匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD

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2021/07/27更新

績效 /

1月1%

3月0.71%

1年0.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
10.15
0.02
0.24%
2021/07/26
10.17
0.14
1.39%
2021/07/23
10.31
0.05
0.51%
2021/07/22
10.26
0.06
0.55%
2021/07/21
10.32
0.06
0.62%
2021/07/20
10.38
0.01
0.06%
2021/07/19
10.38
0.03
0.28%
2021/07/16
10.35
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0.22%
2021/07/15
10.32
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0.13%
2021/07/14
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2021/07/13
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0.21%
2021/07/12
10.27
0.02
0.18%
2021/07/09
10.26
0.01
0.07%
2021/07/08
10.25
0.05
0.53%
2021/07/07
10.20
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
10.18
0.04
0.42%
2021/07/05
10.23
0.02
0.22%
2021/07/02
10.25
0.03
0.27%
2021/06/30
10.22
0.01
0.14%
2021/06/29
10.24
0.00
0.02%
2021/06/28
10.23
0.04
0.38%
2021/06/25
10.27
0.02
0.19%
2021/06/24
10.29
0.01
0.13%
2021/06/23
10.30
0.02
0.21%
2021/06/22
10.33
0.08
0.77%
2021/06/21
10.25
0.03
0.33%
2021/06/18
10.28
0.02
0.16%
2021/06/17
10.27
0.18
1.74%
2021/06/16
10.09
0.06
0.54%
2021/06/15
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