富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

7.98離岸人民幣0.01(0.16%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.16%
1年18.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/14
      7.99
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/13
      8.01
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/12
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/09
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      8.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      8.04
      0.05
      0.61%
    • 2021/04/01
      8.09
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/31
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/30
      8.05
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/29
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/26
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2021/03/25
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      8.11
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/22
      8.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/19
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      8.12
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/17
      8.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/16
      8.09
      0.03
      0.40%
    • 2021/03/15
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/12
      8.05
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/11
      8.05
      0.04
      0.46%
    • 2021/03/10
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/09
      7.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/08
      8.00
      0.05
      0.61%
    • 2021/03/05
      8.05
      0.03
      0.36%
    • 2021/03/04
      8.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/03
      8.10
      0.07
      0.89%

    下載歷史報價