柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

8.97澳幣0(0%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.2%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/18
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/13
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/12
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/08
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/01
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/30
      8.99
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.01
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/28
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/27
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/17
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      9.02
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價