匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD

5.15港幣0(0.06%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月5.11%
3月7.2%
1年11.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      5.15
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/31
      5.15
      0.08
      1.57%
    • 2023/05/30
      5.23
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/29
      5.25
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/25
      5.24
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/24
      5.25
      0.02
      0.36%
    • 2023/05/23
      5.27
      0.05
      1.00%
    • 2023/05/22
      5.22
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/19
      5.24
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/18
      5.25
      0.03
      0.62%
    • 2023/05/17
      5.29
      0.05
      0.97%
    • 2023/05/16
      5.34
      0.02
      0.43%
    • 2023/05/15
      5.32
      0.08
      1.50%
    • 2023/05/12
      5.40
      0.05
      0.92%
    • 2023/05/11
      5.45
      0.12
      2.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      5.33
      0.03
      0.47%
    • 2023/05/09
      5.36
      0.03
      0.52%
    • 2023/05/08
      5.38
      0.02
      0.43%
    • 2023/05/05
      5.41
      0.06
      1.15%
    • 2023/05/04
      5.47
      0.05
      1.00%
    • 2023/05/03
      5.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      5.42
      0.06
      1.15%
    • 2023/04/28
      5.48
      0.09
      1.56%
    • 2023/04/27
      5.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/26
      5.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      5.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/24
      5.57
      0.02
      0.27%
    • 2023/04/21
      5.58
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/20
      5.59
      0.04
      0.70%
    • 2023/04/19
      5.55
      0.04
      0.70%

    下載歷史報價