鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)

23.37美元0.02(0.09%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.68%
1年13.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      23.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/11
      23.35
      0.12
      0.52%
    • 2024/07/10
      23.23
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/09
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      23.19
      0.06
      0.26%
    • 2024/07/05
      23.13
      0.10
      0.43%
    • 2024/07/03
      23.03
      0.11
      0.48%
    • 2024/07/02
      22.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      22.92
      0.44
      1.88%
    • 2024/06/28
      23.36
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/27
      23.41
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/26
      23.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      23.42
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      0.09%
    • 2024/06/24
      23.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      23.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      23.39
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/19
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      0.09%
    • 2024/06/18
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      0.06
      0.26%
    • 2024/06/17
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      0.05
      0.21%
    • 2024/06/14
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      0.13%
    • 2024/06/13
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      0.34%
    • 2024/06/12
      23.34
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      0.39%
    • 2024/06/11
      23.25
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      23.30
      0.07
      0.30%
    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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      0.09%
    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      23.35
      0.30
      1.27%
    • 2024/05/31
      23.65
      0.02
      0.09%

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