施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積

59.68澳幣0.01(0.02%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月5.02%
3月1.92%
1年17.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      59.68
      0.01
      0.02%
    • 2025/02/10
      59.67
      0.35
      0.60%
    • 2025/02/07
      59.31
      0.44
      0.73%
    • 2025/02/06
      59.75
      0.25
      0.42%
    • 2025/02/05
      59.50
      0.35
      0.59%
    • 2025/02/04
      59.15
      0.52
      0.89%
    • 2025/02/03
      58.63
      0.59
      1.00%
    • 2025/01/31
      59.22
      0.24
      0.40%
    • 2025/01/30
      59.46
      0.42
      0.72%
    • 2025/01/29
      59.04
      0.09
      0.15%
    • 2025/01/28
      59.13
      0.45
      0.76%
    • 2025/01/27
      58.68
      0.97
      1.63%
    • 2025/01/24
      59.65
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/23
      59.67
      0.28
      0.47%
    • 2025/01/22
      59.39
      0.37
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      59.01
      0.63
      1.07%
    • 2025/01/17
      58.39
      0.49
      0.85%
    • 2025/01/16
      57.90
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/15
      57.86
      1.02
      1.80%
    • 2025/01/14
      56.84
      0.14
      0.25%
    • 2025/01/13
      56.70
      0.12
      0.21%
    • 2025/01/10
      56.82
      0.86
      1.48%
    • 2025/01/09
      57.68
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/08
      57.67
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/07
      57.65
      0.51
      0.87%
    • 2025/01/06
      58.16
      0.41
      0.71%
    • 2025/01/03
      57.75
      0.62
      1.09%
    • 2025/01/02
      57.13
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/31
      57.17
      0.22
      0.38%
    • 2024/12/30
      57.39
      0.57
      0.98%

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