瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣

7.50新台幣0.05(0.66%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月4.13%
3月8.91%
1年2.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      7.50
      0.05
      0.66%
    • 2022/09/23
      7.55
      0.08
      1.05%
    • 2022/09/22
      7.63
      0.07
      0.91%
    • 2022/09/21
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/20
      7.74
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/19
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/16
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/15
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/14
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/13
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/12
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/08
      7.66
      0.04
      0.53%
    • 2022/09/07
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/06
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/05
      7.61
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2022/09/01
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/30
      7.55
      0.12
      1.62%
    • 2022/08/29
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/26
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/25
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/24
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/23
      7.42
      0.05
      0.68%
    • 2022/08/22
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/19
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/18
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/17
      7.47
      0.07
      0.95%
    • 2022/08/12
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/10
      7.43
      0.07
      0.95%

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