富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

3.44離岸人民幣0.01(0.29%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.07%
1年5.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      3.44
      0.01
      0.29%
    • 2025/04/24
      3.43
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/23
      3.43
      0.02
      0.59%
    • 2025/04/22
      3.41
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/21
      3.41
      0.00
      0.08%
    • 2025/04/17
      3.41
      0.01
      0.26%
    • 2025/04/16
      3.41
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/15
      3.40
      0.02
      0.46%
    • 2025/04/14
      3.39
      0.03
      0.83%
    • 2025/04/11
      3.36
      0.01
      0.29%
    • 2025/04/10
      3.37
      0.04
      1.32%
    • 2025/04/09
      3.33
      0.03
      0.85%
    • 2025/04/08
      3.35
      0.02
      0.74%
    • 2025/04/07
      3.33
      0.15
      4.39%
    • 2025/04/02
      3.48
      0.02
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      3.51
      0.01
      0.29%
    • 2025/03/28
      3.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/27
      3.52
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/26
      3.52
      0.00
      0.10%
    • 2025/03/25
      3.53
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/24
      3.53
      0.00
      0.10%
    • 2025/03/21
      3.53
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/20
      3.53
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/19
      3.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/18
      3.53
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/17
      3.53
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/14
      3.53
      0.00
      0.12%
    • 2025/03/13
      3.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/12
      3.53
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/11
      3.53
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價