富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

3.70新台幣0.01(0.14%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.61%
1年11.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      3.70
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      3.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      3.69
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/25
      3.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/22
      3.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      3.69
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/20
      3.70
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      0.08%
    • 2024/11/19
      3.70
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      0.11%
    • 2024/11/18
      3.70
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/15
      3.70
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/14
      3.70
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      0.09%
    • 2024/11/13
      3.70
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      0.04%
    • 2024/11/12
      3.70
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      0.04%
    • 2024/11/11
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      0.37%
    • 2024/11/08
      3.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      3.69
      0.01
      0.36%
    • 2024/11/06
      3.67
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      0.16%
    • 2024/11/05
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      0.01%
    • 2024/11/04
      3.67
      0.03
      0.70%
    • 2024/11/01
      3.69
      0.01
      0.23%
    • 2024/10/30
      3.70
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      0.03%
    • 2024/10/29
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      0.10%
    • 2024/10/28
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      0.02%
    • 2024/10/25
      3.70
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      0.09%
    • 2024/10/24
      3.69
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      3.71
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    • 2024/10/17
      3.71
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    下載歷史報價