合庫新興多重收益基金A(USD不配息)

10.50美元0.07(0.7%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.69%
1年9.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.50
      0.07
      0.70%
    • 2021/09/22
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/17
      10.57
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/16
      10.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      10.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      10.63
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/13
      10.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      10.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      10.58
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/08
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      10.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/06
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      10.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/01
      10.55
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      10.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/27
      10.51
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/26
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/25
      10.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/23
      10.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/20
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/18
      10.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/17
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/16
      10.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/13
      10.42
      0.05
      0.47%
    • 2021/08/12
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/11
      10.37
      0.01
      0.11%

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