匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD

5.01港幣0.03(0.5%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3%
3月2.85%
1年5.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      5.01
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/22
      4.99
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/21
      4.98
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/20
      4.98
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      4.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      4.96
      0.03
      0.51%
    • 2024/05/14
      4.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/13
      4.93
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      4.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      4.92
      0.03
      0.61%
    • 2024/05/08
      4.89
      0.04
      0.83%
    • 2024/05/07
      4.93
      0.02
      0.39%
    • 2024/05/06
      4.91
      0.02
      0.37%
    • 2024/05/03
      4.89
      0.04
      0.91%
    • 2024/05/02
      4.85
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      4.85
      0.04
      0.88%
    • 2024/04/29
      4.89
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/26
      4.89
      0.02
      0.47%
    • 2024/04/25
      4.91
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/24
      4.90
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/23
      4.91
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      4.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      4.90
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/18
      4.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      4.90
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      4.90
      0.03
      0.61%
    • 2024/04/15
      4.93
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/12
      4.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      4.95
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/10
      4.96
      0.03
      0.53%

    下載歷史報價