瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元

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2024/10/14更新
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    • 2024/10/14
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/11
      7.40
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      0.27%
    • 2024/10/09
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/08
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2024/10/07
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/10/04
      7.39
      0.12
      1.60%
    • 2024/10/01
      7.51
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      0.79%
    • 2024/09/30
      7.57
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      0.79%
    • 2024/09/27
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/26
      7.65
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      0.13%
    • 2024/09/25
      7.64
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    • 2024/09/24
      7.64
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    • 2024/09/23
      7.64
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    • 2024/09/20
      7.64
      0.06
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    • 2024/09/19
      7.58
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      7.56
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    • 2024/09/16
      7.56
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    • 2024/09/13
      7.54
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    • 2024/09/12
      7.54
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      0.67%
    • 2024/09/11
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      0.13%
    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      7.49
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    • 2024/09/06
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      0.40%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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