富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

5.97離岸人民幣0.04(0.66%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月4.62%
3月10.39%
1年19.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      5.97
      0.04
      0.66%
    • 2022/01/21
      5.93
      0.12
      2.06%
    • 2022/01/20
      5.81
      0.09
      1.60%
    • 2022/01/19
      5.72
      0.14
      2.49%
    • 2022/01/18
      5.58
      0.08
      1.48%
    • 2022/01/17
      5.67
      0.03
      0.52%
    • 2022/01/14
      5.69
      0.06
      1.11%
    • 2022/01/13
      5.76
      0.07
      1.23%
    • 2022/01/12
      5.83
      0.08
      1.35%
    • 2022/01/11
      5.91
      0.06
      1.08%
    • 2022/01/10
      5.97
      0.03
      0.47%
    • 2022/01/07
      6.00
      0.02
      0.34%
    • 2022/01/06
      6.02
      0.10
      1.56%
    • 2022/01/05
      6.12
      0.05
      0.75%
    • 2022/01/04
      6.16
      0.11
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      6.27
      0.02
      0.37%
    • 2021/12/30
      6.25
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      6.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/28
      6.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      6.27
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/24
      6.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      6.26
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/22
      6.28
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      6.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/17
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      6.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      6.30
      0.04
      0.56%
    • 2021/12/14
      6.33
      0.05
      0.80%
    • 2021/12/13
      6.38
      0.04
      0.55%

    下載歷史報價