鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

24.02美元0.16(0.66%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.33%
1年5.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      24.02
      0.16
      0.66%
    • 2023/09/20
      24.18
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/19
      24.15
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/18
      24.18
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/15
      24.21
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/14
      24.20
      0.05
      0.21%
    • 2023/09/13
      24.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      24.15
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/11
      24.16
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/08
      24.17
      0.05
      0.21%
    • 2023/09/07
      24.12
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/06
      24.08
      0.07
      0.29%
    • 2023/09/05
      24.15
      0.08
      0.33%
    • 2023/09/04
      24.23
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/01
      24.24
      0.39
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      24.63
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/30
      24.66
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/29
      24.64
      0.11
      0.45%
    • 2023/08/28
      24.53
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/25
      24.50
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/24
      24.51
      0.06
      0.25%
    • 2023/08/23
      24.45
      0.15
      0.62%
    • 2023/08/22
      24.30
      0.05
      0.21%
    • 2023/08/21
      24.25
      0.07
      0.29%
    • 2023/08/18
      24.32
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/17
      24.33
      0.04
      0.16%
    • 2023/08/16
      24.37
      0.23
      0.94%
    • 2023/08/14
      24.60
      0.16
      0.65%
    • 2023/08/11
      24.76
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/10
      24.75
      0.00
      0.00%

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