野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價

10.93新台幣0(0.02%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.33%
1年12.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      10.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      10.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      10.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/08
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      10.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      10.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      10.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/01
      10.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      10.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/27
      10.86
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/26
      10.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/25
      10.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/24
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/23
      10.79
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/20
      10.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      10.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/18
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/11
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/10
      10.78
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價