瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣

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2025/12/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/08
      6.42
      0.05
      0.77%
    • 2025/12/05
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/04
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2025/12/03
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2025/12/02
      6.48
      0.03
      0.46%
    • 2025/12/01
      6.51
      0.05
      0.76%
    • 2025/11/28
      6.56
      0.02
      0.30%
    • 2025/11/27
      6.58
      0.02
      0.30%
    • 2025/11/26
      6.60
      0.03
      0.46%
    • 2025/11/25
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/24
      6.57
      0.04
      0.61%
    • 2025/11/21
      6.53
      0.06
      0.91%
    • 2025/11/20
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/19
      6.59
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/17
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2025/11/14
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/13
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      6.54
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      0.00%
    • 2025/11/11
      6.54
      0.04
      0.62%
    • 2025/11/10
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/07
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/06
      6.50
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      0.15%
    • 2025/11/04
      6.51
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      0.15%
    • 2025/11/03
      6.50
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      0.46%
    • 2025/10/31
      6.53
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    • 2025/10/30
      6.53
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    • 2025/10/29
      6.56
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    • 2025/10/28
      6.56
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