瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣

6.30離岸人民幣0.02(0.32%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.22%
1年0.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/22
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      6.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      6.27
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/16
      6.25
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/15
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/12
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/10
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/09
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/03
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/01
      6.33
      0.05
      0.78%
    • 2024/03/28
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/27
      6.37
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      6.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      6.36
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    • 2024/03/21
      6.37
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    • 2024/03/20
      6.36
      0.01
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    • 2024/03/19
      6.37
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      0.00%
    • 2024/03/18
      6.37
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.00%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      6.40
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    • 2024/03/11
      6.41
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      6.40
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    • 2024/03/05
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      0.16%
    • 2024/03/04
      6.38
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    下載歷史報價