瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣

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2021/05/11更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.41%
1年18.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/07
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/06
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2021/05/05
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/04
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      7.79
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    • 2021/04/29
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      7.79
      0.07
      0.91%
    • 2021/04/27
      7.72
      0.05
      0.65%
    • 2021/04/26
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/23
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      7.64
      0.11
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      7.75
      0.10
      1.31%
    • 2021/04/15
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      7.64
      0.16
      2.05%
    • 2021/04/09
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/08
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/07
      7.85
      0.07
      0.88%
    • 2021/04/06
      7.92
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      0.25%
    • 2021/03/31
      7.90
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      0.25%
    • 2021/03/30
      7.92
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      0.75%
    • 2021/03/26
      7.98
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    • 2021/03/25
      7.91
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      0.50%
    • 2021/03/24
      7.95
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    • 2021/03/23
      8.02
      0.05
      0.63%
    • 2021/03/22
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/19
      7.98
      0.04
      0.50%

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