鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

625.51南非幣2.52(0.41%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.87%
1年12.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      625.51
      2.52
      0.41%
    • 2022/11/29
      622.99
      1.36
      0.22%
    • 2022/11/28
      624.35
      0.30
      0.05%
    • 2022/11/25
      624.65
      0.43
      0.07%
    • 2022/11/24
      624.22
      0.04
      0.01%
    • 2022/11/23
      624.26
      2.75
      0.44%
    • 2022/11/22
      621.51
      2.62
      0.42%
    • 2022/11/21
      618.89
      0.12
      0.02%
    • 2022/11/18
      618.77
      0.58
      0.09%
    • 2022/11/17
      619.35
      2.01
      0.32%
    • 2022/11/16
      621.36
      3.49
      0.57%
    • 2022/11/15
      617.87
      3.96
      0.65%
    • 2022/11/14
      613.91
      0.36
      0.06%
    • 2022/11/11
      613.55
      2.36
      0.38%
    • 2022/11/10
      615.91
      12.67
      2.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      603.24
      0.05
      0.01%
    • 2022/11/08
      603.19
      2.32
      0.39%
    • 2022/11/07
      600.87
      1.56
      0.26%
    • 2022/11/04
      602.43
      0.60
      0.10%
    • 2022/11/03
      603.03
      2.35
      0.39%
    • 2022/11/02
      605.38
      6.82
      1.11%
    • 2022/10/31
      612.20
      3.52
      0.57%
    • 2022/10/28
      615.72
      1.47
      0.24%
    • 2022/10/27
      617.19
      2.64
      0.43%
    • 2022/10/26
      614.55
      3.54
      0.58%
    • 2022/10/25
      611.01
      4.91
      0.81%
    • 2022/10/24
      606.10
      1.19
      0.20%
    • 2022/10/21
      607.29
      0.07
      0.01%
    • 2022/10/20
      607.36
      2.86
      0.47%
    • 2022/10/19
      610.22
      5.36
      0.87%

    下載歷史報價