匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD

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2025/07/16更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.3%
1年1.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      7.00
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/15
      6.98
      0.02
      0.32%
    • 2025/07/14
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/10
      6.96
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/09
      6.96
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      0.06%
    • 2025/07/08
      6.96
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/07
      6.96
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/04
      6.94
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/03
      6.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      6.94
      0.07
      0.95%
    • 2025/06/30
      6.88
      0.05
      0.72%
    • 2025/06/27
      6.93
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/26
      6.92
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/25
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/24
      6.92
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      6.94
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/20
      6.94
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/19
      6.95
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      0.33%
    • 2025/06/18
      6.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
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      0.38%
    • 2025/06/16
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      0.17%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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      0.48%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      6.91
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      0.23%
    • 2025/06/03
      6.93
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    下載歷史報價