合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

11.56美元0.03(0.26%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.91%

3月1.17%

1年0.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
11.56
0.03
0.26%
2025/04/16
11.53
0.02
0.16%
2025/04/15
11.55
0.03
0.29%
2025/04/14
11.52
0.14
1.25%
2025/04/11
11.38
0.04
0.38%
2025/04/10
11.42
0.08
0.68%
2025/04/09
11.34
0.04
0.36%
2025/04/08
11.38
0.07
0.65%
2025/04/07
11.46
0.42
3.55%
2025/04/02
11.88
0.00
0.04%
2025/04/01
11.88
0.03
0.28%
2025/03/31
11.84
0.02
0.20%
2025/03/28
11.87
0.04
0.36%
2025/03/27
11.91
0.02
0.14%
2025/03/26
11.93
0.04
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
11.96
0.01
0.05%
2025/03/24
11.96
0.05
0.41%
2025/03/21
11.91
0.03
0.23%
2025/03/20
11.93
0.02
0.14%
2025/03/19
11.92
0.03
0.21%
2025/03/18
11.89
0.02
0.16%
2025/03/17
11.91
0.03
0.26%
2025/03/14
11.88
0.02
0.16%
2025/03/13
11.86
0.00
0.02%
2025/03/12
11.86
0.01
0.09%
2025/03/11
11.87
0.01
0.11%
2025/03/10
11.88
0.01
0.05%
2025/03/07
11.89
0.01
0.08%
2025/03/06
11.88
0.03
0.21%
2025/03/05
11.90
0.01
0.11%

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