鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息)

528.90南非幣5.72(1.07%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.09%
1年8.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      528.90
      5.72
      1.07%
    • 2024/11/29
      534.62
      2.27
      0.43%
    • 2024/11/28
      532.35
      0.23
      0.04%
    • 2024/11/27
      532.58
      2.17
      0.41%
    • 2024/11/26
      530.41
      0.93
      0.18%
    • 2024/11/25
      531.34
      4.70
      0.89%
    • 2024/11/22
      526.64
      0.38
      0.07%
    • 2024/11/21
      526.26
      0.37
      0.07%
    • 2024/11/20
      526.63
      0.76
      0.14%
    • 2024/11/19
      527.39
      0.95
      0.18%
    • 2024/11/18
      526.44
      0.57
      0.11%
    • 2024/11/15
      525.87
      0.67
      0.13%
    • 2024/11/14
      526.54
      0.75
      0.14%
    • 2024/11/13
      525.79
      0.13
      0.03%
    • 2024/11/12
      525.92
      2.62
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      528.54
      1.54
      0.29%
    • 2024/11/08
      530.08
      1.15
      0.22%
    • 2024/11/07
      528.93
      3.63
      0.69%
    • 2024/11/06
      525.30
      3.51
      0.66%
    • 2024/11/05
      528.81
      0.70
      0.13%
    • 2024/11/04
      528.11
      5.52
      1.03%
    • 2024/10/31
      533.63
      0.42
      0.08%
    • 2024/10/30
      534.05
      0.38
      0.07%
    • 2024/10/29
      534.43
      0.67
      0.13%
    • 2024/10/28
      533.76
      1.24
      0.23%
    • 2024/10/25
      535.00
      1.09
      0.20%
    • 2024/10/24
      536.09
      1.44
      0.27%
    • 2024/10/23
      534.65
      1.57
      0.29%
    • 2024/10/22
      536.22
      0.43
      0.08%
    • 2024/10/21
      536.65
      3.64
      0.67%

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