瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣

7.92離岸人民幣0.02(0.25%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.25%
1年2.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/29
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/27
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/26
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/23
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/22
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/20
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2021/07/19
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/16
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      7.89
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      7.86
      0.05
      0.63%
    • 2021/07/06
      7.91
      0.05
      0.63%
    • 2021/07/05
      7.96
      0.06
      0.76%
    • 2021/07/02
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2021/07/01
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/29
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/28
      7.95
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    • 2021/06/25
      7.97
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    • 2021/06/24
      7.99
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      0.00%
    • 2021/06/23
      7.99
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    • 2021/06/22
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2021/06/21
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/18
      8.02
      0.02
      0.25%

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