鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

29.95美元0.04(0.13%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.67%

3月0.21%

1年5.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
29.95
0.04
0.13%
2025/05/15
29.91
0.01
0.03%
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29.96
0.07
0.23%
2025/05/12
29.89
0.28
0.95%
2025/05/08
29.61
0.04
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2025/05/07
29.57
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2025/05/06
29.56
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2025/05/05
29.58
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2025/05/02
29.59
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2025/04/30
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2025/04/29
29.84
0.01
0.03%
2025/04/28
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0.00%
2025/04/25
29.85
0.10
0.34%
2025/04/24
29.75
0.08
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
29.67
0.19
0.65%
2025/04/22
29.48
0.00
0.00%
2025/04/17
29.48
0.09
0.31%
2025/04/16
29.39
0.00
0.00%
2025/04/15
29.39
0.04
0.14%
2025/04/14
29.35
0.19
0.65%
2025/04/11
29.16
0.04
0.14%
2025/04/10
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2025/04/09
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2025/04/02
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