施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積

41.43澳幣0.58(1.38%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.55%
3月2.41%
1年10.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      41.43
      0.58
      1.38%
    • 2022/12/02
      42.01
      0.16
      0.37%
    • 2022/12/01
      42.16
      0.27
      0.63%
    • 2022/11/30
      41.90
      0.94
      2.30%
    • 2022/11/29
      40.95
      0.08
      0.20%
    • 2022/11/28
      41.04
      0.51
      1.22%
    • 2022/11/25
      41.54
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/23
      41.50
      0.30
      0.74%
    • 2022/11/22
      41.20
      0.59
      1.44%
    • 2022/11/21
      40.61
      0.26
      0.64%
    • 2022/11/18
      40.87
      0.27
      0.66%
    • 2022/11/17
      40.61
      0.20
      0.49%
    • 2022/11/16
      40.80
      0.24
      0.57%
    • 2022/11/15
      41.04
      0.32
      0.78%
    • 2022/11/14
      40.72
      0.24
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      40.96
      0.30
      0.73%
    • 2022/11/10
      40.66
      1.75
      4.49%
    • 2022/11/09
      38.91
      0.64
      1.61%
    • 2022/11/08
      39.55
      0.31
      0.78%
    • 2022/11/07
      39.24
      0.36
      0.94%
    • 2022/11/04
      38.88
      0.59
      1.54%
    • 2022/11/03
      38.29
      0.52
      1.35%
    • 2022/11/02
      38.81
      0.71
      1.79%
    • 2022/11/01
      39.52
      0.07
      0.17%
    • 2022/10/31
      39.59
      0.22
      0.54%
    • 2022/10/28
      39.80
      0.59
      1.49%
    • 2022/10/27
      39.22
      0.14
      0.35%
    • 2022/10/26
      39.36
      0.14
      0.35%
    • 2022/10/25
      39.49
      0.62
      1.59%
    • 2022/10/24
      38.88
      0.52
      1.36%

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