匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD

7.35新加坡幣0.01(0.07%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.94%
1年0.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      7.35
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/04
      7.34
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/03
      7.33
      0.02
      0.25%
    • 2025/12/02
      7.35
      0.02
      0.20%
    • 2025/12/01
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/28
      7.34
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/27
      7.36
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/26
      7.38
      0.03
      0.42%
    • 2025/11/25
      7.41
      0.03
      0.39%
    • 2025/11/24
      7.44
      0.02
      0.26%
    • 2025/11/21
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/20
      7.46
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/19
      7.44
      0.02
      0.28%
    • 2025/11/18
      7.42
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/17
      7.42
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      7.41
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/13
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2025/11/12
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/11
      7.43
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/10
      7.44
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/07
      7.42
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/06
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/05
      7.45
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      0.12%
    • 2025/11/04
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      0.01
      0.09%
    • 2025/11/03
      7.46
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/31
      7.46
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      0.03%
    • 2025/10/30
      7.46
      0.03
      0.43%
    • 2025/10/28
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/27
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/24
      7.42
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      0.05%

    下載歷史報價