摩根基金-JPM美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

9.97澳幣0.03(0.3%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.82%
3月4.67%
1年11.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/27
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/24
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      10.04
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/22
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/21
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      9.95
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/16
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/14
      9.92
      0.07
      0.70%
    • 2022/06/13
      9.99
      0.10
      0.99%
    • 2022/06/10
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/09
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/08
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      10.14
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/03
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/01
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      10.23
      0.06
      0.58%
    • 2022/05/27
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/26
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/25
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/24
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/20
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
      10.19
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/18
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/17
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/16
      10.17
      0.00
      0.00%

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