富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

3.73離岸人民幣0.02(0.63%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.83%
3月24.15%
1年44.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      3.73
      0.02
      0.63%
    • 2022/08/05
      3.76
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/04
      3.75
      0.00
      0.13%
    • 2022/08/03
      3.74
      0.03
      0.84%
    • 2022/08/02
      3.78
      0.08
      2.06%
    • 2022/08/01
      3.86
      0.03
      0.75%
    • 2022/07/29
      3.83
      0.03
      0.88%
    • 2022/07/28
      3.79
      0.02
      0.62%
    • 2022/07/27
      3.77
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      3.76
      0.04
      0.98%
    • 2022/07/25
      3.73
      0.02
      0.52%
    • 2022/07/22
      3.71
      0.02
      0.60%
    • 2022/07/21
      3.69
      0.03
      0.90%
    • 2022/07/20
      3.65
      0.01
      0.31%
    • 2022/07/19
      3.66
      0.04
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      3.71
      0.03
      0.86%
    • 2022/07/15
      3.74
      0.02
      0.49%
    • 2022/07/14
      3.76
      0.00
      0.09%
    • 2022/07/13
      3.76
      0.04
      1.00%
    • 2022/07/12
      3.80
      0.12
      2.96%
    • 2022/07/08
      3.92
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/07
      3.93
      0.05
      1.18%
    • 2022/07/06
      3.97
      0.05
      1.28%
    • 2022/07/04
      4.08
      0.07
      1.64%
    • 2022/07/01
      4.15
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/30
      4.15
      0.04
      0.88%
    • 2022/06/29
      4.19
      0.05
      1.10%
    • 2022/06/28
      4.23
      0.01
      0.26%
    • 2022/06/27
      4.24
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/24
      4.25
      0.03
      0.63%

    下載歷史報價