富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別

4.50新台幣0.01(0.16%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月9.34%
3月38.72%
1年12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      4.50
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/17
      4.49
      0.03
      0.58%
    • 2023/01/16
      4.46
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/13
      4.47
      0.01
      0.32%
    • 2023/01/12
      4.48
      0.02
      0.54%
    • 2023/01/11
      4.46
      0.02
      0.40%
    • 2023/01/10
      4.44
      0.04
      0.93%
    • 2023/01/09
      4.48
      0.05
      1.23%
    • 2023/01/06
      4.43
      0.06
      1.43%
    • 2023/01/05
      4.36
      0.11
      2.57%
    • 2023/01/04
      4.25
      0.07
      1.64%
    • 2023/01/03
      4.19
      0.03
      0.71%
    • 2022/12/30
      4.16
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      4.15
      0.02
      0.45%
    • 2022/12/28
      4.13
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      4.12
      0.02
      0.47%
    • 2022/12/23
      4.14
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/22
      4.13
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      4.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      4.13
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/19
      4.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      4.14
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      4.13
      0.02
      0.39%
    • 2022/12/14
      4.15
      0.04
      0.96%
    • 2022/12/13
      4.11
      0.03
      0.74%
    • 2022/12/12
      4.08
      0.03
      0.77%
    • 2022/12/09
      4.05
      0.05
      1.25%
    • 2022/12/08
      4.00
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/07
      3.99
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/06
      4.00
      0.02
      0.47%

    下載歷史報價