瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣

8.17離岸人民幣0.11(1.33%)
2021/06/17更新
績效 / 
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3月1.28%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      8.17
      0.11
      1.33%
    • 2021/06/16
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2021/06/15
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/11
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/10
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/08
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/07
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/04
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2021/06/03
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/02
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/01
      8.32
      0.05
      0.60%
    • 2021/05/31
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      8.37
      0.05
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/24
      8.31
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    • 2021/05/21
      8.31
      0.08
      0.97%
    • 2021/05/20
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/19
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      0.03
      0.36%
    • 2021/05/18
      8.28
      0.05
      0.61%
    • 2021/05/17
      8.23
      0.07
      0.86%
    • 2021/05/14
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
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      0.37%
    • 2021/05/11
      8.19
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    • 2021/05/10
      8.21
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      0.49%
    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2021/05/05
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/04
      8.12
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      0.00%

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