合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

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2024/07/23更新
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3月2.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      4.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      4.50
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      0.05%
    • 2024/07/19
      4.51
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/18
      4.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      4.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/16
      4.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
      4.53
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      0.06%
    • 2024/07/12
      4.53
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/11
      4.53
      0.03
      0.62%
    • 2024/07/10
      4.51
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/09
      4.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      4.50
      0.02
      0.43%
    • 2024/07/05
      4.52
      0.02
      0.37%
    • 2024/07/03
      4.50
      0.03
      0.59%
    • 2024/07/02
      4.48
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      4.47
      0.02
      0.41%
    • 2024/06/28
      4.49
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/27
      4.50
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/26
      4.49
      0.01
      0.32%
    • 2024/06/25
      4.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      4.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/21
      4.51
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/20
      4.51
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      0.06%
    • 2024/06/18
      4.51
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/17
      4.49
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      0.16%
    • 2024/06/14
      4.50
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      0.18%
    • 2024/06/13
      4.51
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      0.12%
    • 2024/06/12
      4.50
      0.02
      0.44%
    • 2024/06/11
      4.48
      0.01
      0.33%
    • 2024/06/07
      4.50
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