統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

10.08離岸人民幣0.09(0.84%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.36%
3月2.09%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.08
      0.09
      0.84%
    • 2022/01/19
      10.17
      0.16
      1.59%
    • 2022/01/18
      10.33
      0.15
      1.46%
    • 2022/01/17
      10.48
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/14
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      10.42
      0.11
      1.03%
    • 2022/01/12
      10.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/11
      10.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      10.45
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/07
      10.48
      0.20
      1.88%
    • 2022/01/06
      10.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/05
      10.71
      0.31
      2.81%
    • 2022/01/04
      11.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/03
      11.04
      0.10
      0.88%
    • 2021/12/30
      10.95
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.97
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/23
      10.97
      0.08
      0.78%
    • 2021/12/22
      10.89
      0.10
      0.92%
    • 2021/12/21
      10.79
      0.18
      1.65%
    • 2021/12/20
      10.61
      0.17
      1.59%
    • 2021/12/17
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/16
      10.81
      0.17
      1.54%
    • 2021/12/15
      10.98
      0.16
      1.52%
    • 2021/12/14
      10.81
      0.10
      0.87%
    • 2021/12/13
      10.91
      0.11
      0.97%
    • 2021/12/10
      11.02
      0.06
      0.51%
    • 2021/12/09
      10.96
      0.17
      1.51%
    • 2021/12/08
      11.13
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/07
      11.08
      0.14
      1.31%
    • 2021/12/06
      10.94
      0.10
      0.90%

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