柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)

7.58澳幣0.01(0.13%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.12%
3月0.98%
1年7.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/30
      7.59
      0.08
      1.07%
    • 2022/11/29
      7.51
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/28
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/23
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/22
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/21
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/16
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.53
      0.06
      0.80%
    • 2022/11/14
      7.47
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/11
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/10
      7.53
      0.24
      3.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/08
      7.31
      0.08
      1.11%
    • 2022/11/07
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/04
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      7.22
      0.05
      0.69%
    • 2022/11/02
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.28
      0.07
      0.95%
    • 2022/10/31
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/26
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/25
      7.28
      0.07
      0.97%
    • 2022/10/24
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/21
      7.20
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/20
      7.24
      0.08
      1.09%

    下載歷史報價