瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

6.92美元0.02(0.29%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.54%
3月6.65%
1年7.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/29
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/28
      6.89
      0.06
      0.86%
    • 2022/06/27
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/24
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/23
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/17
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/16
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/15
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/14
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/13
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/10
      6.97
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/09
      7.01
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/07
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
      7.04
      0.05
      0.71%
    • 2022/06/02
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/01
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/26
      7.11
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      0.00%
    • 2022/05/25
      7.11
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    • 2022/05/24
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/23
      7.08
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    • 2022/05/20
      7.07
      0.05
      0.70%
    • 2022/05/19
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/18
      7.09
      0.02
      0.28%

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