野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

11.62新台幣0.05(0.46%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.2%
1年6.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.62
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/18
      11.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/17
      11.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/16
      11.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      11.72
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/12
      11.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/11
      11.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      11.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      11.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      11.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      11.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      11.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/29
      11.72
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      11.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      11.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/22
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/20
      11.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      11.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      11.67
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/15
      11.63
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/14
      11.68
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/13
      11.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      11.67
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/08
      11.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/07
      11.63
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/06
      11.58
      0.06
      0.48%

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