柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)

9.07澳幣0.01(0.11%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.75%
1年6.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/02
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/30
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/29
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/28
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/20
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/19
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/16
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.10
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/12
      9.12
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    • 2021/07/09
      9.12
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    • 2021/07/08
      9.12
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    • 2021/07/07
      9.13
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    • 2021/07/06
      9.12
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    • 2021/07/02
      9.13
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    • 2021/07/01
      9.13
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    • 2021/06/30
      9.17
      0.01
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    • 2021/06/29
      9.16
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    • 2021/06/28
      9.16
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    • 2021/06/25
      9.16
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    • 2021/06/24
      9.17
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    • 2021/06/23
      9.17
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    • 2021/06/22
      9.18
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