鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

24.02美元0.16(0.66%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.5%

3月0.33%

1年5.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
24.02
0.16
0.66%
2023/09/20
24.18
0.03
0.12%
2023/09/19
24.15
0.03
0.12%
2023/09/18
24.18
0.03
0.12%
2023/09/15
24.21
0.01
0.04%
2023/09/14
24.20
0.05
0.21%
2023/09/13
24.15
0.00
0.00%
2023/09/12
24.15
0.01
0.04%
2023/09/11
24.16
0.01
0.04%
2023/09/08
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2023/09/07
24.12
0.04
0.17%
2023/09/06
24.08
0.07
0.29%
2023/09/05
24.15
0.08
0.33%
2023/09/04
24.23
0.01
0.04%
2023/09/01
24.24
0.39
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
24.63
0.03
0.12%
2023/08/30
24.66
0.02
0.08%
2023/08/29
24.64
0.11
0.45%
2023/08/28
24.53
0.03
0.12%
2023/08/25
24.50
0.01
0.04%
2023/08/24
24.51
0.06
0.25%
2023/08/23
24.45
0.15
0.62%
2023/08/22
24.30
0.05
0.21%
2023/08/21
24.25
0.07
0.29%
2023/08/18
24.32
0.01
0.04%
2023/08/17
24.33
0.04
0.16%
2023/08/16
24.37
0.23
0.94%
2023/08/14
24.60
0.16
0.65%
2023/08/11
24.76
0.01
0.04%
2023/08/10
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