野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

11.55新台幣0.02(0.16%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.13%
1年10.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      11.55
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/27
      11.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/26
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/24
      11.60
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/23
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      11.60
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/18
      11.56
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/16
      11.53
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/13
      11.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/12
      11.50
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/11
      11.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/10
      11.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      11.49
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.44
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/05
      11.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/04
      11.47
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/03
      11.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/30
      11.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      11.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      11.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      11.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/26
      11.40
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/23
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/22
      11.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/21
      11.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      11.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/19
      11.37
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/16
      11.41
      0.01
      0.13%

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