野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價

11.01新台幣0(0.02%)
2024/04/12更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      11.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      11.01
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      0.05%
    • 2024/04/10
      11.00
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/09
      11.07
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      0.16%
    • 2024/04/08
      11.05
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      0.06%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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      0.21%
    • 2024/03/22
      11.10
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    • 2024/03/21
      11.07
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    • 2024/03/20
      11.06
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      11.05
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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