鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

28.36美元0.04(0.14%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.94%
3月1.33%
1年17.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      28.36
      0.04
      0.14%
    • 2022/08/11
      28.32
      0.13
      0.46%
    • 2022/08/10
      28.19
      0.18
      0.64%
    • 2022/08/09
      28.01
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/08
      28.02
      0.16
      0.57%
    • 2022/08/05
      27.86
      0.05
      0.18%
    • 2022/08/04
      27.91
      0.16
      0.58%
    • 2022/08/03
      27.75
      0.06
      0.22%
    • 2022/08/02
      27.69
      0.13
      0.47%
    • 2022/08/01
      27.82
      0.17
      0.61%
    • 2022/07/29
      27.99
      0.22
      0.79%
    • 2022/07/28
      27.77
      0.30
      1.09%
    • 2022/07/27
      27.47
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/26
      27.43
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/25
      27.49
      0.09
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      27.40
      0.19
      0.70%
    • 2022/07/21
      27.21
      0.16
      0.59%
    • 2022/07/20
      27.05
      0.17
      0.63%
    • 2022/07/19
      26.88
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/18
      26.82
      0.13
      0.49%
    • 2022/07/15
      26.69
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/14
      26.68
      0.26
      0.97%
    • 2022/07/13
      26.94
      0.15
      0.55%
    • 2022/07/12
      27.09
      0.24
      0.88%
    • 2022/07/11
      27.33
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/08
      27.44
      0.08
      0.29%
    • 2022/07/07
      27.52
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/06
      27.50
      0.16
      0.58%
    • 2022/07/05
      27.66
      0.12
      0.43%
    • 2022/07/04
      27.78
      0.04
      0.14%

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