摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國複合收益債券(澳幣對沖)-A股(累計)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      9.93
      0.10
      1.00%
    • 2024/12/18
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/13
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/12
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/11
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/09
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/05
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/04
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/02
      10.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/27
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/22
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/21
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/15
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      9.97
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      0.10%
    • 2024/11/13
      9.98
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      0.30%
    • 2024/11/12
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/08
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/07
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