聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)

12.41美元0.02(0.16%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.39%
3月7.59%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/30
      12.39
      0.20
      1.61%
    • 2023/01/19
      12.20
      0.12
      0.94%
    • 2023/01/18
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/16
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/13
      12.36
      0.09
      0.75%
    • 2023/01/12
      12.27
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/11
      12.22
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/10
      12.16
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/09
      12.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/06
      12.09
      0.19
      1.59%
    • 2023/01/05
      11.90
      0.08
      0.68%
    • 2023/01/04
      11.98
      0.12
      1.01%
    • 2023/01/03
      11.86
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/29
      11.83
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/28
      11.79
      0.10
      0.80%
    • 2022/12/27
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/23
      11.86
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      11.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      11.89
      0.10
      0.87%
    • 2022/12/20
      11.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/19
      11.75
      0.07
      0.55%
    • 2022/12/16
      11.82
      0.10
      0.85%
    • 2022/12/15
      11.92
      0.19
      1.54%
    • 2022/12/14
      12.11
      0.05
      0.38%
    • 2022/12/13
      12.06
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/12
      12.07
      0.05
      0.40%
    • 2022/12/09
      12.02
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價