柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

7.31澳幣0.09(1.22%)

2023/03/17更新

績效 /

1月4.49%

3月1.14%

1年6.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
7.31
0.09
1.22%
2023/03/16
7.40
0.08
1.09%
2023/03/15
7.32
0.09
1.22%
2023/03/14
7.41
0.08
1.09%
2023/03/13
7.33
0.13
1.74%
2023/03/10
7.46
0.05
0.67%
2023/03/09
7.51
0.09
1.18%
2023/03/08
7.60
0.00
0.00%
2023/03/07
7.60
0.02
0.26%
2023/03/06
7.62
0.00
0.00%
2023/03/03
7.62
0.05
0.66%
2023/03/02
7.57
0.03
0.40%
2023/03/01
7.60
0.06
0.78%
2023/02/24
7.66
0.02
0.26%
2023/02/23
7.68
0.05
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
7.63
0.05
0.66%
2023/02/21
7.58
0.12
1.56%
2023/02/17
7.70
0.01
0.13%
2023/02/16
7.69
0.04
0.52%
2023/02/15
7.73
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0.00%
2023/02/14
7.73
0.00
0.00%
2023/02/13
7.73
0.02
0.26%
2023/02/10
7.71
0.01
0.13%
2023/02/09
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0.02
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2023/02/08
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2023/02/03
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0.05
0.64%
2023/02/02
7.83
0.03
0.39%
2023/02/01
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0.03
0.38%

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