柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)

9.56南非幣0.01(0.11%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.24%
1年3.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/12
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/11
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/10
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/07
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/06
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/05
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/03
      9.64
      0.06
      0.62%
    • 2025/02/27
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/26
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/25
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/24
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/21
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/20
      9.66
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/18
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/14
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/13
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2025/02/12
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/11
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/07
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/06
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2025/02/04
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/03
      9.63
      0.11
      1.13%
    • 2025/01/24
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/23
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/22
      9.73
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價