匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD

17.11美元0.12(0.69%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.51%
3月3.01%
1年0.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      17.11
      0.12
      0.69%
    • 2021/07/29
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/28
      17.21
      0.12
      0.69%
    • 2021/07/27
      17.33
      0.07
      0.37%
    • 2021/07/26
      17.40
      0.20
      1.14%
    • 2021/07/23
      17.60
      0.06
      0.36%
    • 2021/07/22
      17.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/21
      17.55
      0.07
      0.39%
    • 2021/07/20
      17.62
      0.05
      0.30%
    • 2021/07/19
      17.67
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/16
      17.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      17.71
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/14
      17.68
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/13
      17.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      17.66
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      17.62
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/08
      17.59
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/07
      17.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/06
      17.56
      0.10
      0.56%
    • 2021/07/05
      17.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      17.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      17.66
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/29
      17.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/28
      17.70
      0.08
      0.44%
    • 2021/06/25
      17.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      17.79
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/23
      17.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      17.81
      0.11
      0.64%
    • 2021/06/21
      17.70
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/18
      17.75
      0.04
      0.22%

    下載歷史報價