摩根基金-JPM美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

9.38澳幣0.04(0.43%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.6%
1年2.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/29
      9.42
      0.06
      0.64%
    • 2023/09/28
      9.36
      0.07
      0.74%
    • 2023/09/27
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/25
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/22
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/21
      9.47
      0.07
      0.73%
    • 2023/09/20
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/14
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.55
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/08
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/07
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/05
      9.58
      0.05
      0.52%
    • 2023/09/01
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      9.64
      0.06
      0.63%
    • 2023/08/29
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/28
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/24
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/23
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2023/08/22
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/21
      9.51
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價