合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

10.34美元0.01(0.06%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.49%
3月4.41%
1年7.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      10.35
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/15
      10.39
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/11
      10.43
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/10
      10.41
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/09
      10.37
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/08
      10.35
      0.07
      0.64%
    • 2021/06/07
      10.28
      0.06
      0.59%
    • 2021/06/04
      10.22
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/03
      10.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/02
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      10.21
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      10.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/26
      10.18
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/25
      10.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/24
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/21
      10.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/20
      10.10
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/19
      10.06
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/18
      10.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      10.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/14
      10.07
      0.06
      0.58%
    • 2021/05/13
      10.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/12
      10.04
      0.06
      0.62%
    • 2021/05/11
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/10
      10.15
      0.02
      0.21%

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