瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元

7.70美元0.02(0.26%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.08%
1年0.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/19
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/18
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/17
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/14
      7.73
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/13
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/12
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/11
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2022/01/10
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2022/01/06
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/05
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/04
      7.75
      0.04
      0.51%
    • 2022/01/03
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      7.79
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/27
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/24
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2021/12/22
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/21
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/17
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      7.67
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      0.26%
    • 2021/12/14
      7.69
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    • 2021/12/13
      7.71
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      0.26%
    • 2021/12/10
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/09
      7.72
      0.01
      0.13%

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