施羅德環球基金系列-環球計量核心基金(澳幣避險)C-累積

41.26澳幣0.06(0.15%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.67%
3月11.76%
1年13.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      41.26
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/18
      41.20
      0.29
      0.71%
    • 2021/02/17
      41.50
      0.11
      0.26%
    • 2021/02/16
      41.61
      0.19
      0.45%
    • 2021/02/12
      41.42
      0.20
      0.49%
    • 2021/02/11
      41.22
      0.10
      0.25%
    • 2021/02/10
      41.12
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/09
      41.10
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/08
      41.07
      0.42
      1.03%
    • 2021/02/05
      40.65
      0.24
      0.59%
    • 2021/02/04
      40.41
      0.29
      0.71%
    • 2021/02/02
      39.98
      0.41
      1.04%
    • 2021/02/01
      39.57
      0.58
      1.48%
    • 2021/01/29
      38.99
      0.71
      1.78%
    • 2021/01/28
      39.70
      0.11
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      39.59
      0.81
      2.02%
    • 2021/01/26
      40.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      40.42
      0.08
      0.20%
    • 2021/01/22
      40.34
      0.12
      0.29%
    • 2021/01/21
      40.46
      0.06
      0.14%
    • 2021/01/20
      40.40
      0.43
      1.07%
    • 2021/01/19
      39.97
      0.32
      0.80%
    • 2021/01/15
      39.65
      0.34
      0.84%
    • 2021/01/14
      39.99
      0.06
      0.15%
    • 2021/01/13
      39.93
      0.07
      0.17%
    • 2021/01/12
      39.86
      0.10
      0.26%
    • 2021/01/11
      39.76
      0.25
      0.63%
    • 2021/01/08
      40.01
      0.16
      0.40%
    • 2021/01/07
      39.85
      0.54
      1.38%
    • 2021/01/06
      39.31
      0.39
      1.00%

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