匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD

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2024/10/08更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.4%
1年18.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      12.67
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/07
      12.69
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/04
      12.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/03
      12.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/02
      12.73
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/30
      12.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      12.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/26
      12.66
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/25
      12.62
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/24
      12.60
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/23
      12.58
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/20
      12.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/19
      12.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/17
      12.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      12.52
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      12.51
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/12
      12.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/11
      12.45
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/10
      12.47
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/09
      12.41
      0.11
      0.85%
    • 2024/09/05
      12.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      12.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/03
      12.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/02
      12.53
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/30
      12.50
      0.07
      0.52%
    • 2024/08/29
      12.56
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      0.10%
    • 2024/08/28
      12.57
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      0.04%
    • 2024/08/27
      12.58
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      0.10%
    • 2024/08/26
      12.57
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      0.28%
    • 2024/08/23
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