瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣

7.05離岸人民幣0.02(0.28%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.25%
1年3.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/30
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/29
      7.04
      0.06
      0.85%
    • 2022/11/28
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/25
      7.08
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/24
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/23
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/22
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/21
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/18
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/17
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/16
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/14
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2022/11/11
      7.07
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/09
      7.08
      0.07
      1.00%
    • 2022/11/07
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/04
      7.00
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/03
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      7.04
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/25
      7.06
      0.10
      1.44%
    • 2022/10/21
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/20
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/19
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/18
      7.01
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價