瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣

8.43離岸人民幣0.03(0.36%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月3.16%
3月3.62%
1年13.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/15
      8.40
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/14
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/09
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/08
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/07
      8.39
      0.10
      1.18%
    • 2021/09/06
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/02
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/01
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/31
      8.44
      0.08
      0.96%
    • 2021/08/30
      8.36
      0.13
      1.58%
    • 2021/08/27
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2021/08/26
      8.19
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2021/08/23
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2021/08/20
      8.14
      0.05
      0.61%
    • 2021/08/18
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/17
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/13
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2021/08/12
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/11
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/09
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/06
      8.20
      0.07
      0.85%
    • 2021/08/05
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/04
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2021/08/03
      8.23
      0.05
      0.61%

    下載歷史報價