富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

3.82離岸人民幣0.01(0.32%)

2023/05/30更新

績效 /

1月4.64%

3月9.96%

1年12.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
3.82
0.01
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2023/05/29
3.81
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2023/05/26
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2023/05/12
3.91
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2023/05/11
3.92
0.00
0.10%
2023/05/10
3.93
0.01
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
3.93
0.02
0.43%
2023/05/08
3.95
0.01
0.31%
2023/05/05
3.96
0.01
0.25%
2023/05/04
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2023/05/03
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0.03
0.82%
2023/05/02
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2023/04/28
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2023/04/27
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0.83%
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