瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

8.1美元0.03(0.37%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.56%
1年4.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/03
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2021/03/02
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
      8.04
      0.09
      1.11%
    • 2021/02/25
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/24
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/23
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/05
      8.13
      0.07
      0.85%
    • 2021/02/04
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/01
      8.20
      0.06
      0.73%
    • 2021/01/29
      8.26
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      8.25
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/27
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/25
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      8.24
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/19
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/18
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/15
      8.20
      0.04
      0.49%
    • 2021/01/14
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/13
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/12
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/08
      8.22
      0.07
      0.84%
    • 2021/01/07
      8.29
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價