施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積

40.21澳幣0.58(1.42%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月6.23%
3月12.15%
1年9.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      40.21
      0.58
      1.42%
    • 2022/06/27
      40.79
      0.07
      0.17%
    • 2022/06/24
      40.72
      1.09
      2.76%
    • 2022/06/23
      39.63
      0.11
      0.28%
    • 2022/06/22
      39.51
      0.08
      0.19%
    • 2022/06/21
      39.59
      0.86
      2.21%
    • 2022/06/17
      38.73
      0.12
      0.32%
    • 2022/06/16
      38.86
      1.03
      2.58%
    • 2022/06/15
      39.89
      0.40
      1.00%
    • 2022/06/14
      39.49
      0.22
      0.56%
    • 2022/06/13
      39.71
      1.38
      3.35%
    • 2022/06/10
      41.09
      1.21
      2.86%
    • 2022/06/09
      42.30
      0.89
      2.07%
    • 2022/06/08
      43.19
      0.33
      0.75%
    • 2022/06/07
      43.52
      0.23
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      43.28
      0.18
      0.41%
    • 2022/06/03
      43.11
      0.49
      1.13%
    • 2022/06/02
      43.60
      0.58
      1.36%
    • 2022/06/01
      43.02
      0.35
      0.81%
    • 2022/05/31
      43.37
      0.13
      0.30%
    • 2022/05/27
      43.50
      0.82
      1.92%
    • 2022/05/26
      42.68
      0.65
      1.56%
    • 2022/05/25
      42.02
      0.31
      0.74%
    • 2022/05/24
      41.71
      0.29
      0.70%
    • 2022/05/23
      42.01
      0.72
      1.74%
    • 2022/05/20
      41.29
      0.13
      0.33%
    • 2022/05/19
      41.16
      0.31
      0.74%
    • 2022/05/18
      41.46
      1.24
      2.91%
    • 2022/05/17
      42.71
      0.87
      2.08%
    • 2022/05/16
      41.84
      0.04
      0.10%

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