匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD

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2023/01/31更新

績效 /

1月6.39%

3月22.45%

1年14.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
5.91
0.05
0.86%
2023/01/30
5.96
0.00
0.05%
2023/01/27
5.96
0.00
0.03%
2023/01/26
5.96
0.03
0.50%
2023/01/20
5.99
0.05
0.88%
2023/01/19
5.93
0.03
0.49%
2023/01/18
5.91
0.02
0.37%
2023/01/17
5.93
0.02
0.37%
2023/01/16
5.91
0.06
0.96%
2023/01/13
5.85
0.04
0.65%
2023/01/12
5.89
0.05
0.91%
2023/01/11
5.83
0.05
0.77%
2023/01/10
5.88
0.03
0.44%
2023/01/09
5.85
0.00
0.03%
2023/01/06
5.86
0.09
1.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
5.76
0.06
1.11%
2023/01/04
5.70
0.07
1.19%
2023/01/03
5.63
0.03
0.52%
2022/12/30
5.60
0.03
0.55%
2022/12/29
5.64
0.02
0.30%
2022/12/28
5.62
0.02
0.30%
2022/12/23
5.64
0.01
0.12%
2022/12/22
5.63
0.01
0.18%
2022/12/21
5.62
0.00
0.07%
2022/12/20
5.61
0.02
0.43%
2022/12/19
5.64
0.07
1.33%
2022/12/16
5.56
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0.71%
2022/12/14
5.60
0.02
0.34%
2022/12/13
5.59
0.03
0.45%
2022/12/12
5.56
0.01
0.09%

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