富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

3.79新台幣0.01(0.29%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.77%
3月20.38%
1年45.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      3.79
      0.01
      0.29%
    • 2022/08/16
      3.80
      0.04
      0.97%
    • 2022/08/15
      3.77
      0.01
      0.38%
    • 2022/08/12
      3.75
      0.00
      0.10%
    • 2022/08/11
      3.76
      0.00
      0.12%
    • 2022/08/10
      3.75
      0.01
      0.24%
    • 2022/08/08
      3.76
      0.02
      0.62%
    • 2022/08/05
      3.78
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      3.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      3.77
      0.03
      0.86%
    • 2022/08/02
      3.81
      0.07
      1.88%
    • 2022/08/01
      3.88
      0.03
      0.75%
    • 2022/07/29
      3.85
      0.03
      0.87%
    • 2022/07/28
      3.82
      0.02
      0.63%
    • 2022/07/27
      3.79
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      3.79
      0.04
      0.97%
    • 2022/07/25
      3.75
      0.02
      0.52%
    • 2022/07/22
      3.73
      0.02
      0.60%
    • 2022/07/21
      3.71
      0.03
      0.90%
    • 2022/07/20
      3.68
      0.01
      0.29%
    • 2022/07/19
      3.69
      0.05
      1.22%
    • 2022/07/18
      3.73
      0.03
      0.86%
    • 2022/07/15
      3.77
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/14
      3.79
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/13
      3.79
      0.04
      1.01%
    • 2022/07/12
      3.83
      0.12
      2.93%
    • 2022/07/08
      3.94
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/07
      3.95
      0.05
      1.18%
    • 2022/07/06
      4.00
      0.05
      1.26%
    • 2022/07/04
      4.10
      0.06
      1.41%

    下載歷史報價