瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元

8.30美元0(0%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.93%
1年8.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/10
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/07
      8.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/06
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/04
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/03
      8.24
      0.07
      0.86%
    • 2021/12/30
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/29
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/28
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2021/12/27
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/24
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      8.09
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      8.04
      0.04
      0.50%
    • 2021/12/21
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2021/12/20
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/17
      7.99
      0.06
      0.75%
    • 2021/12/16
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/15
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/14
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/13
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/09
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/08
      8.18
      0.06
      0.74%
    • 2021/12/07
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/06
      8.12
      0.10
      1.22%
    • 2021/12/03
      8.22
      0.04
      0.48%
    • 2021/12/02
      8.26
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價