施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積

47.14澳幣0.01(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.49%
3月3.65%
1年34.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      47.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/21
      47.13
      0.05
      0.10%
    • 2021/10/20
      47.08
      0.15
      0.31%
    • 2021/10/19
      46.93
      0.29
      0.63%
    • 2021/10/18
      46.64
      0.10
      0.21%
    • 2021/10/15
      46.54
      0.34
      0.73%
    • 2021/10/14
      46.21
      0.70
      1.54%
    • 2021/10/13
      45.50
      0.16
      0.35%
    • 2021/10/12
      45.34
      0.14
      0.30%
    • 2021/10/11
      45.48
      0.14
      0.30%
    • 2021/10/08
      45.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/07
      45.63
      0.43
      0.96%
    • 2021/10/06
      45.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/05
      45.19
      0.40
      0.89%
    • 2021/10/04
      44.79
      0.45
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      45.24
      0.24
      0.53%
    • 2021/09/30
      45.00
      0.33
      0.73%
    • 2021/09/29
      45.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/28
      45.33
      0.93
      2.01%
    • 2021/09/27
      46.25
      0.11
      0.24%
    • 2021/09/24
      46.36
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/23
      46.40
      0.51
      1.11%
    • 2021/09/22
      45.89
      0.35
      0.77%
    • 2021/09/21
      45.54
      0.08
      0.19%
    • 2021/09/20
      45.45
      0.78
      1.69%
    • 2021/09/17
      46.23
      0.41
      0.89%
    • 2021/09/16
      46.64
      0.11
      0.23%
    • 2021/09/15
      46.75
      0.23
      0.50%
    • 2021/09/14
      46.52
      0.11
      0.25%
    • 2021/09/13
      46.63
      0.06
      0.14%

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