柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)

7.45澳幣0.1(1.36%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.28%
3月3.5%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      7.45
      0.10
      1.36%
    • 2023/03/29
      7.35
      0.05
      0.69%
    • 2023/03/28
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/27
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/24
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/23
      7.26
      0.05
      0.68%
    • 2023/03/22
      7.31
      0.06
      0.83%
    • 2023/03/21
      7.25
      0.13
      1.83%
    • 2023/03/20
      7.12
      0.19
      2.60%
    • 2023/03/17
      7.31
      0.09
      1.22%
    • 2023/03/16
      7.40
      0.08
      1.09%
    • 2023/03/15
      7.32
      0.09
      1.22%
    • 2023/03/14
      7.41
      0.08
      1.09%
    • 2023/03/13
      7.33
      0.13
      1.74%
    • 2023/03/10
      7.46
      0.05
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      7.51
      0.10
      1.31%
    • 2023/03/08
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/07
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/06
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      7.62
      0.05
      0.66%
    • 2023/03/02
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/01
      7.60
      0.07
      0.91%
    • 2023/02/24
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      7.68
      0.05
      0.66%
    • 2023/02/22
      7.63
      0.05
      0.66%
    • 2023/02/21
      7.58
      0.12
      1.56%
    • 2023/02/17
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/15
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      7.73
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價