瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣

7.26離岸人民幣0.04(0.55%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.6%
3月4.08%
1年4.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2023/02/02
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/01
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/31
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      7.26
      0.08
      1.09%
    • 2023/01/17
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/16
      7.31
      0.05
      0.68%
    • 2023/01/13
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/11
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/10
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/09
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/06
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/05
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      7.35
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/29
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/28
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/27
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/26
      7.37
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/23
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/22
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/21
      7.37
      0.05
      0.67%
    • 2022/12/20
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/19
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      0.41%
    • 2022/12/16
      7.40
      0.01
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    • 2022/12/15
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2022/12/14
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      7.46
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價