鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

686.85南非幣2.45(0.36%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.43%
1年7.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      686.85
      2.45
      0.36%
    • 2022/07/04
      684.40
      0.35
      0.05%
    • 2022/07/01
      684.75
      5.20
      0.75%
    • 2022/06/30
      689.95
      2.41
      0.35%
    • 2022/06/29
      687.54
      4.56
      0.67%
    • 2022/06/28
      682.98
      0.61
      0.09%
    • 2022/06/27
      682.37
      3.02
      0.44%
    • 2022/06/24
      685.39
      1.17
      0.17%
    • 2022/06/22
      684.22
      4.97
      0.73%
    • 2022/06/21
      679.25
      1.02
      0.15%
    • 2022/06/20
      680.27
      0.26
      0.04%
    • 2022/06/17
      680.53
      2.27
      0.34%
    • 2022/06/16
      678.26
      0.32
      0.05%
    • 2022/06/15
      678.58
      5.71
      0.85%
    • 2022/06/14
      672.87
      3.08
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      675.95
      10.65
      1.55%
    • 2022/06/10
      686.60
      5.19
      0.75%
    • 2022/06/09
      691.79
      0.65
      0.09%
    • 2022/06/08
      692.44
      3.92
      0.56%
    • 2022/06/07
      696.36
      0.74
      0.11%
    • 2022/06/03
      695.62
      1.04
      0.15%
    • 2022/06/02
      696.66
      1.06
      0.15%
    • 2022/06/01
      695.60
      10.45
      1.48%
    • 2022/05/31
      706.05
      1.65
      0.23%
    • 2022/05/30
      707.70
      1.62
      0.23%
    • 2022/05/27
      709.32
      1.48
      0.21%
    • 2022/05/25
      707.84
      2.42
      0.34%
    • 2022/05/24
      705.42
      3.42
      0.49%
    • 2022/05/23
      702.00
      1.62
      0.23%
    • 2022/05/20
      703.62
      1.90
      0.27%

    下載歷史報價