摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)

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2025/05/15更新
績效 / 
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3月1.85%
1年19.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      24.71
      0.28
      1.12%
    • 2025/05/14
      24.99
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/13
      24.96
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/12
      24.98
      0.47
      1.92%
    • 2025/05/09
      24.51
      0.33
      1.37%
    • 2025/05/08
      24.18
      0.19
      0.79%
    • 2025/05/07
      23.99
      0.14
      0.59%
    • 2025/05/02
      23.85
      0.14
      0.59%
    • 2025/05/01
      23.71
      0.14
      0.59%
    • 2025/04/30
      23.57
      0.23
      0.99%
    • 2025/04/28
      23.34
      0.19
      0.82%
    • 2025/04/25
      23.15
      0.35
      1.54%
    • 2025/04/24
      22.80
      0.11
      0.49%
    • 2025/04/23
      22.69
      0.53
      2.39%
    • 2025/04/22
      22.16
      0.28
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/18
      22.44
      0.19
      0.85%
    • 2025/04/17
      22.25
      0.40
      1.83%
    • 2025/04/16
      21.85
      0.22
      1.00%
    • 2025/04/15
      22.07
      0.27
      1.24%
    • 2025/04/14
      21.80
      0.18
      0.83%
    • 2025/04/11
      21.62
      0.07
      0.32%
    • 2025/04/10
      21.69
      1.48
      7.32%
    • 2025/04/09
      20.21
      1.34
      6.22%
    • 2025/04/08
      21.55
      1.87
      9.50%
    • 2025/04/07
      19.68
      1.25
      5.97%
    • 2025/04/04
      20.93
      1.45
      6.48%
    • 2025/04/03
      22.38
      0.84
      3.62%
    • 2025/04/02
      23.22
      0.05
      0.22%
    • 2025/04/01
      23.17
      0.03
      0.13%
    • 2025/03/31
      23.20
      0.84
      3.49%

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