富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

4.54離岸人民幣0.03(0.77%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.6%
3月53.58%
1年15.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      4.54
      0.03
      0.77%
    • 2023/02/02
      4.50
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/01
      4.52
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/31
      4.51
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/30
      4.51
      0.05
      1.15%
    • 2023/01/19
      4.46
      0.02
      0.44%
    • 2023/01/18
      4.44
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/17
      4.43
      0.02
      0.55%
    • 2023/01/16
      4.41
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      4.41
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/12
      4.42
      0.02
      0.47%
    • 2023/01/11
      4.40
      0.02
      0.44%
    • 2023/01/10
      4.38
      0.04
      0.85%
    • 2023/01/09
      4.42
      0.06
      1.37%
    • 2023/01/06
      4.36
      0.06
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      4.30
      0.11
      2.58%
    • 2023/01/04
      4.19
      0.06
      1.46%
    • 2023/01/03
      4.13
      0.03
      0.70%
    • 2022/12/30
      4.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/29
      4.09
      0.02
      0.43%
    • 2022/12/28
      4.08
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/27
      4.07
      0.02
      0.47%
    • 2022/12/23
      4.09
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      4.08
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      4.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      4.07
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      4.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      4.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/15
      4.08
      0.02
      0.39%
    • 2022/12/14
      4.10
      0.04
      1.09%

    下載歷史報價