鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(穩定月配息)

40.77美元0.01(0.03%)
2020/11/20更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.75%
1年0.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/11/20
      40.77
      0.01
      0.03%
    • 2020/11/19
      40.78
      0.04
      0.10%
    • 2020/11/18
      40.74
      0.06
      0.15%
    • 2020/11/17
      40.68
      0.09
      0.22%
    • 2020/11/16
      40.59
      0.13
      0.32%
    • 2020/11/13
      40.46
      0.22
      0.55%
    • 2020/11/12
      40.24
      0.32
      0.79%
    • 2020/11/11
      40.56
      0.01
      0.03%
    • 2020/11/10
      40.55
      0.04
      0.10%
    • 2020/11/09
      40.59
      0.53
      1.32%
    • 2020/11/06
      40.06
      0.04
      0.10%
    • 2020/11/05
      40.02
      0.55
      1.39%
    • 2020/11/04
      39.47
      0.01
      0.03%
    • 2020/11/03
      39.46
      0.39
      1.00%
    • 2020/11/02
      39.07
      0.46
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/10/30
      39.53
      0.03
      0.08%
    • 2020/10/29
      39.50
      0.09
      0.23%
    • 2020/10/28
      39.59
      0.30
      0.75%
    • 2020/10/27
      39.89
      0.03
      0.08%
    • 2020/10/26
      39.92
      0.15
      0.37%
    • 2020/10/23
      40.07
      0.17
      0.43%
    • 2020/10/22
      39.90
      0.17
      0.42%
    • 2020/10/21
      40.07
      0.02
      0.05%
    • 2020/10/20
      40.09
      0.00
      0.00%
    • 2020/10/19
      40.09
      0.04
      0.10%
    • 2020/10/16
      40.05
      0.06
      0.15%
    • 2020/10/15
      39.99
      0.32
      0.79%
    • 2020/10/14
      40.31
      0.23
      0.57%
    • 2020/10/13
      40.08
      0.05
      0.13%
    • 2020/10/12
      40.03
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價