柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)

6.92澳幣0.01(0.14%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.27%
1年1.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/07
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/06
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/05
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/02
      6.93
      0.04
      0.57%
    • 2025/04/30
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/29
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/25
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/24
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/23
      6.94
      0.05
      0.73%
    • 2025/04/22
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/21
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/17
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/16
      6.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2025/04/11
      6.84
      0.05
      0.73%
    • 2025/04/10
      6.89
      0.09
      1.29%
    • 2025/04/09
      6.98
      0.05
      0.72%
    • 2025/04/08
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/07
      6.92
      0.13
      1.84%
    • 2025/04/02
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      7.05
      0.03
      0.42%
    • 2025/03/31
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/28
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/27
      7.11
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/26
      7.13
      0.05
      0.70%
    • 2025/03/25
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/24
      7.17
      0.01
      0.14%

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