富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別

3.52離岸人民幣0.01(0.35%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      3.52
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/16
      3.51
      0.03
      0.77%
    • 2024/04/15
      3.54
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      0.25%
    • 2024/04/12
      3.55
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    • 2024/04/11
      3.55
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    • 2024/04/09
      3.56
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      3.56
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      3.58
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      3.59
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      0.06%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/05
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