合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

11.63美元0.02(0.13%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.86%
3月50.67%
1年30.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      11.63
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/24
      11.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/23
      11.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/22
      11.61
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/21
      11.57
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/20
      11.59
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/17
      11.62
      0.04
      0.34%
    • 2023/03/16
      11.58
      0.11
      0.95%
    • 2023/03/15
      11.69
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      11.69
      0.08
      0.66%
    • 2023/03/13
      11.77
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/10
      11.73
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/09
      11.67
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/08
      11.61
      0.09
      0.74%
    • 2023/03/07
      11.70
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      11.66
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/03
      11.63
      0.05
      0.39%
    • 2023/03/02
      11.68
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/01
      11.72
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/24
      11.73
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/23
      11.70
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/22
      11.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      11.76
      0.07
      0.60%
    • 2023/02/20
      11.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      11.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/16
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2023/02/15
      11.61
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/13
      11.67
      0.06
      0.53%
    • 2023/02/10
      11.73
      0.00
      0.00%

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