匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

11.83美元0.03(0.26%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.61%
1年0.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      11.83
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      11.86
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/09
      11.81
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/08
      11.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      11.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      11.90
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/28
      11.85
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/27
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      11.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      11.87
      0.07
      0.55%
    • 2024/03/22
      11.94
      0.08
      0.66%
    • 2024/03/21
      11.86
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/20
      11.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/19
      11.81
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      11.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      11.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      11.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      11.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/12
      11.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      11.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      11.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/07
      11.81
      0.10
      0.81%
    • 2024/03/06
      11.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/05
      11.72
      0.08
      0.69%
    • 2024/03/04
      11.80
      0.09
      0.73%
    • 2024/03/01
      11.71
      0.04
      0.33%
    • 2024/02/29
      11.67
      0.07
      0.61%
    • 2024/02/28
      11.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/27
      11.74
      0.10
      0.84%

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