合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

8.67澳幣0.02(0.21%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.19%
1年2.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      8.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/15
      8.66
      0.04
      0.44%
    • 2025/01/14
      8.62
      0.03
      0.40%
    • 2025/01/13
      8.58
      0.04
      0.52%
    • 2025/01/10
      8.63
      0.04
      0.44%
    • 2025/01/08
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2025/01/07
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/06
      8.70
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/03
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/02
      8.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/31
      8.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/30
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/27
      8.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/26
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/24
      8.70
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/20
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/19
      8.67
      0.06
      0.66%
    • 2024/12/18
      8.73
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/17
      8.79
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/16
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      8.81
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      8.85
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/09
      8.88
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/06
      8.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/05
      8.84
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/04
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      8.81
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