瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元

9.91美元0(0%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.02%
1年3.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/13
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/11
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/06
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/05
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/29
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      9.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/19
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/01
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/31
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/30
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/29
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/24
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      9.82
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價