施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積

44.10澳幣0.3(0.68%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.65%
1年16.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      44.10
      0.30
      0.68%
    • 2023/09/27
      43.81
      0.04
      0.10%
    • 2023/09/26
      43.85
      0.51
      1.15%
    • 2023/09/25
      44.36
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/22
      44.34
      0.05
      0.12%
    • 2023/09/21
      44.39
      0.77
      1.71%
    • 2023/09/20
      45.16
      0.30
      0.66%
    • 2023/09/19
      45.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      45.46
      0.05
      0.10%
    • 2023/09/15
      45.51
      0.39
      0.86%
    • 2023/09/14
      45.90
      0.40
      0.88%
    • 2023/09/13
      45.50
      0.04
      0.09%
    • 2023/09/12
      45.46
      0.26
      0.56%
    • 2023/09/11
      45.72
      0.34
      0.74%
    • 2023/09/08
      45.38
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      45.34
      0.15
      0.32%
    • 2023/09/06
      45.49
      0.27
      0.59%
    • 2023/09/05
      45.76
      0.16
      0.36%
    • 2023/09/01
      45.92
      0.09
      0.19%
    • 2023/08/31
      45.83
      0.07
      0.14%
    • 2023/08/30
      45.90
      0.24
      0.52%
    • 2023/08/29
      45.66
      0.62
      1.37%
    • 2023/08/28
      45.04
      0.31
      0.69%
    • 2023/08/25
      44.74
      0.14
      0.30%
    • 2023/08/24
      44.60
      0.52
      1.16%
    • 2023/08/23
      45.12
      0.45
      1.01%
    • 2023/08/22
      44.67
      0.04
      0.08%
    • 2023/08/21
      44.71
      0.28
      0.64%
    • 2023/08/18
      44.42
      0.07
      0.16%
    • 2023/08/17
      44.50
      0.40
      0.88%

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