匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD

11.77美元0.11(0.93%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.22%
3月12.83%
1年32.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      11.77
      0.11
      0.93%
    • 2022/07/04
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      11.88
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/29
      11.92
      0.09
      0.72%
    • 2022/06/28
      12.01
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/27
      12.03
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/24
      11.94
      0.13
      1.04%
    • 2022/06/23
      12.07
      0.10
      0.79%
    • 2022/06/22
      12.16
      0.06
      0.47%
    • 2022/06/21
      12.22
      0.14
      1.12%
    • 2022/06/20
      12.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/17
      12.36
      0.08
      0.64%
    • 2022/06/16
      12.44
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/15
      12.48
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/14
      12.47
      0.09
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      12.57
      0.14
      1.11%
    • 2022/06/10
      12.71
      0.07
      0.53%
    • 2022/06/09
      12.77
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/08
      12.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      12.80
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/06
      12.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/01
      12.83
      0.05
      0.38%
    • 2022/05/31
      12.88
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/30
      12.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/26
      12.88
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/25
      12.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      12.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      12.84
      0.06
      0.49%
    • 2022/05/20
      12.78
      0.03
      0.20%

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