瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

5.82美元0.01(0.17%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月1%
3月2.08%
1年0.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/06
      5.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/05
      5.83
      0.03
      0.52%
    • 2025/03/04
      5.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      5.80
      0.04
      0.69%
    • 2025/02/27
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/25
      5.85
      0.03
      0.51%
    • 2025/02/24
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/21
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/20
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2025/02/19
      5.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/17
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2025/02/14
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/13
      5.88
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/11
      5.87
      0.05
      0.86%
    • 2025/02/10
      5.82
      0.02
      0.35%
    • 2025/02/07
      5.80
      0.02
      0.34%
    • 2025/02/06
      5.82
      0.02
      0.34%
    • 2025/02/05
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/04
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/03
      5.86
      0.07
      1.18%
    • 2025/01/22
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/21
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/20
      5.93
      0.03
      0.51%
    • 2025/01/17
      5.90
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      0.17%
    • 2025/01/16
      5.91
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      0.17%
    • 2025/01/15
      5.90
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      0.34%
    • 2025/01/14
      5.88
      0.01
      0.17%

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