施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積

43.94澳幣0.01(0.02%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.68%
3月6.07%
1年47.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      43.94
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/14
      43.93
      0.65
      1.50%
    • 2021/05/13
      43.29
      0.26
      0.61%
    • 2021/05/12
      43.02
      0.74
      1.68%
    • 2021/05/11
      43.76
      0.54
      1.22%
    • 2021/05/10
      44.30
      0.25
      0.56%
    • 2021/05/07
      44.55
      0.43
      0.97%
    • 2021/05/06
      44.12
      0.33
      0.76%
    • 2021/05/05
      43.79
      0.21
      0.49%
    • 2021/05/04
      43.58
      0.33
      0.75%
    • 2021/05/03
      43.91
      0.21
      0.47%
    • 2021/04/30
      43.70
      0.39
      0.88%
    • 2021/04/29
      44.09
      0.20
      0.45%
    • 2021/04/28
      43.89
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/27
      43.85
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      43.86
      0.15
      0.34%
    • 2021/04/23
      43.71
      0.32
      0.74%
    • 2021/04/22
      43.39
      0.19
      0.44%
    • 2021/04/21
      43.58
      0.26
      0.60%
    • 2021/04/20
      43.32
      0.42
      0.97%
    • 2021/04/19
      43.75
      0.11
      0.25%
    • 2021/04/16
      43.86
      0.25
      0.58%
    • 2021/04/15
      43.61
      0.40
      0.92%
    • 2021/04/14
      43.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      43.21
      0.06
      0.15%
    • 2021/04/12
      43.14
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/09
      43.18
      0.19
      0.43%
    • 2021/04/08
      42.99
      0.18
      0.41%
    • 2021/04/07
      42.81
      0.07
      0.16%
    • 2021/04/06
      42.75
      0.50
      1.17%

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