瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元

7.20美元0.02(0.28%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.09%
1年4.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/02
      7.18
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      0.00%
    • 2023/02/01
      7.18
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    • 2023/01/31
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
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    • 2023/01/17
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    • 2023/01/16
      7.25
      0.06
      0.82%
    • 2023/01/13
      7.31
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    • 2023/01/12
      7.31
      0.03
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    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
      7.28
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    • 2023/01/09
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    • 2023/01/06
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    • 2023/01/05
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      0.01
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    • 2023/01/04
      7.25
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.26
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      0.14%
    • 2022/12/30
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      0.14%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
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    • 2022/12/26
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      0.70%
    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
      7.33
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