匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD

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2023/09/25更新
績效 / 
1月1%
3月6.94%
1年4.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      10.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/20
      10.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/19
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      10.94
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/15
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      10.98
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/13
      10.96
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      10.97
      0.07
      0.68%
    • 2023/09/11
      10.90
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/07
      10.94
      0.11
      1.03%
    • 2023/09/06
      11.05
      0.10
      0.90%
    • 2023/09/05
      10.95
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/04
      10.97
      0.08
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      10.89
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/30
      10.94
      0.06
      0.51%
    • 2023/08/29
      10.88
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/28
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/25
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      10.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      10.88
      0.05
      0.47%
    • 2023/08/22
      10.83
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/21
      10.81
      0.05
      0.42%
    • 2023/08/18
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/17
      10.81
      0.08
      0.74%
    • 2023/08/16
      10.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/15
      10.88
      0.07
      0.68%
    • 2023/08/14
      10.96
      0.17
      1.53%
    • 2023/08/11
      11.13
      0.04
      0.35%

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