摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(澳幣對沖)-A股(累計)

10.55澳幣0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.73%
1年5.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/19
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/18
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/10
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/05
      10.49
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/03
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/02
      10.42
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.41
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/28
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/14
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/13
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      10.48
      0.09
      0.87%
    • 2024/06/11
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
      10.38
      0.02
      0.19%

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