匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD

16.03美元0.01(0.09%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月5.64%
3月8.9%
1年6.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      16.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/22
      16.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/21
      16.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/20
      16.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      16.06
      0.05
      0.33%
    • 2021/10/18
      16.00
      0.28
      1.76%
    • 2021/10/15
      15.73
      0.32
      2.08%
    • 2021/10/12
      15.41
      0.35
      2.20%
    • 2021/10/11
      15.75
      0.20
      1.24%
    • 2021/10/08
      15.95
      0.18
      1.14%
    • 2021/10/07
      16.14
      0.08
      0.47%
    • 2021/10/06
      16.21
      0.17
      1.06%
    • 2021/10/05
      16.38
      0.30
      1.79%
    • 2021/10/04
      16.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      16.68
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      16.75
      0.09
      0.51%
    • 2021/09/28
      16.83
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/27
      16.85
      0.14
      0.80%
    • 2021/09/24
      16.99
      0.05
      0.29%
    • 2021/09/23
      17.04
      0.14
      0.84%
    • 2021/09/21
      16.90
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/20
      16.86
      0.20
      1.15%
    • 2021/09/17
      17.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      17.05
      0.16
      0.94%
    • 2021/09/15
      17.21
      0.11
      0.61%
    • 2021/09/14
      17.32
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/13
      17.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      17.37
      0.10
      0.57%
    • 2021/09/09
      17.28
      0.06
      0.37%
    • 2021/09/08
      17.34
      0.02
      0.10%

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