統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

10.18離岸人民幣0.03(0.32%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月2.85%
3月2%
1年13.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.18
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/09
      10.15
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/08
      10.18
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/07
      10.21
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/04
      10.23
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/03
      10.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/02
      10.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/01
      10.17
      0.11
      1.09%
    • 2021/05/28
      10.06
      0.06
      0.58%
    • 2021/05/27
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/26
      10.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      10.00
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/24
      9.97
      0.13
      1.36%
    • 2021/05/21
      9.83
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/20
      9.79
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      9.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/18
      9.72
      0.04
      0.39%
    • 2021/05/17
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/14
      9.72
      0.10
      1.01%
    • 2021/05/13
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      9.62
      0.16
      1.66%
    • 2021/05/11
      9.78
      0.15
      1.51%
    • 2021/05/10
      9.93
      0.25
      2.46%
    • 2021/05/07
      10.18
      0.07
      0.72%
    • 2021/05/06
      10.11
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/05
      10.15
      0.07
      0.70%
    • 2021/05/04
      10.22
      0.10
      1.01%
    • 2021/05/03
      10.33
      0.18
      1.71%
    • 2021/04/29
      10.51
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/28
      10.54
      0.02
      0.16%

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