合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

4.47澳幣0.01(0.22%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.55%
1年8.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      4.47
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/19
      4.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      4.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      4.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      4.46
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/13
      4.45
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      4.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      4.45
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/08
      4.45
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/07
      4.44
      0.02
      0.51%
    • 2023/09/06
      4.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/05
      4.46
      0.05
      1.02%
    • 2023/09/04
      4.50
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/01
      4.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/31
      4.51
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      4.51
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/29
      4.50
      0.02
      0.37%
    • 2023/08/28
      4.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      4.49
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/24
      4.50
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/23
      4.49
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/22
      4.48
      0.01
      0.28%
    • 2023/08/21
      4.47
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/18
      4.47
      0.01
      0.29%
    • 2023/08/17
      4.49
      0.01
      0.29%
    • 2023/08/16
      4.50
      0.02
      0.35%
    • 2023/08/15
      4.52
      0.02
      0.37%
    • 2023/08/14
      4.53
      0.02
      0.39%
    • 2023/08/11
      4.55
      0.02
      0.37%
    • 2023/08/10
      4.57
      0.00
      0.05%

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