鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

39.11美元0.06(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.07%
1年6.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      39.11
      0.06
      0.15%
    • 2021/09/16
      39.17
      0.07
      0.18%
    • 2021/09/15
      39.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      39.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      39.24
      0.07
      0.18%
    • 2021/09/10
      39.17
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      39.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      39.15
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/07
      39.17
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/06
      39.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      39.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      39.17
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/01
      39.13
      0.33
      0.84%
    • 2021/08/31
      39.46
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/30
      39.44
      0.09
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      39.35
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/26
      39.29
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/25
      39.27
      0.05
      0.13%
    • 2021/08/24
      39.22
      0.08
      0.20%
    • 2021/08/23
      39.14
      0.07
      0.18%
    • 2021/08/20
      39.07
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      39.06
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/18
      39.10
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/17
      39.07
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/16
      39.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/13
      39.09
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/12
      39.03
      0.05
      0.13%
    • 2021/08/11
      38.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      38.98
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/09
      38.96
      0.03
      0.08%

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