合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

7.57美元0.03(0.46%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.43%
1年27.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      7.57
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/02
      7.54
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/01
      7.51
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/30
      7.47
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/29
      7.54
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/28
      7.52
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/25
      7.51
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/24
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/23
      7.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/22
      7.48
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/21
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      7.50
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      7.52
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/15
      7.49
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.51
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/11
      7.49
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/10
      7.46
      0.18
      2.36%
    • 2022/11/09
      7.64
      0.07
      0.91%
    • 2022/11/08
      7.57
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/07
      7.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      7.61
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/03
      7.67
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/02
      7.64
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/01
      7.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/28
      7.55
      0.08
      1.06%
    • 2022/10/27
      7.63
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/26
      7.59
      0.06
      0.81%
    • 2022/10/25
      7.53
      0.04
      0.57%

    下載歷史報價