匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD

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2024/07/18更新
績效 / 
1月1.38%
3月4.86%
1年7.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      12.38
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/17
      12.38
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/16
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      12.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/11
      12.33
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/10
      12.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      12.31
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      0.08%
    • 2024/07/08
      12.30
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/05
      12.27
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/04
      12.25
      0.03
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    • 2024/07/03
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/02
      12.20
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/28
      12.23
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/27
      12.31
      0.08
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      12.23
      0.08
      0.63%
    • 2024/06/25
      12.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      12.31
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      0.61%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      12.22
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      0.10%
    • 2024/06/19
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      0.05%
    • 2024/06/18
      12.23
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    • 2024/06/17
      12.22
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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      0.70%

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