富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

5.64新台幣0.03(0.52%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月9.33%
3月10.99%
1年24.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      5.64
      0.03
      0.52%
    • 2022/01/14
      5.67
      0.06
      1.12%
    • 2022/01/13
      5.73
      0.07
      1.20%
    • 2022/01/12
      5.80
      0.08
      1.33%
    • 2022/01/11
      5.88
      0.06
      1.07%
    • 2022/01/10
      5.94
      0.03
      0.49%
    • 2022/01/07
      5.97
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/06
      5.99
      0.09
      1.54%
    • 2022/01/05
      6.09
      0.05
      0.79%
    • 2022/01/04
      6.14
      0.09
      1.45%
    • 2022/01/03
      6.23
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/30
      6.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
      6.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/24
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/23
      6.23
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      6.25
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      6.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/20
      6.26
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/17
      6.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/16
      6.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      6.27
      0.04
      0.57%
    • 2021/12/14
      6.30
      0.05
      0.77%
    • 2021/12/13
      6.35
      0.03
      0.53%
    • 2021/12/10
      6.39
      0.03
      0.49%
    • 2021/12/09
      6.35
      0.05
      0.77%
    • 2021/12/08
      6.31
      0.02
      0.36%
    • 2021/12/07
      6.28
      0.07
      1.16%
    • 2021/12/06
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2021/12/03
      6.23
      0.04
      0.65%
    • 2021/12/02
      6.27
      0.07
      1.10%

    下載歷史報價