合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

4.57澳幣0(0.06%)
2025/11/11更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.31%
1年10.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/11
      4.57
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/10
      4.57
      0.03
      0.59%
    • 2025/11/07
      4.55
      0.03
      0.76%
    • 2025/11/06
      4.58
      0.02
      0.51%
    • 2025/11/05
      4.56
      0.01
      0.30%
    • 2025/11/04
      4.57
      0.03
      0.71%
    • 2025/11/03
      4.60
      0.00
      0.10%
    • 2025/10/31
      4.60
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/30
      4.61
      0.03
      0.71%
    • 2025/10/29
      4.64
      0.02
      0.37%
    • 2025/10/28
      4.62
      0.01
      0.26%
    • 2025/10/27
      4.61
      0.06
      1.30%
    • 2025/10/23
      4.55
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/22
      4.55
      0.03
      0.71%
    • 2025/10/21
      4.58
      0.02
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/20
      4.56
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/17
      4.55
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/16
      4.56
      0.02
      0.41%
    • 2025/10/15
      4.54
      0.04
      0.86%
    • 2025/10/14
      4.50
      0.02
      0.34%
    • 2025/10/13
      4.51
      0.04
      0.96%
    • 2025/10/09
      4.56
      0.02
      0.39%
    • 2025/10/08
      4.54
      0.02
      0.54%
    • 2025/10/07
      4.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/03
      4.56
      0.01
      0.22%
    • 2025/10/02
      4.55
      0.01
      0.20%
    • 2025/10/01
      4.54
      0.01
      0.12%
    • 2025/09/30
      4.54
      0.03
      0.58%
    • 2025/09/26
      4.51
      0.02
      0.55%
    • 2025/09/25
      4.54
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價