合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

5.06澳幣0.02(0.42%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.63%
1年28.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      5.06
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/23
      5.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/22
      5.04
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/21
      5.06
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/18
      5.07
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/17
      5.06
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/16
      5.09
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/15
      5.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/14
      5.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/11
      5.06
      0.06
      1.15%
    • 2022/11/10
      5.01
      0.13
      2.55%
    • 2022/11/09
      5.14
      0.04
      0.79%
    • 2022/11/08
      5.10
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/07
      5.11
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/04
      5.14
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      5.16
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/02
      5.17
      0.04
      0.71%
    • 2022/11/01
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2022/10/31
      5.11
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/28
      5.10
      0.06
      1.16%
    • 2022/10/27
      5.16
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/26
      5.14
      0.06
      1.28%
    • 2022/10/25
      5.07
      0.02
      0.48%
    • 2022/10/24
      5.10
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/21
      5.11
      0.05
      1.03%
    • 2022/10/20
      5.16
      0.00
      0.10%
    • 2022/10/19
      5.17
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/18
      5.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/17
      5.18
      0.05
      1.02%
    • 2022/10/14
      5.23
      0.05
      1.05%

    下載歷史報價