匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD

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2025/05/21更新
績效 / 
1月2.87%
3月0.3%
1年4.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      12.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/20
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/19
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/16
      12.61
      0.04
      0.29%
    • 2025/05/15
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/14
      12.62
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/13
      12.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/12
      12.56
      0.09
      0.75%
    • 2025/05/09
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      12.47
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/07
      12.43
      0.16
      1.26%
    • 2025/05/06
      12.28
      0.12
      0.93%
    • 2025/05/02
      12.39
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/30
      12.42
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/29
      12.45
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      12.47
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/25
      12.43
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/24
      12.38
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/23
      12.36
      0.10
      0.84%
    • 2025/04/22
      12.26
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/17
      12.25
      0.06
      0.46%
    • 2025/04/16
      12.20
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/15
      12.18
      0.08
      0.65%
    • 2025/04/14
      12.10
      0.09
      0.76%
    • 2025/04/11
      12.01
      0.05
      0.39%
    • 2025/04/10
      12.06
      0.13
      1.12%
    • 2025/04/09
      11.92
      0.20
      1.66%
    • 2025/04/08
      12.12
      0.13
      1.12%
    • 2025/04/07
      11.99
      0.55
      4.36%
    • 2025/04/03
      12.54
      0.04
      0.33%

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