合庫新興多重收益基金B(AUD配息)

4.85澳幣0.01(0.26%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.34%
1年17.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      4.85
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/20
      4.86
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/17
      4.87
      0.02
      0.50%
    • 2023/03/16
      4.85
      0.04
      0.90%
    • 2023/03/15
      4.89
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/14
      4.89
      0.03
      0.59%
    • 2023/03/13
      4.92
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/10
      4.91
      0.02
      0.42%
    • 2023/03/09
      4.88
      0.03
      0.58%
    • 2023/03/08
      4.86
      0.04
      0.89%
    • 2023/03/07
      4.90
      0.02
      0.47%
    • 2023/03/06
      4.92
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/03
      4.92
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/02
      4.93
      0.02
      0.50%
    • 2023/03/01
      4.96
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      4.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      4.95
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/22
      4.97
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/21
      4.99
      0.02
      0.47%
    • 2023/02/20
      4.96
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/17
      4.95
      0.01
      0.29%
    • 2023/02/16
      4.96
      0.03
      0.57%
    • 2023/02/15
      4.93
      0.02
      0.49%
    • 2023/02/14
      4.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      4.96
      0.03
      0.50%
    • 2023/02/10
      4.98
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/09
      4.99
      0.00
      0.10%
    • 2023/02/08
      4.98
      0.03
      0.53%
    • 2023/02/07
      4.96
      0.05
      0.99%
    • 2023/02/06
      5.01
      0.04
      0.80%

    下載歷史報價