瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣

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2025/02/07更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/06
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2025/02/05
      6.75
      0.04
      0.59%
    • 2025/02/04
      6.79
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      0.15%
    • 2025/02/03
      6.78
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    • 2025/01/22
      6.78
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/21
      6.76
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      0.73%
    • 2025/01/20
      6.81
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    • 2025/01/17
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/16
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/15
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/14
      6.79
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      0.59%
    • 2025/01/13
      6.75
      0.11
      1.60%
    • 2025/01/10
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2025/01/09
      6.89
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/08
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2025/01/07
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/06
      6.92
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      0.58%
    • 2025/01/03
      6.96
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    • 2025/01/02
      6.96
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    • 2024/12/31
      6.96
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    • 2024/12/30
      6.96
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      0.43%
    • 2024/12/27
      6.99
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      0.14%
    • 2024/12/26
      7.00
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
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    • 2024/12/19
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    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
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