瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元

9.71美元0.07(0.73%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.02%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.71
      0.07
      0.73%
    • 2022/08/12
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/10
      9.69
      0.09
      0.94%
    • 2022/08/08
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/05
      9.63
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/04
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      9.69
      0.08
      0.82%
    • 2022/08/02
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/01
      9.71
      0.08
      0.83%
    • 2022/07/29
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/27
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/25
      9.56
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/21
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/20
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/19
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/18
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/15
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/11
      9.54
      0.04
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/06
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/04
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.61
      0.00
      0.00%

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