合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

7.86澳幣0.03(0.4%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.8%
1年8.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      7.86
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/21
      7.83
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/20
      7.86
      0.03
      0.43%
    • 2021/07/19
      7.89
      0.05
      0.69%
    • 2021/07/16
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/15
      7.85
      0.07
      0.84%
    • 2021/07/14
      7.78
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/13
      7.76
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/12
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      7.78
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/08
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      7.79
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/06
      7.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/05
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
      7.80
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      7.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/25
      7.78
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/24
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      7.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/18
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      7.81
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/15
      7.83
      0.03
      0.44%
    • 2021/06/11
      7.87
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/10
      7.85
      0.03
      0.33%

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