摩根基金-JPM環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

11.54澳幣0.06(0.52%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.62%
1年1.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/26
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/25
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/19
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/17
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/12
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/11
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/03
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.70
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/27
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      11.73
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      0.00%
    • 2021/01/15
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/12
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      11.71
      0.01
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