合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

11.56美元0.03(0.26%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.91%
3月1.17%
1年0.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/16
      11.53
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/15
      11.55
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/14
      11.52
      0.14
      1.25%
    • 2025/04/11
      11.38
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/10
      11.42
      0.08
      0.68%
    • 2025/04/09
      11.34
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/08
      11.38
      0.07
      0.65%
    • 2025/04/07
      11.46
      0.42
      3.55%
    • 2025/04/02
      11.88
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/01
      11.88
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/31
      11.84
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/28
      11.87
      0.04
      0.36%
    • 2025/03/27
      11.91
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/26
      11.93
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      11.96
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/24
      11.96
      0.05
      0.41%
    • 2025/03/21
      11.91
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/20
      11.93
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/19
      11.92
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/18
      11.89
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/17
      11.91
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/14
      11.88
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/13
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/12
      11.86
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      11.87
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/10
      11.88
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/07
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/06
      11.88
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/05
      11.90
      0.01
      0.11%

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