柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)

7.33澳幣0.01(0.14%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.22%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/20
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/18
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/17
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/11
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/07
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/06
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/05
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/03
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/31
      7.37
      0.05
      0.68%
    • 2024/05/30
      7.32
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/28
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/24
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/23
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/22
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      7.37
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      0.00%
    • 2024/05/15
      7.37
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    • 2024/05/14
      7.34
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    • 2024/05/13
      7.35
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    • 2024/05/10
      7.34
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    • 2024/05/09
      7.34
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    • 2024/05/08
      7.35
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      0.41%

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