瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣

8.11離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.82%
3月1.12%
1年2.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/10
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/07
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/05
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/03
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/28
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/27
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/23
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      7.95
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      7.97
      0.07
      0.89%
    • 2021/04/15
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/12
      7.94
      0.05
      0.63%
    • 2021/04/09
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/08
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/07
      8.05
      0.08
      0.98%
    • 2021/04/06
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/31
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      8.10
      0.10
      1.22%
    • 2021/03/26
      8.20
      0.04
      0.49%
    • 2021/03/25
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/23
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2021/03/19
      8.14
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價