鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

26.60美元0.02(0.08%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.26%
3月2.1%
1年15.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      26.60
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/06
      26.58
      0.12
      0.45%
    • 2022/12/05
      26.70
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/02
      26.74
      0.11
      0.41%
    • 2022/12/01
      26.63
      0.12
      0.45%
    • 2022/11/30
      26.75
      0.11
      0.41%
    • 2022/11/29
      26.64
      0.09
      0.34%
    • 2022/11/28
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/25
      26.54
      0.16
      0.61%
    • 2022/11/24
      26.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      26.38
      0.15
      0.57%
    • 2022/11/22
      26.23
      0.11
      0.42%
    • 2022/11/21
      26.12
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/18
      26.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      26.17
      0.13
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      26.30
      0.13
      0.50%
    • 2022/11/15
      26.17
      0.22
      0.85%
    • 2022/11/14
      25.95
      0.21
      0.82%
    • 2022/11/11
      25.74
      0.20
      0.78%
    • 2022/11/10
      25.54
      0.39
      1.55%
    • 2022/11/09
      25.15
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/08
      25.12
      0.08
      0.32%
    • 2022/11/07
      25.04
      0.16
      0.64%
    • 2022/11/04
      24.88
      0.13
      0.53%
    • 2022/11/03
      24.75
      0.09
      0.36%
    • 2022/11/02
      24.84
      0.27
      1.08%
    • 2022/10/31
      25.11
      0.03
      0.12%
    • 2022/10/28
      25.14
      0.04
      0.16%
    • 2022/10/27
      25.10
      0.10
      0.40%
    • 2022/10/26
      25.00
      0.20
      0.81%

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