匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

12.27美元0.05(0.43%)

2025/04/17更新

績效 /

1月3.36%

3月1.03%

1年4.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
12.27
0.05
0.43%
2025/04/16
12.22
0.01
0.09%
2025/04/15
12.21
0.08
0.63%
2025/04/14
12.13
0.09
0.78%
2025/04/11
12.04
0.04
0.32%
2025/04/10
12.07
0.12
1.04%
2025/04/09
11.95
0.18
1.48%
2025/04/08
12.13
0.13
1.08%
2025/04/07
12.00
0.54
4.28%
2025/04/03
12.54
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2025/04/02
12.56
0.01
0.10%
2025/04/01
12.58
0.00
0.03%
2025/03/31
12.57
0.02
0.18%
2025/03/28
12.59
0.03
0.22%
2025/03/27
12.57
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
12.59
0.02
0.16%
2025/03/25
12.61
0.02
0.16%
2025/03/24
12.63
0.02
0.17%
2025/03/21
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2025/03/20
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2025/03/19
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2025/03/18
12.65
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