柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

7.17澳幣0.01(0.14%)
2025/03/24更新
績效 / 
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3月0.38%
1年1.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/21
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      7.18
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      0.00%
    • 2025/03/19
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/17
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/14
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/13
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/11
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/10
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/07
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/06
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2025/03/05
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      7.21
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/03
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/27
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      7.25
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    • 2025/02/25
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/24
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/21
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/20
      7.21
      0.01
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    • 2025/02/19
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/18
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2025/02/14
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/13
      7.24
      0.03
      0.42%
    • 2025/02/12
      7.21
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    • 2025/02/11
      7.23
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    • 2025/02/10
      7.23
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    • 2025/02/07
      7.22
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