瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

6.16美元0.01(0.16%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.21%
1年3.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/06
      6.15
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    • 2024/09/05
      6.15
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      6.14
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    • 2024/09/02
      6.14
      0.05
      0.81%
    • 2024/08/30
      6.19
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/20
      6.19
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      6.18
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/02
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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