匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC

11.88美元0.02(0.15%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.92%
1年2.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/23
      11.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/22
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      11.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      11.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      11.92
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/15
      11.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      11.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/13
      11.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      11.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      11.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/08
      11.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/07
      11.89
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      11.92
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      11.95
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/01
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/31
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
      11.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/27
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      11.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/24
      11.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/23
      11.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      11.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/19
      11.95
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/18
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/17
      11.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      11.94
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/13
      11.92
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價