施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積

54.68澳幣0.35(0.64%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.67%
3月8.69%
1年18.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      54.68
      0.35
      0.64%
    • 2024/07/18
      55.03
      0.48
      0.87%
    • 2024/07/17
      55.51
      0.70
      1.24%
    • 2024/07/16
      56.21
      0.15
      0.27%
    • 2024/07/15
      56.05
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/12
      56.01
      0.28
      0.50%
    • 2024/07/11
      55.73
      0.28
      0.50%
    • 2024/07/10
      56.01
      0.50
      0.90%
    • 2024/07/09
      55.51
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/08
      55.54
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/05
      55.50
      0.26
      0.48%
    • 2024/07/03
      55.24
      0.36
      0.66%
    • 2024/07/02
      54.88
      0.23
      0.42%
    • 2024/06/28
      54.48
      0.18
      0.32%
    • 2024/06/27
      54.65
      0.08
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      54.57
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/25
      54.58
      0.25
      0.45%
    • 2024/06/24
      54.33
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/21
      54.37
      0.19
      0.34%
    • 2024/06/20
      54.56
      0.10
      0.19%
    • 2024/06/18
      54.66
      0.26
      0.48%
    • 2024/06/17
      54.40
      0.29
      0.54%
    • 2024/06/14
      54.11
      0.17
      0.32%
    • 2024/06/13
      54.29
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/12
      54.38
      0.56
      1.04%
    • 2024/06/11
      53.82
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/10
      53.78
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/07
      53.71
      0.09
      0.17%
    • 2024/06/06
      53.80
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/05
      53.73
      0.47
      0.87%

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