合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

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2024/12/24更新
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1月0.82%
3月3.28%
1年0.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      4.36
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/23
      4.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      4.36
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/19
      4.35
      0.03
      0.66%
    • 2024/12/18
      4.38
      0.03
      0.65%
    • 2024/12/17
      4.41
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/16
      4.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      4.42
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/12
      4.43
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/11
      4.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      4.44
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/09
      4.45
      0.01
      0.27%
    • 2024/12/06
      4.44
      0.02
      0.39%
    • 2024/12/05
      4.46
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/04
      4.45
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      4.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      4.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      4.45
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/27
      4.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      4.43
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/25
      4.43
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/22
      4.42
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/21
      4.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      4.43
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/19
      4.42
      0.01
      0.16%

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