鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

35.07美元0.01(0.03%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.99%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      35.07
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/27
      35.08
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/26
      35.07
      0.18
      0.52%
    • 2022/01/25
      34.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      34.89
      0.17
      0.49%
    • 2022/01/21
      35.06
      0.09
      0.26%
    • 2022/01/20
      34.97
      0.09
      0.26%
    • 2022/01/19
      34.88
      0.15
      0.43%
    • 2022/01/18
      34.73
      0.25
      0.72%
    • 2022/01/17
      34.98
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/14
      35.01
      0.27
      0.77%
    • 2022/01/13
      35.28
      0.12
      0.34%
    • 2022/01/12
      35.40
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/11
      35.43
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/10
      35.45
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      35.48
      0.16
      0.45%
    • 2022/01/06
      35.64
      0.14
      0.39%
    • 2022/01/05
      35.78
      0.04
      0.11%
    • 2022/01/04
      35.82
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/03
      35.85
      0.38
      1.05%
    • 2021/12/31
      36.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      36.23
      0.04
      0.11%
    • 2021/12/29
      36.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/28
      36.18
      0.15
      0.41%
    • 2021/12/27
      36.33
      0.16
      0.44%
    • 2021/12/23
      36.17
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/22
      36.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/21
      36.17
      0.10
      0.28%
    • 2021/12/20
      36.07
      0.15
      0.41%
    • 2021/12/17
      36.22
      0.04
      0.11%

    下載歷史報價