合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

12.34澳幣0(0.02%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月4.84%
3月22.82%
1年28.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      12.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      12.35
      0.08
      0.67%
    • 2021/09/13
      12.26
      0.09
      0.76%
    • 2021/09/10
      12.17
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/09
      12.21
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/08
      12.16
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/07
      12.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/06
      12.13
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/03
      12.11
      0.09
      0.70%
    • 2021/09/02
      12.20
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/01
      12.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      12.25
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/30
      12.28
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/27
      12.25
      0.08
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      12.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      12.18
      0.04
      0.33%
    • 2021/08/24
      12.22
      0.09
      0.70%
    • 2021/08/23
      12.30
      0.17
      1.40%
    • 2021/08/20
      12.48
      0.11
      0.87%
    • 2021/08/19
      12.37
      0.21
      1.69%
    • 2021/08/18
      12.16
      0.22
      1.86%
    • 2021/08/17
      11.94
      0.17
      1.41%
    • 2021/08/16
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2021/08/13
      11.72
      0.06
      0.49%
    • 2021/08/12
      11.66
      0.05
      0.47%
    • 2021/08/11
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/10
      11.72
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/09
      11.75
      0.14
      1.20%
    • 2021/08/06
      11.61
      0.03
      0.25%

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