合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

9.85美元0.03(0.32%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.73%
3月4.55%
1年2.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      9.85
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/14
      9.82
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/13
      9.85
      0.13
      1.28%
    • 2022/01/12
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      9.98
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/10
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      9.95
      0.11
      1.07%
    • 2022/01/06
      10.06
      0.07
      0.74%
    • 2022/01/05
      10.13
      0.14
      1.38%
    • 2022/01/04
      10.27
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/03
      10.32
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/30
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/29
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/27
      10.33
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      10.26
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/22
      10.22
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/21
      10.17
      0.11
      1.10%
    • 2021/12/20
      10.06
      0.07
      0.67%
    • 2021/12/17
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      10.14
      0.12
      1.19%
    • 2021/12/15
      10.26
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/14
      10.21
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/13
      10.25
      0.40
      3.77%
    • 2021/12/10
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/09
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/08
      10.69
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/07
      10.64
      0.19
      1.84%
    • 2021/12/06
      10.45
      0.00
      0.01%

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