瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/22
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.80
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    • 2024/04/18
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/15
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      9.81
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    • 2024/04/10
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      9.86
      0.00
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    • 2024/04/08
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/01
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      9.89
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      9.85
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    • 2024/03/21
      9.89
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      0.20%
    • 2024/03/20
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      9.88
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    • 2024/03/18
      9.89
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    • 2024/03/15
      9.91
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    • 2024/03/14
      9.91
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    • 2024/03/13
      9.93
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
      9.95
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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