野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

10.01新台幣0.05(0.48%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.74%
3月0.85%
1年6.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      10.01
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/08
      10.05
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/05
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/04
      10.03
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/03
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      9.97
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/29
      9.94
      0.09
      0.91%
    • 2022/07/28
      9.85
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/27
      9.78
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/26
      9.76
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/25
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/21
      9.72
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/20
      9.69
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/18
      9.60
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/15
      9.55
      0.07
      0.76%
    • 2022/07/14
      9.48
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/13
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/12
      9.53
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/11
      9.53
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/08
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/07
      9.49
      0.07
      0.74%
    • 2022/07/06
      9.42
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/05
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      9.40
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/30
      9.38
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/29
      9.43
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/28
      9.51
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價