合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

8.95澳幣0.02(0.23%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.92%

3月1.18%

1年2.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
8.95
0.02
0.23%
2025/05/14
8.97
0.00
0.04%
2025/05/13
8.96
0.03
0.29%
2025/05/12
8.94
0.10
1.18%
2025/05/09
8.83
0.00
0.03%
2025/05/08
8.83
0.01
0.16%
2025/05/07
8.85
0.03
0.39%
2025/05/06
8.81
0.02
0.28%
2025/05/05
8.84
0.04
0.47%
2025/05/02
8.80
0.06
0.65%
2025/04/30
8.74
0.02
0.28%
2025/04/29
8.76
0.00
0.00%
2025/04/28
8.76
0.03
0.29%
2025/04/25
8.74
0.04
0.45%
2025/04/24
8.70
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
8.67
0.04
0.50%
2025/04/22
8.63
0.01
0.06%
2025/04/21
8.63
0.02
0.22%
2025/04/17
8.61
0.02
0.21%
2025/04/16
8.60
0.01
0.13%
2025/04/15
8.61
0.03
0.40%
2025/04/14
8.57
0.13
1.57%
2025/04/11
8.44
0.02
0.21%
2025/04/10
8.46
0.10
1.22%
2025/04/09
8.36
0.03
0.35%
2025/04/08
8.39
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0.66%
2025/04/07
8.44
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4.34%
2025/04/02
8.82
0.02
0.18%
2025/04/01
8.81
0.02
0.27%
2025/03/31
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