瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

6.26美元0(0%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.71%
1年2.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      6.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      6.26
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      0.16%
    • 2024/05/23
      6.25
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    • 2024/05/22
      6.25
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    • 2024/05/21
      6.24
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    • 2024/05/17
      6.23
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    • 2024/05/16
      6.23
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      6.20
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.19
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
      6.21
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/10
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