摩根基金-JPM美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

11.29澳幣0.05(0.44%)
2021/09/24更新
績效 / 
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3月0.44%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/23
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/22
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      11.35
      0.02
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    • 2021/09/09
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      11.34
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      11.35
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    • 2021/08/31
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/26
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/25
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/20
      11.36
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      0.00%
    • 2021/08/19
      11.36
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    • 2021/08/18
      11.35
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      0.09%
    • 2021/08/17
      11.36
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      0.09%
    • 2021/08/16
      11.37
      0.06
      0.53%
    • 2021/08/13
      11.31
      0.01
      0.09%

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