野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

11.75新台幣0(0.04%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月1.93%
3月2.46%
1年10.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      11.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/29
      11.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      11.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      11.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      11.72
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    • 2024/11/22
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/20
      11.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      11.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      11.67
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/15
      11.63
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/14
      11.68
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/13
      11.66
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      11.67
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/08
      11.64
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      0.04%
    • 2024/11/07
      11.63
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/06
      11.58
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/05
      11.53
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      0.02%
    • 2024/11/04
      11.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/01
      11.51
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      0.33%
    • 2024/10/30
      11.55
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      0.00%
    • 2024/10/29
      11.55
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    • 2024/10/28
      11.56
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      0.07%
    • 2024/10/25
      11.55
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    • 2024/10/24
      11.55
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    • 2024/10/23
      11.53
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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