瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

6.57美元0.01(0.15%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.87%
1年0.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/26
      6.58
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/25
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/24
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/23
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/18
      6.57
      0.03
      0.46%
    • 2023/05/17
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/15
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/12
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/10
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/09
      6.60
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      6.62
      0.05
      0.75%
    • 2023/05/05
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/04
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/02
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/28
      6.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      6.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/25
      6.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/21
      6.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      6.60
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    • 2023/04/19
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/18
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      6.59
      0.03
      0.45%

    下載歷史報價