摩根基金-JPM環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

9.80澳幣0(0%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.39%
1年2.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/25
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/22
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      9.82
      0.07
      0.71%
    • 2023/09/20
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/14
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/11
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/07
      9.88
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/01
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/31
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/30
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/29
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/25
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/24
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/23
      9.89
      0.09
      0.92%
    • 2023/08/22
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/18
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/17
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/16
      9.87
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價