鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

25.87美元0.12(0.47%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.71%

3月0.3%

1年7.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
25.87
0.12
0.47%
2023/03/30
25.75
0.14
0.55%
2023/03/29
25.61
0.07
0.27%
2023/03/28
25.54
0.01
0.04%
2023/03/27
25.55
0.09
0.35%
2023/03/24
25.64
0.06
0.23%
2023/03/23
25.70
0.11
0.43%
2023/03/22
25.59
0.09
0.35%
2023/03/21
25.50
0.09
0.35%
2023/03/20
25.41
0.16
0.63%
2023/03/17
25.57
0.05
0.20%
2023/03/16
25.52
0.06
0.24%
2023/03/15
25.58
0.13
0.51%
2023/03/14
25.71
0.06
0.23%
2023/03/13
25.77
0.05
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
25.82
0.01
0.04%
2023/03/09
25.81
0.02
0.08%
2023/03/08
25.83
0.10
0.39%
2023/03/07
25.93
0.01
0.04%
2023/03/06
25.94
0.12
0.47%
2023/03/03
25.82
0.12
0.47%
2023/03/02
25.70
0.14
0.54%
2023/03/01
25.84
0.45
1.71%
2023/02/28
26.29
0.04
0.15%
2023/02/27
26.33
0.05
0.19%
2023/02/24
26.28
0.05
0.19%
2023/02/23
26.33
0.18
0.69%
2023/02/22
26.15
0.01
0.04%
2023/02/21
26.14
0.22
0.84%
2023/02/20
26.36
0.04
0.15%

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