匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD

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2023/03/23更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.63%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      12.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/22
      12.16
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/21
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/20
      12.09
      0.17
      1.37%
    • 2023/03/17
      12.26
      0.11
      0.90%
    • 2023/03/16
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/15
      12.18
      0.10
      0.86%
    • 2023/03/14
      12.08
      0.15
      1.26%
    • 2023/03/13
      12.23
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/10
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/09
      12.29
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/08
      12.32
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/07
      12.37
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/06
      12.36
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/03
      12.30
      0.12
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      12.18
      0.13
      1.09%
    • 2023/03/01
      12.32
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/28
      12.30
      0.09
      0.71%
    • 2023/02/27
      12.39
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/24
      12.37
      0.04
      0.34%
    • 2023/02/23
      12.33
      0.17
      1.38%
    • 2023/02/22
      12.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/21
      12.17
      0.11
      0.86%
    • 2023/02/20
      12.27
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      0.28%
    • 2023/02/17
      12.31
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      0.00%
    • 2023/02/16
      12.31
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      0.81%
    • 2023/02/15
      12.41
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      0.52%
    • 2023/02/14
      12.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/13
      12.48
      0.07
      0.57%
    • 2023/02/10
      12.55
      0.03
      0.25%

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