柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

7.35澳幣0.02(0.27%)
2023/09/25更新
績效 / 
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3月1.46%
1年3.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/22
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/21
      7.36
      0.06
      0.81%
    • 2023/09/20
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/18
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/13
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/12
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/11
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/08
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/07
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/06
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/05
      7.38
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      7.39
      0.06
      0.81%
    • 2023/08/31
      7.45
      0.04
      0.54%
    • 2023/08/30
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/29
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      0.02
      0.27%
    • 2023/08/28
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      0.02
      0.27%
    • 2023/08/25
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      7.39
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    • 2023/08/22
      7.35
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    • 2023/08/21
      7.36
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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