柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

7.83澳幣0.02(0.26%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月0.83%
3月4.52%
1年9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/22
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/21
      7.78
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/17
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/16
      7.73
      0.09
      1.15%
    • 2022/06/15
      7.82
      0.08
      1.03%
    • 2022/06/14
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/13
      7.76
      0.17
      2.14%
    • 2022/06/10
      7.93
      0.10
      1.25%
    • 2022/06/09
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2022/06/08
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/07
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/06
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/02
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      8.10
      0.06
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/27
      8.18
      0.10
      1.24%
    • 2022/05/26
      8.08
      0.04
      0.50%
    • 2022/05/25
      8.04
      0.07
      0.88%
    • 2022/05/24
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/23
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/18
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/17
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/16
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/13
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/12
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/11
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/10
      7.88
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價