富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

3.57離岸人民幣0(0.11%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.82%
1年2.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      3.57
      0.00
      0.11%
    • 2024/05/27
      3.57
      0.00
      0.11%
    • 2024/05/24
      3.57
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/23
      3.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      3.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      3.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      3.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      3.57
      0.01
      0.37%
    • 2024/05/15
      3.56
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/14
      3.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      3.55
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/10
      3.55
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/09
      3.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      3.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      3.54
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      3.54
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/03
      3.53
      0.01
      0.42%
    • 2024/05/02
      3.54
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/30
      3.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/29
      3.53
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/26
      3.52
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/25
      3.52
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/24
      3.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/23
      3.53
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/22
      3.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      3.52
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/18
      3.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      3.52
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/16
      3.51
      0.03
      0.77%
    • 2024/04/15
      3.54
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價