富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

7.60離岸人民幣0.04(0.49%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.5%
3月3.79%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      7.60
      0.04
      0.49%
    • 2021/07/30
      7.56
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/29
      7.59
      0.03
      0.43%
    • 2021/07/28
      7.62
      0.05
      0.61%
    • 2021/07/27
      7.67
      0.09
      1.17%
    • 2021/07/26
      7.76
      0.05
      0.60%
    • 2021/07/23
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/21
      7.80
      0.08
      1.05%
    • 2021/07/19
      7.88
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/16
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      7.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/14
      7.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/13
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/12
      7.88
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      7.86
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/08
      7.83
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/07
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      7.82
      0.08
      1.01%
    • 2021/07/05
      7.90
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/02
      7.87
      0.07
      0.94%
    • 2021/07/01
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      7.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/29
      7.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/28
      7.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/24
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      7.99
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/22
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      8.00
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價