瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣

7.70離岸人民幣0(0%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.82%
3月3.66%
1年0.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/10
      7.73
      0.07
      0.91%
    • 2022/08/08
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      7.67
      0.06
      0.78%
    • 2022/08/04
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      7.74
      0.05
      0.64%
    • 2022/08/02
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/01
      7.76
      0.09
      1.17%
    • 2022/07/29
      7.67
      0.09
      1.19%
    • 2022/07/28
      7.58
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      0.93%
    • 2022/07/27
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      0.01
      0.13%
    • 2022/07/26
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      0.03
      0.40%
    • 2022/07/25
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      0.01
      0.13%
    • 2022/07/22
      7.54
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/20
      7.50
      0.02
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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      0.27%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.53%
    • 2022/07/06
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    • 2022/07/04
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      0.13%
    • 2022/07/01
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      7.47
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價