匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

10.90美元0.02(0.15%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.92%
3月7.26%
1年5.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      10.90
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/19
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      10.88
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/15
      10.90
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/14
      10.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/13
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      10.90
      0.08
      0.71%
    • 2023/09/11
      10.82
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/07
      10.85
      0.10
      0.95%
    • 2023/09/06
      10.96
      0.09
      0.85%
    • 2023/09/05
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/04
      10.89
      0.09
      0.82%
    • 2023/08/31
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/30
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2023/08/29
      10.78
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/25
      10.78
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/24
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
      10.79
      0.05
      0.44%
    • 2023/08/22
      10.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      10.73
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/18
      10.78
      0.05
      0.44%
    • 2023/08/17
      10.73
      0.08
      0.74%
    • 2023/08/16
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/15
      10.82
      0.08
      0.72%
    • 2023/08/14
      10.90
      0.17
      1.55%
    • 2023/08/11
      11.07
      0.04
      0.32%
    • 2023/08/10
      11.10
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/09
      11.13
      0.08
      0.73%
    • 2023/08/08
      11.05
      0.07
      0.60%

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