柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)

8.05澳幣0.06(0.74%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.87%
3月3.66%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.05
      0.06
      0.74%
    • 2022/08/16
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/15
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/12
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/11
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/10
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/09
      8.06
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/08
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      8.12
      0.06
      0.73%
    • 2022/08/04
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/02
      8.16
      0.08
      0.99%
    • 2022/08/01
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/29
      8.12
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/28
      8.06
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/26
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/22
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/21
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/20
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/19
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/14
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/13
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/12
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/07
      7.83
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價