合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

8.66澳幣0.02(0.18%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.82%
1年6.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      8.66
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      8.67
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/11
      8.63
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/07
      8.66
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/05
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/04
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      8.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/31
      8.66
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/30
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      8.65
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/28
      8.69
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/24
      8.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      8.68
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/22
      8.72
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.74
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/20
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      8.71
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      8.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/15
      8.70
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/14
      8.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      8.64
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/07
      8.66
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/06
      8.63
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/03
      8.60
      0.07
      0.77%
    • 2024/05/02
      8.54
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/30
      8.51
      0.05
      0.57%

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