瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元

10.24美元0(0%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.25%
1年7.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/16
      10.28
      0.11
      1.08%
    • 2021/04/15
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/12
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/09
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/08
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/07
      10.33
      0.12
      1.15%
    • 2021/04/06
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/31
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      10.40
      0.14
      1.33%
    • 2021/03/26
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/25
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/23
      10.51
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/22
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/19
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/18
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      0.03
      0.29%
    • 2021/03/17
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      0.01
      0.10%
    • 2021/03/16
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/12
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/10
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/09
      10.35
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      0.58%
    • 2021/03/08
      10.29
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      0.59%
    • 2021/03/05
      10.23
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      0.29%
    • 2021/03/04
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/03
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/02
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      10.18
      0.12
      1.17%

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