合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

11.65美元0.05(0.46%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.07%
1年0.92%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.65
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/18
      11.70
      0.07
      0.62%
    • 2024/12/17
      11.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/16
      11.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      11.79
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/12
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      11.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      11.84
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/09
      11.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/06
      11.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/05
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/04
      11.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      11.77
      0.06
      0.49%
    • 2024/12/02
      11.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/29
      11.72
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      11.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      11.67
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/22
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      11.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      11.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      11.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      11.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      11.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/14
      11.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      11.67
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/11
      11.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/08
      11.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/07
      11.66
      0.06
      0.49%

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