.15
      0.02
      0.45%
    • 2022/10/25
      5.13
      0.12
      2.34%
    • 2022/10/21
      5.25
      0.06
      1.18%
    • 2022/10/20
      5.32
      0.05
      0.98%

    下載歷史報價