合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

7.59美元0.02(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月5.74%
1年26.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.59
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/11
      7.61
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/10
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.60
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      7.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      7.60
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/28
      7.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/27
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/25
      7.57
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/21
      7.56
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/20
      7.55
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/19
      7.54
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/18
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/15
      7.53
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      7.54
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/13
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      7.56
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/11
      7.58
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/08
      7.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      7.61
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/06
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/04
      7.57
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價