柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

9.09澳幣0.02(0.22%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.53%
1年8.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/05
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/29
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/28
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/23
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/22
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/20
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/19
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/15
      9.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/13
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      9.14
      0.02
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    • 2021/04/01
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      9.12
      0.00
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    • 2021/03/30
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/29
      9.10
      0.02
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    • 2021/03/26
      9.12
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      0.11%
    • 2021/03/25
      9.11
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    • 2021/03/24
      9.11
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      0.44%
    • 2021/03/23
      9.07
      0.00
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    下載歷史報價