瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

6.65美元0.05(0.75%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.27%
1年7.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      6.65
      0.05
      0.75%
    • 2022/12/05
      6.70
      0.04
      0.59%
    • 2022/12/02
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/01
      6.75
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/30
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/29
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/16
      6.70
      0.04
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/14
      6.73
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/11
      6.76
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/10
      6.72
      0.06
      0.90%
    • 2022/11/09
      6.66
      0.05
      0.76%
    • 2022/11/07
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/04
      6.63
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/03
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/02
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      6.61
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/31
      6.58
      0.05
      0.75%
    • 2022/10/28
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/25
      6.61
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/21
      6.57
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價