統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

10.58離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.28%
3月4.91%
1年8.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/14
      10.55
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/13
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      10.53
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/09
      10.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/08
      10.62
      0.08
      0.75%
    • 2021/09/07
      10.70
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/06
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/03
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/02
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      10.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/31
      10.67
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/30
      10.72
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/27
      10.69
      0.12
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.56
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/25
      10.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/24
      10.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/23
      10.54
      0.13
      1.20%
    • 2021/08/20
      10.41
      0.06
      0.56%
    • 2021/08/19
      10.35
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/18
      10.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/17
      10.40
      0.09
      0.90%
    • 2021/08/16
      10.49
      0.13
      1.19%
    • 2021/08/13
      10.62
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/12
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/11
      10.63
      0.05
      0.43%
    • 2021/08/10
      10.68
      0.08
      0.78%
    • 2021/08/09
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/06
      10.76
      0.14
      1.27%

    下載歷史報價