鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(穩定月配息)

42.92美元0.25(0.59%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.66%
3月4.42%
1年2.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      42.92
      0.25
      0.59%
    • 2021/02/18
      42.67
      0.27
      0.63%
    • 2021/02/17
      42.94
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/16
      42.91
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/15
      42.95
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/12
      42.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      42.87
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/10
      42.85
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/09
      42.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/08
      42.82
      0.10
      0.23%
    • 2021/02/05
      42.72
      0.09
      0.21%
    • 2021/02/03
      42.56
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/02
      42.52
      0.11
      0.26%
    • 2021/02/01
      42.41
      0.32
      0.75%
    • 2021/01/29
      42.73
      0.10
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      42.63
      0.13
      0.30%
    • 2021/01/27
      42.76
      0.11
      0.26%
    • 2021/01/26
      42.87
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/25
      42.90
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/22
      42.93
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/21
      42.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/20
      42.97
      0.08
      0.19%
    • 2021/01/19
      42.89
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/18
      42.92
      0.07
      0.16%
    • 2021/01/15
      42.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/14
      42.84
      0.09
      0.21%
    • 2021/01/13
      42.75
      0.06
      0.14%
    • 2021/01/12
      42.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      42.69
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/08
      42.72
      0.04
      0.09%

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