摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(澳幣對沖)-A股(累計)

10.88澳幣0.05(0.46%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.28%
1年4.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/15
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/09
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/08
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/06
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/05
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/02
      10.85
      0.06
      0.55%
    • 2025/05/01
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/30
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/28
      10.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      10.87
      0.07
      0.65%
    • 2025/04/24
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/23
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2025/04/22
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/17
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/16
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/15
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      10.71
      0.07
      0.66%
    • 2025/04/11
      10.64
      0.10
      0.93%
    • 2025/04/10
      10.74
      0.14
      1.32%
    • 2025/04/09
      10.60
      0.17
      1.58%
    • 2025/04/08
      10.77
      0.06
      0.55%
    • 2025/04/07
      10.83
      0.09
      0.82%
    • 2025/04/04
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/03
      10.95
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價