匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

12.27美元0.05(0.43%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.36%
3月1.03%
1年4.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      12.27
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/16
      12.22
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
      12.21
      0.08
      0.63%
    • 2025/04/14
      12.13
      0.09
      0.78%
    • 2025/04/11
      12.04
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/10
      12.07
      0.12
      1.04%
    • 2025/04/09
      11.95
      0.18
      1.48%
    • 2025/04/08
      12.13
      0.13
      1.08%
    • 2025/04/07
      12.00
      0.54
      4.28%
    • 2025/04/03
      12.54
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/02
      12.56
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      0.10%
    • 2025/04/01
      12.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/31
      12.57
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/28
      12.59
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/27
      12.57
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/25
      12.61
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    • 2025/03/24
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      0.02
      0.17%
    • 2025/03/21
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      0.10%
    • 2025/03/20
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      0.07%
    • 2025/03/19
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      0.08%
    • 2025/03/18
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      0.02%
    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
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