鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

25.87美元0.12(0.47%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.3%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      25.87
      0.12
      0.47%
    • 2023/03/30
      25.75
      0.14
      0.55%
    • 2023/03/29
      25.61
      0.07
      0.27%
    • 2023/03/28
      25.54
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/27
      25.55
      0.09
      0.35%
    • 2023/03/24
      25.64
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/23
      25.70
      0.11
      0.43%
    • 2023/03/22
      25.59
      0.09
      0.35%
    • 2023/03/21
      25.50
      0.09
      0.35%
    • 2023/03/20
      25.41
      0.16
      0.63%
    • 2023/03/17
      25.57
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/16
      25.52
      0.06
      0.24%
    • 2023/03/15
      25.58
      0.13
      0.51%
    • 2023/03/14
      25.71
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/13
      25.77
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      25.82
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/09
      25.81
      0.02
      0.08%
    • 2023/03/08
      25.83
      0.10
      0.39%
    • 2023/03/07
      25.93
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/06
      25.94
      0.12
      0.47%
    • 2023/03/03
      25.82
      0.12
      0.47%
    • 2023/03/02
      25.70
      0.14
      0.54%
    • 2023/03/01
      25.84
      0.45
      1.71%
    • 2023/02/28
      26.29
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/27
      26.33
      0.05
      0.19%
    • 2023/02/24
      26.28
      0.05
      0.19%
    • 2023/02/23
      26.33
      0.18
      0.69%
    • 2023/02/22
      26.15
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/21
      26.14
      0.22
      0.84%
    • 2023/02/20
      26.36
      0.04
      0.15%

    下載歷史報價