鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

23.81美元0.27(1.12%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.6%
3月3.96%
1年8.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      23.81
      0.27
      1.12%
    • 2024/02/29
      24.08
      0.03
      0.13%
    • 2024/02/28
      24.05
      0.03
      0.13%
    • 2024/02/27
      24.02
      0.03
      0.13%
    • 2024/02/26
      24.05
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/23
      24.03
      0.08
      0.33%
    • 2024/02/22
      23.95
      0.13
      0.55%
    • 2024/02/21
      23.82
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/20
      23.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/19
      23.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/16
      23.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      23.84
      0.08
      0.34%
    • 2024/02/14
      23.76
      0.04
      0.17%
    • 2024/02/13
      23.72
      0.13
      0.55%
    • 2024/02/12
      23.85
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      23.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/08
      23.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/07
      23.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/06
      23.88
      0.07
      0.29%
    • 2024/02/05
      23.81
      0.11
      0.46%
    • 2024/02/02
      23.92
      0.11
      0.46%
    • 2024/02/01
      24.03
      0.26
      1.07%
    • 2024/01/31
      24.29
      0.07
      0.29%
    • 2024/01/30
      24.22
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/29
      24.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/26
      24.21
      0.03
      0.12%
    • 2024/01/25
      24.18
      0.04
      0.17%
    • 2024/01/24
      24.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      24.14
      0.05
      0.21%
    • 2024/01/22
      24.19
      0.04
      0.17%

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