富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣計價級別

6.53新台幣0.02(0.26%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.4%
3月5.4%
1年2.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.53
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/26
      6.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/25
      6.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/22
      6.51
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/21
      6.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      6.51
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/19
      6.49
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/18
      6.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      6.47
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      6.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      6.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/07
      6.45
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      6.45
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/05
      6.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      6.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      6.44
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/29
      6.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/27
      6.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/26
      6.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/22
      6.40
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    • 2024/02/21
      6.39
      0.03
      0.40%
    • 2024/02/20
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      0.02
      0.31%
    • 2024/02/19
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      0.17%
    • 2024/02/16
      6.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/15
      6.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/07
      6.32
      0.01
      0.13%

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