富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

7.78新台幣0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.43%
1年5.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      7.78
      0.08
      1.07%
    • 2021/07/19
      7.86
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/16
      7.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/14
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      7.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/09
      7.84
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/08
      7.81
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/07
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      7.79
      0.08
      1.03%
    • 2021/07/05
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/02
      7.85
      0.06
      0.71%
    • 2021/07/01
      7.91
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      7.91
      0.02
      0.27%
    • 2021/06/29
      7.93
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/28
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      7.94
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/24
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/22
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      7.97
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      0.08%
    • 2021/06/17
      7.97
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      0.01%
    • 2021/06/16
      7.97
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      0.01%
    • 2021/06/15
      7.97
      0.09
      1.12%
    • 2021/06/11
      7.88
      0.10
      1.23%
    • 2021/06/10
      7.98
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/09
      8.00
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價