施羅德環球基金系列－環球計量核心(澳幣避險)C-累積

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2024/12/19更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      57.10
      0.36
      0.63%
    • 2024/12/18
      57.46
      1.51
      2.57%
    • 2024/12/17
      58.97
      0.26
      0.44%
    • 2024/12/16
      59.23
      0.21
      0.35%
    • 2024/12/13
      59.03
      0.08
      0.14%
    • 2024/12/12
      59.11
      0.24
      0.40%
    • 2024/12/11
      59.34
      0.43
      0.72%
    • 2024/12/10
      58.92
      0.34
      0.57%
    • 2024/12/09
      59.25
      0.45
      0.76%
    • 2024/12/06
      59.71
      0.14
      0.23%
    • 2024/12/05
      59.57
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/04
      59.59
      0.40
      0.68%
    • 2024/12/03
      59.18
      0.23
      0.40%
    • 2024/12/02
      58.95
      0.17
      0.28%
    • 2024/11/29
      58.78
      0.38
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      58.41
      0.17
      0.29%
    • 2024/11/26
      58.58
      0.20
      0.35%
    • 2024/11/25
      58.37
      0.20
      0.35%
    • 2024/11/22
      58.17
      0.20
      0.35%
    • 2024/11/21
      57.97
      0.37
      0.63%
    • 2024/11/20
      57.60
      0.12
      0.21%
    • 2024/11/19
      57.73
      0.31
      0.54%
    • 2024/11/18
      57.41
      0.18
      0.31%
    • 2024/11/15
      57.24
      0.71
      1.22%
    • 2024/11/14
      57.95
      0.25
      0.43%
    • 2024/11/13
      58.20
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/12
      58.25
      0.30
      0.51%
    • 2024/11/11
      58.55
      0.10
      0.18%
    • 2024/11/08
      58.45
      0.16
      0.28%
    • 2024/11/07
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      0.53
      0.91%

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