匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

12.32美元0.01(0.06%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.22%
3月5.12%
1年8.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      12.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/23
      12.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      12.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      12.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/18
      12.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      12.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/15
      12.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      12.31
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/11
      12.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/10
      12.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      12.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      12.24
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/05
      12.22
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/04
      12.19
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/02
      12.14
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/28
      12.18
      0.07
      0.58%
    • 2024/06/27
      12.26
      0.08
      0.62%
    • 2024/06/26
      12.18
      0.08
      0.64%
    • 2024/06/25
      12.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      12.26
      0.08
      0.62%
    • 2024/06/21
      12.18
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      0.01%
    • 2024/06/20
      12.18
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      0.02%
    • 2024/06/19
      12.18
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      0.06%
    • 2024/06/18
      12.17
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      0.11%
    • 2024/06/17
      12.16
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      0.14%
    • 2024/06/14
      12.18
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      0.05%
    • 2024/06/13
      12.17
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      0.24%
    • 2024/06/12
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