合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

11.63美元0.02(0.13%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.86%

3月50.67%

1年30.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
11.63
0.02
0.13%
2023/03/24
11.62
0.01
0.13%
2023/03/23
11.60
0.01
0.10%
2023/03/22
11.61
0.05
0.40%
2023/03/21
11.57
0.02
0.18%
2023/03/20
11.59
0.03
0.28%
2023/03/17
11.62
0.04
0.34%
2023/03/16
11.58
0.11
0.95%
2023/03/15
11.69
0.00
0.02%
2023/03/14
11.69
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0.66%
2023/03/13
11.77
0.03
0.29%
2023/03/10
11.73
0.06
0.53%
2023/03/09
11.67
0.06
0.55%
2023/03/08
11.61
0.09
0.74%
2023/03/07
11.70
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
11.66
0.03
0.23%
2023/03/03
11.63
0.05
0.39%
2023/03/02
11.68
0.05
0.42%
2023/03/01
11.72
0.01
0.06%
2023/02/24
11.73
0.03
0.24%
2023/02/23
11.70
0.04
0.33%
2023/02/22
11.74
0.01
0.11%
2023/02/21
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0.07
0.60%
2023/02/20
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0.06%
2023/02/17
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0.02%
2023/02/16
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2023/02/15
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0.27%
2023/02/14
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0.02
0.17%
2023/02/13
11.67
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