富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

3.82離岸人民幣0.01(0.32%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月4.64%
3月9.96%
1年12.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      3.82
      0.01
      0.32%
    • 2023/05/29
      3.81
      0.00
      0.12%
    • 2023/05/26
      3.80
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/25
      3.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/24
      3.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/23
      3.81
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/22
      3.81
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/19
      3.82
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/18
      3.82
      0.01
      0.36%
    • 2023/05/17
      3.83
      0.04
      0.92%
    • 2023/05/16
      3.87
      0.02
      0.58%
    • 2023/05/15
      3.89
      0.02
      0.51%
    • 2023/05/12
      3.91
      0.01
      0.24%
    • 2023/05/11
      3.92
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/10
      3.93
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      3.93
      0.02
      0.43%
    • 2023/05/08
      3.95
      0.01
      0.31%
    • 2023/05/05
      3.96
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/04
      3.97
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/03
      3.98
      0.03
      0.82%
    • 2023/05/02
      4.01
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/28
      4.02
      0.00
      0.12%
    • 2023/04/27
      4.02
      0.00
      0.09%
    • 2023/04/26
      4.02
      0.01
      0.36%
    • 2023/04/25
      4.03
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/24
      4.03
      0.02
      0.49%
    • 2023/04/21
      4.05
      0.01
      0.25%
    • 2023/04/20
      4.06
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/19
      4.07
      0.03
      0.83%
    • 2023/04/18
      4.10
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價