瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.14
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/18
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/17
      7.19
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/16
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/13
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/12
      7.22
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      0.14%
    • 2024/12/11
      7.23
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    • 2024/12/10
      7.23
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    • 2024/12/09
      7.23
      0.01
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    • 2024/12/06
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/04
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/02
      7.22
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/29
      7.25
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.22
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/27
      7.25
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    • 2024/11/26
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      7.26
      0.05
      0.69%
    • 2024/11/22
      7.21
      0.06
      0.84%
    • 2024/11/21
      7.15
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      0.42%
    • 2024/11/19
      7.18
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    • 2024/11/18
      7.18
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    • 2024/11/14
      7.18
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      7.23
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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