瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣

7.36離岸人民幣0.02(0.27%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.08%
1年8.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/27
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/24
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/23
      7.37
      0.04
      0.55%
    • 2024/05/22
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/21
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/15
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/14
      7.27
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/13
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/09
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/08
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      7.25
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/02
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/30
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/29
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/26
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/25
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      7.30
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/19
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      7.23
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/15
      7.27
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/12
      7.31
      0.05
      0.68%

    下載歷史報價