統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

9.84離岸人民幣0.03(0.32%)
2025/05/20更新
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3月5.93%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/19
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/16
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/15
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/14
      9.83
      0.15
      1.54%
    • 2025/05/13
      9.68
      0.07
      0.68%
    • 2025/05/12
      9.61
      0.15
      1.57%
    • 2025/05/09
      9.47
      0.08
      0.85%
    • 2025/05/08
      9.39
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/07
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      9.36
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/05
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/02
      9.34
      0.27
      3.02%
    • 2025/04/30
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/29
      9.06
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.03
      0.06
      0.68%
    • 2025/04/25
      8.96
      0.12
      1.34%
    • 2025/04/24
      8.85
      0.08
      0.93%
    • 2025/04/23
      8.77
      0.19
      2.16%
    • 2025/04/22
      8.58
      0.09
      1.09%
    • 2025/04/21
      8.49
      0.14
      1.59%
    • 2025/04/17
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/16
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      1.46%
    • 2025/04/15
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      1.16%
    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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      1.22%
    • 2025/04/10
      8.48
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      0.40%
    • 2025/04/09
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      0.05
      0.56%
    • 2025/04/08
      8.40
      0.14
      1.61%
    • 2025/04/07
      8.54
      0.84
      8.95%

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