柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

9.08澳幣0.01(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.64%
1年7.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/20
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/19
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/16
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/12
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.12
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    • 2021/07/08
      9.12
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    • 2021/07/07
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      9.13
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/30
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.16
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    • 2021/06/25
      9.16
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      0.11%
    • 2021/06/24
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/21
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/18
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
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      0.22%
    • 2021/06/16
      9.13
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    • 2021/06/15
      9.13
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    • 2021/06/11
      9.11
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    • 2021/06/10
      9.11
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