鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

39.46美元0.25(0.63%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.93%
1年0.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      39.46
      0.25
      0.63%
    • 2021/03/04
      39.71
      0.13
      0.33%
    • 2021/03/03
      39.84
      0.06
      0.15%
    • 2021/03/02
      39.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/01
      39.91
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/26
      39.96
      0.30
      0.75%
    • 2021/02/25
      40.26
      0.44
      1.08%
    • 2021/02/24
      40.70
      0.35
      0.87%
    • 2021/02/23
      40.35
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/22
      40.33
      0.26
      0.64%
    • 2021/02/19
      40.59
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/18
      40.64
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/17
      40.61
      0.10
      0.25%
    • 2021/02/16
      40.71
      0.16
      0.39%
    • 2021/02/15
      40.87
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      40.84
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/11
      40.86
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/10
      40.80
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/09
      40.77
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      40.79
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/05
      40.83
      0.11
      0.27%
    • 2021/02/03
      40.65
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/02
      40.60
      0.07
      0.17%
    • 2021/02/01
      40.53
      0.30
      0.74%
    • 2021/01/29
      40.83
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/28
      40.85
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/27
      40.83
      0.13
      0.32%
    • 2021/01/26
      40.96
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/25
      40.94
      0.08
      0.20%
    • 2021/01/22
      40.86
      0.01
      0.02%

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