統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

7.67離岸人民幣0.02(0.29%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.16%
3月1.61%
1年18.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.67
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/02
      7.69
      0.07
      0.98%
    • 2023/02/01
      7.61
      0.08
      1.13%
    • 2023/01/31
      7.53
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/30
      7.48
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/17
      7.45
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/16
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      7.41
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/12
      7.40
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/11
      7.42
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/10
      7.37
      0.07
      0.99%
    • 2023/01/09
      7.30
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/06
      7.33
      0.07
      0.91%
    • 2023/01/05
      7.26
      0.07
      1.01%
    • 2023/01/04
      7.34
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.31
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/30
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      7.34
      0.05
      0.70%
    • 2022/12/28
      7.29
      0.08
      1.14%
    • 2022/12/27
      7.37
      0.06
      0.75%
    • 2022/12/26
      7.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      7.44
      0.05
      0.68%
    • 2022/12/22
      7.49
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/21
      7.53
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/20
      7.49
      0.06
      0.85%
    • 2022/12/19
      7.56
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/16
      7.61
      0.08
      1.06%
    • 2022/12/15
      7.69
      0.09
      1.21%
    • 2022/12/14
      7.78
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/13
      7.75
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價