合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

11.16澳幣0.01(0.13%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.39%
3月4.71%
1年12.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      11.16
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/20
      11.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      11.19
      0.11
      0.96%
    • 2022/01/18
      11.30
      0.14
      1.22%
    • 2022/01/17
      11.44
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/14
      11.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/13
      11.43
      0.25
      2.18%
    • 2022/01/12
      11.68
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/11
      11.72
      0.07
      0.58%
    • 2022/01/10
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/07
      11.70
      0.12
      1.03%
    • 2022/01/06
      11.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/05
      11.82
      0.22
      1.79%
    • 2022/01/04
      12.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/03
      12.04
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      11.96
      0.06
      0.51%
    • 2021/12/29
      12.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/28
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2021/12/27
      12.06
      0.11
      0.95%
    • 2021/12/24
      11.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      11.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/22
      11.95
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/21
      11.92
      0.11
      0.94%
    • 2021/12/20
      11.81
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/17
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/16
      11.82
      0.22
      1.82%
    • 2021/12/15
      12.04
      0.06
      0.49%
    • 2021/12/14
      11.99
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/13
      12.04
      0.09
      0.76%
    • 2021/12/10
      12.13
      0.02
      0.13%

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