匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      12.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/24
      12.32
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      0.06%
    • 2024/07/23
      12.33
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      12.31
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    • 2024/07/18
      12.32
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      12.31
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    • 2024/07/12
      12.31
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      0.25%
    • 2024/07/11
      12.28
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    • 2024/07/10
      12.26
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    • 2024/07/09
      12.26
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    • 2024/07/08
      12.24
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      0.23%
    • 2024/07/05
      12.22
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.19
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/03
      12.16
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      0.18%
    • 2024/07/02
      12.14
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      0.37%
    • 2024/06/28
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      0.58%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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