施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積

46.21澳幣0.33(0.73%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.17%
3月4.82%
1年35.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      46.21
      0.33
      0.73%
    • 2021/07/28
      45.88
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/27
      45.82
      0.26
      0.57%
    • 2021/07/26
      46.09
      0.11
      0.24%
    • 2021/07/23
      45.98
      0.41
      0.89%
    • 2021/07/22
      45.57
      0.10
      0.23%
    • 2021/07/21
      45.47
      0.46
      1.02%
    • 2021/07/20
      45.01
      0.41
      0.92%
    • 2021/07/19
      44.60
      0.70
      1.54%
    • 2021/07/16
      45.30
      0.27
      0.59%
    • 2021/07/15
      45.57
      0.20
      0.44%
    • 2021/07/14
      45.77
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/13
      45.74
      0.12
      0.26%
    • 2021/07/12
      45.86
      0.24
      0.53%
    • 2021/07/09
      45.62
      0.48
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      45.14
      0.41
      0.89%
    • 2021/07/07
      45.55
      0.09
      0.20%
    • 2021/07/06
      45.45
      0.13
      0.28%
    • 2021/07/02
      45.58
      0.22
      0.48%
    • 2021/07/01
      45.36
      0.19
      0.43%
    • 2021/06/30
      45.17
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/29
      45.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      45.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      45.24
      0.22
      0.49%
    • 2021/06/24
      45.02
      0.28
      0.62%
    • 2021/06/23
      44.74
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/22
      44.78
      0.26
      0.58%
    • 2021/06/21
      44.52
      0.45
      1.02%
    • 2021/06/18
      44.07
      0.67
      1.50%
    • 2021/06/17
      44.74
      0.27
      0.60%

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