鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

39.87美元0.05(0.13%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.53%
3月3.58%
1年12.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      39.87
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/11
      39.92
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/10
      39.87
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/09
      39.84
      0.12
      0.30%
    • 2021/06/08
      39.72
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/07
      39.64
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/04
      39.60
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/03
      39.57
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/02
      39.61
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/01
      39.56
      0.36
      0.90%
    • 2021/05/31
      39.92
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/28
      39.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      39.87
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/26
      39.89
      0.09
      0.23%
    • 2021/05/25
      39.80
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      39.74
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/20
      39.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      39.70
      0.06
      0.15%
    • 2021/05/18
      39.76
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/17
      39.73
      0.06
      0.15%
    • 2021/05/14
      39.67
      0.30
      0.76%
    • 2021/05/12
      39.37
      0.30
      0.76%
    • 2021/05/11
      39.67
      0.07
      0.18%
    • 2021/05/10
      39.74
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/07
      39.69
      0.11
      0.28%
    • 2021/05/06
      39.58
      0.07
      0.18%
    • 2021/05/05
      39.51
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/04
      39.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      39.46
      0.38
      0.95%
    • 2021/04/30
      39.84
      0.03
      0.08%

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