瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

8.04美元0.07(0.86%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.02%
1年8.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      8.04
      0.07
      0.86%
    • 2021/06/16
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/15
      8.13
      0.06
      0.73%
    • 2021/06/11
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/10
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/08
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/07
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/03
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/02
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/01
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/31
      8.23
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/28
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/27
      8.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/24
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      8.23
      0.05
      0.61%
    • 2021/05/20
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/18
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/17
      8.21
      0.05
      0.61%
    • 2021/05/14
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/12
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/11
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/10
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/07
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/06
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/05
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      8.13
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價