野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價

10.81新台幣0.01(0.08%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.78%
1年2.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      10.80
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/14
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/13
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      10.86
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/11
      10.81
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      10.79
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/07
      10.82
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/06
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/05
      10.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/30
      10.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      10.93
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      10.93
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/23
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      10.89
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/21
      10.86
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/20
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      10.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/15
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/14
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      10.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/08
      10.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/07
      10.87
      0.07
      0.69%
    • 2021/12/06
      10.79
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價