統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

8.33離岸人民幣0.06(0.7%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.36%
3月0.08%
1年18.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.33
      0.06
      0.70%
    • 2022/08/10
      8.39
      0.08
      0.93%
    • 2022/08/09
      8.32
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/08
      8.32
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/05
      8.34
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/04
      8.30
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      8.31
      0.08
      0.90%
    • 2022/08/02
      8.39
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      8.37
      0.07
      0.89%
    • 2022/07/29
      8.30
      0.06
      0.76%
    • 2022/07/28
      8.24
      0.08
      0.97%
    • 2022/07/27
      8.16
      0.13
      1.66%
    • 2022/07/26
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      8.03
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/22
      8.05
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.08
      0.06
      0.75%
    • 2022/07/20
      8.02
      0.10
      1.24%
    • 2022/07/19
      7.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/18
      7.92
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/15
      7.89
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/14
      7.85
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/13
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      7.81
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/11
      7.86
      0.14
      1.81%
    • 2022/07/08
      8.01
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/07
      8.03
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/06
      7.99
      0.06
      0.78%
    • 2022/07/05
      8.05
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/04
      8.09
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/01
      8.05
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價