野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

11.32新台幣0(0%)

2025/05/09更新

績效 /

1月0.45%

3月4.1%

1年1.81%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
11.32
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2025/05/08
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0.11%
2025/05/07
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2025/05/06
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0.01
0.06%
2025/05/05
11.29
0.15
1.35%
2025/05/02
11.39
0.15
1.28%
2025/04/30
11.53
0.06
0.55%
2025/04/29
11.60
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2025/04/28
11.62
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2025/04/25
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2025/04/24
11.59
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2025/04/23
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0.74%
2025/04/22
11.47
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0.41%
2025/04/21
11.43
0.05
0.46%
2025/04/17
11.48
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
11.45
0.00
0.02%
2025/04/15
11.44
0.03
0.28%
2025/04/14
11.41
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0.51%
2025/04/11
11.36
0.03
0.29%
2025/04/10
11.39
0.02
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2025/04/09
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2025/04/08
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0.19%
2025/04/07
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0.39
3.33%
2025/04/02
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2025/04/01
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