摩根基金-JPM環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

10.07澳幣0.03(0.3%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.03%
3月2.03%
1年6.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/23
      10.04
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/22
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/17
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/16
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/15
      10.00
      0.08
      0.81%
    • 2023/03/14
      9.92
      0.12
      1.20%
    • 2023/03/13
      10.04
      0.09
      0.91%
    • 2023/03/10
      9.95
      0.10
      1.02%
    • 2023/03/09
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/08
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      9.87
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/02
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/01
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/28
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/27
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/23
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/22
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/17
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/16
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/15
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      10.04
      0.08
      0.79%

    下載歷史報價