統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

10.15離岸人民幣0.33(3.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月8.64%
3月3.24%
1年21.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.15
      0.33
      3.12%
    • 2021/03/03
      10.47
      0.24
      2.21%
    • 2021/03/02
      10.71
      0.12
      1.17%
    • 2021/02/26
      10.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/25
      10.61
      0.26
      2.37%
    • 2021/02/24
      10.86
      0.09
      0.85%
    • 2021/02/23
      10.96
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/22
      11.01
      0.28
      2.44%
    • 2021/02/19
      11.29
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/18
      11.24
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/17
      11.32
      0.14
      1.30%
    • 2021/02/05
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/04
      11.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      11.14
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/02
      11.19
      0.20
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.99
      0.21
      1.91%
    • 2021/01/29
      10.79
      0.14
      1.30%
    • 2021/01/28
      10.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/27
      10.95
      0.19
      1.71%
    • 2021/01/26
      11.14
      0.12
      1.07%
    • 2021/01/25
      11.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      11.27
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/21
      11.21
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/20
      11.14
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/19
      11.10
      0.16
      1.49%
    • 2021/01/15
      10.93
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/14
      11.00
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/13
      11.06
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/12
      11.04
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/11
      10.99
      0.02
      0.19%

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