摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

10.52澳幣0(0%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.84%
1年4.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/10
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/05
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/31
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2025/10/29
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/28
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/27
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/24
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/23
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/21
      10.61
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/20
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/17
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/16
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/15
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2025/10/14
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2025/10/10
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/09
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/08
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/07
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/06
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/03
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/02
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/01
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2025/09/30
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2025/09/29
      10.47
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價