富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣計價級別

6.82新台幣0(0.01%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.24%
1年10.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      6.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      6.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      6.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/18
      6.82
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/17
      6.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      6.86
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/13
      6.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/12
      6.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      6.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      6.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/09
      6.85
      0.01
      0.22%
    • 2024/12/06
      6.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/05
      6.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      6.85
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      6.86
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/29
      6.83
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      0.03%
    • 2024/11/28
      6.83
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      6.82
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      0.15%
    • 2024/11/26
      6.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      6.82
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/22
      6.83
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      6.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      6.83
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      0.08%
    • 2024/11/19
      6.83
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