柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)

10.10南非幣0(0%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.36%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      10.10
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/09
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.18
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      0.29%
    • 2024/04/01
      10.21
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      0.68%
    • 2024/03/28
      10.28
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/27
      10.35
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    • 2024/03/26
      10.33
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      10.35
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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