合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

9.75澳幣0.01(0.05%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.13%
1年2.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/02
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/26
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/25
      9.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/24
      9.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/23
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/22
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/19
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/09
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/08
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      9.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      9.94
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      9.95
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/28
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/27
      9.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/26
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      9.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/18
      9.86
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      0.07%
    • 2021/01/15
      9.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/12
      9.85
      0.03
      0.35%

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