匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD

11.65港幣0.06(0.51%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.47%
3月11.31%
1年33.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.65
      0.06
      0.51%
    • 2022/08/10
      11.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/09
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      11.60
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/05
      11.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      11.64
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/03
      11.66
      0.04
      0.33%
    • 2022/08/02
      11.70
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/01
      11.73
      0.15
      1.29%
    • 2022/07/29
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      11.58
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/27
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      11.53
      0.09
      0.76%
    • 2022/07/25
      11.44
      0.14
      1.27%
    • 2022/07/22
      11.30
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/20
      11.22
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/19
      11.16
      0.08
      0.69%
    • 2022/07/18
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/15
      11.27
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/14
      11.33
      0.07
      0.62%
    • 2022/07/13
      11.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      11.41
      0.19
      1.62%
    • 2022/07/11
      11.59
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/08
      11.66
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/07
      11.69
      0.09
      0.78%
    • 2022/07/06
      11.78
      0.10
      0.86%
    • 2022/07/05
      11.88
      0.11
      0.90%
    • 2022/07/04
      11.99
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/30
      11.98
      0.05
      0.39%

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