匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

12.02美元0.03(0.26%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.08%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      12.02
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/23
      12.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/22
      12.06
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/21
      12.01
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/20
      12.00
      0.15
      1.25%
    • 2023/03/17
      12.15
      0.11
      0.89%
    • 2023/03/16
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/15
      12.07
      0.10
      0.84%
    • 2023/03/14
      11.97
      0.17
      1.36%
    • 2023/03/13
      12.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/10
      12.14
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/09
      12.18
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/08
      12.21
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/07
      12.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      12.24
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      12.19
      0.11
      0.93%
    • 2023/03/02
      12.07
      0.13
      1.03%
    • 2023/03/01
      12.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/28
      12.19
      0.10
      0.77%
    • 2023/02/27
      12.28
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/24
      12.25
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/23
      12.22
      0.17
      1.40%
    • 2023/02/22
      12.05
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/21
      12.07
      0.12
      0.99%
    • 2023/02/20
      12.19
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/17
      12.20
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/16
      12.19
      0.11
      0.85%
    • 2023/02/15
      12.30
      0.06
      0.47%
    • 2023/02/14
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      12.37
      0.07
      0.59%

    下載歷史報價