瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

6.33美元0(0%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.25%
1年0.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      6.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/30
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/29
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/28
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/24
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/23
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/16
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      6.32
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/13
      6.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      6.30
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/08
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/07
      6.30
      0.04
      0.63%
    • 2023/11/06
      6.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      6.34
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/02
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/01
      6.31
      0.00
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    • 2023/10/31
      6.31
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      0.00%
    • 2023/10/30
      6.31
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      0.00%
    • 2023/10/27
      6.31
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    • 2023/10/26
      6.31
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    • 2023/10/25
      6.31
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    • 2023/10/23
      6.31
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    • 2023/10/20
      6.31
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      0.00%
    • 2023/10/19
      6.31
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價