瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣

8.29離岸人民幣0.04(0.48%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.94%
3月1.28%
1年6.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      8.29
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/13
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/12
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/10
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/07
      8.23
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/06
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/04
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      8.25
      0.07
      0.86%
    • 2021/12/30
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/29
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/28
      8.18
      0.06
      0.74%
    • 2021/12/27
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/24
      8.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      8.10
      0.06
      0.75%
    • 2021/12/22
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2021/12/21
      8.00
      0.05
      0.63%
    • 2021/12/20
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/17
      7.97
      0.08
      0.99%
    • 2021/12/16
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2021/12/14
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/13
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/09
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/08
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2021/12/07
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/06
      8.11
      0.10
      1.22%
    • 2021/12/03
      8.21
      0.05
      0.61%

    下載歷史報價