摩根基金-JPM環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

9.88澳幣0.02(0.2%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.78%
3月2.66%
1年15.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/25
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/23
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/22
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/21
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/18
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/17
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/16
      9.77
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/15
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/14
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/11
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/10
      9.63
      0.14
      1.48%
    • 2022/11/09
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/08
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      9.46
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/02
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/01
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/28
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/26
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/25
      9.44
      0.07
      0.75%
    • 2022/10/24
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/21
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/20
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/19
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/18
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/17
      9.47
      0.00
      0.00%

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