瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

8.04美元0.02(0.25%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.11%
3月0.9%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/15
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/14
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      8.02
      0.09
      1.11%
    • 2021/09/06
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/01
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2021/08/30
      8.06
      0.07
      0.88%
    • 2021/08/27
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2021/08/26
      7.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/20
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/17
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/11
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/09
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      7.92
      0.07
      0.88%
    • 2021/08/05
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/04
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/03
      7.97
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價