瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元

10.23美元0.02(0.2%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.65%
1年2.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/13
      10.21
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      0.58%
    • 2025/06/12
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/11
      10.28
      0.01
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    • 2025/06/10
      10.27
      0.00
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    • 2025/06/09
      10.27
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    • 2025/06/06
      10.28
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    • 2025/06/05
      10.29
      0.00
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    • 2025/06/04
      10.29
      0.01
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    • 2025/06/03
      10.30
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
      10.35
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    • 2025/05/26
      10.38
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      10.37
      0.11
      1.07%
    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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      0.00%
    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
      10.44
      0.05
      0.48%

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