柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

8.94澳幣0(0%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.35%
1年3.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      8.98
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      0.00%
    • 2021/02/18
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      8.99
      0.09
      0.99%
    • 2021/02/09
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/05
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/04
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/02
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/01
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/29
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      9.11
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/27
      9.05
      0.09
      0.99%
    • 2021/01/26
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/25
      9.12
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/21
      9.12
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    • 2021/01/20
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/15
      9.10
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      0.00%
    • 2021/01/14
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/13
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      0.06
      0.67%
    • 2021/01/12
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      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      9.03
      0.04
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    • 2021/01/08
      9.07
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    • 2021/01/07
      9.04
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    • 2021/01/06
      9.04
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      1.09%
    • 2021/01/05
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/04
      9.12
      0.11
      1.19%
    • 2020/12/31
      9.23
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價