富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別

10.14新台幣0.07(0.7%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.97%
3月2.9%
1年3.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2021/07/27
      10.21
      0.13
      1.22%
    • 2021/07/26
      10.34
      0.06
      0.53%
    • 2021/07/23
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      10.40
      0.11
      1.05%
    • 2021/07/19
      10.51
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/16
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/15
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      10.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      10.50
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/09
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/08
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/07
      10.40
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.40
      0.11
      1.03%
    • 2021/07/05
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/02
      10.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      10.48
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/29
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/28
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      10.53
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/24
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      10.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/18
      10.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/17
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/16
      10.54
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價