合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

8.92澳幣0.07(0.75%)
2024/10/04更新
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3月2.85%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      8.92
      0.07
      0.75%
    • 2024/10/01
      8.98
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/30
      9.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/27
      9.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/26
      9.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/25
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/24
      8.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/23
      8.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/19
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/18
      8.98
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      8.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/13
      8.94
      0.05
      0.61%
    • 2024/09/12
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      8.88
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/09
      8.87
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/06
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/05
      8.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      8.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/03
      8.84
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/30
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/26
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/23
      8.90
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      0.39%
    • 2024/08/22
      8.87
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/21
      8.90
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      0.11%
    • 2024/08/20
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