柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)

7.37澳幣0.01(0.14%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.19%
1年5.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/12/06
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/05
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2023/12/04
      7.34
      0.04
      0.54%
    • 2023/12/01
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/29
      7.36
      0.04
      0.55%
    • 2023/11/28
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/27
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/24
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/22
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/21
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/20
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/17
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      7.33
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/14
      7.35
      0.08
      1.10%
    • 2023/11/13
      7.27
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/10
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/09
      7.22
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/08
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/07
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/06
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/03
      7.25
      0.04
      0.56%
    • 2023/11/02
      7.21
      0.07
      0.98%
    • 2023/11/01
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      7.14
      0.06
      0.85%
    • 2023/10/30
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/27
      7.06
      0.05
      0.70%
    • 2023/10/26
      7.11
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價