合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

11.74美元0.05(0.46%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.74%
1年8.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.74
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/04
      11.80
      0.08
      0.71%
    • 2024/10/01
      11.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      11.91
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/27
      11.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      11.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/25
      11.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/24
      11.89
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/23
      11.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/20
      11.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      11.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/18
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/16
      11.86
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/13
      11.82
      0.07
      0.60%
    • 2024/09/12
      11.75
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/10
      11.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      11.73
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/06
      11.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/05
      11.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      11.72
      0.45
      3.69%
    • 2024/09/03
      12.17
      0.05
      0.38%
    • 2024/08/30
      12.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      12.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      12.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/27
      12.23
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      0.15%
    • 2024/08/26
      12.25
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      0.06%
    • 2024/08/23
      12.24
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      0.40%
    • 2024/08/22
      12.20
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      0.28%
    • 2024/08/21
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