柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

7.49澳幣0.05(0.66%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.75%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      7.49
      0.05
      0.66%
    • 2024/02/29
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/27
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2024/02/22
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/21
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/15
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/07
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/02
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/02/01
      7.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/30
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/26
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2024/01/24
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/23
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/19
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/18
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/17
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/16
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/11
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      7.44
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    下載歷史報價