鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)

22.68美元0.15(0.67%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.28%
3月3.11%
1年15.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      22.68
      0.15
      0.67%
    • 2024/11/06
      22.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/05
      22.52
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/04
      22.57
      0.38
      1.66%
    • 2024/10/31
      22.95
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/30
      22.98
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/29
      22.96
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/28
      22.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/25
      22.99
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/24
      22.96
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/23
      22.90
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/22
      22.96
      0.07
      0.30%
    • 2024/10/21
      23.03
      0.10
      0.43%
    • 2024/10/18
      23.13
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/17
      23.09
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/15
      23.10
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/14
      23.06
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/11
      23.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      23.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/09
      23.04
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/08
      23.08
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/07
      23.10
      0.04
      0.17%
    • 2024/10/04
      23.14
      0.06
      0.26%
    • 2024/10/03
      23.20
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/02
      23.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/01
      23.24
      0.29
      1.23%
    • 2024/09/30
      23.53
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/27
      23.50
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/26
      23.46
      0.03
      0.13%

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