合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)

8.95澳幣0.02(0.23%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月3.92%
3月1.18%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      8.95
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/14
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/13
      8.96
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/12
      8.94
      0.10
      1.18%
    • 2025/05/09
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      8.83
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/07
      8.85
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/06
      8.81
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/05
      8.84
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/02
      8.80
      0.06
      0.65%
    • 2025/04/30
      8.74
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/29
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      8.76
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/25
      8.74
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/24
      8.70
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      8.67
      0.04
      0.50%
    • 2025/04/22
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/21
      8.63
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/17
      8.61
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/16
      8.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/15
      8.61
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/14
      8.57
      0.13
      1.57%
    • 2025/04/11
      8.44
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/10
      8.46
      0.10
      1.22%
    • 2025/04/09
      8.36
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/08
      8.39
      0.06
      0.66%
    • 2025/04/07
      8.44
      0.38
      4.34%
    • 2025/04/02
      8.82
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/01
      8.81
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/31
      8.79
      0.03
      0.33%

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