合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

4.34澳幣0.02(0.36%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月3.32%
3月0.96%
1年2.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      4.34
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/20
      4.36
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/19
      4.36
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/16
      4.37
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/15
      4.36
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/14
      4.37
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/13
      4.37
      0.01
      0.29%
    • 2025/05/12
      4.35
      0.05
      1.18%
    • 2025/05/09
      4.30
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      4.30
      0.03
      0.74%
    • 2025/05/07
      4.34
      0.02
      0.39%
    • 2025/05/06
      4.32
      0.01
      0.28%
    • 2025/05/05
      4.33
      0.02
      0.47%
    • 2025/05/02
      4.31
      0.03
      0.66%
    • 2025/04/30
      4.28
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      4.29
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/28
      4.29
      0.01
      0.29%
    • 2025/04/25
      4.28
      0.02
      0.45%
    • 2025/04/24
      4.26
      0.01
      0.33%
    • 2025/04/23
      4.25
      0.02
      0.50%
    • 2025/04/22
      4.23
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/21
      4.23
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/17
      4.22
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/16
      4.21
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/15
      4.22
      0.02
      0.40%
    • 2025/04/14
      4.20
      0.06
      1.57%
    • 2025/04/11
      4.14
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/10
      4.14
      0.05
      1.22%
    • 2025/04/09
      4.09
      0.04
      0.96%
    • 2025/04/08
      4.13
      0.03
      0.66%

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