鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

552.91南非幣1.72(0.31%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.84%

3月3.33%

1年1.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
552.91
1.72
0.31%
2023/09/27
551.19
2.36
0.43%
2023/09/26
553.55
0.94
0.17%
2023/09/25
554.49
3.33
0.60%
2023/09/22
557.82
2.14
0.39%
2023/09/21
555.68
4.40
0.79%
2023/09/20
560.08
0.34
0.06%
2023/09/19
559.74
1.61
0.29%
2023/09/18
561.35
0.49
0.09%
2023/09/15
560.86
1.32
0.24%
2023/09/14
562.18
0.94
0.17%
2023/09/13
563.12
0.80
0.14%
2023/09/12
562.32
0.42
0.08%
2023/09/11
561.90
0.87
0.16%
2023/09/08
562.77
0.56
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
562.21
1.75
0.31%
2023/09/06
560.46
0.88
0.16%
2023/09/05
561.34
3.31
0.59%
2023/09/04
564.65
0.20
0.04%
2023/09/01
564.85
9.28
1.62%
2023/08/31
574.13
1.34
0.23%
2023/08/30
572.79
0.12
0.02%
2023/08/29
572.67
3.62
0.64%
2023/08/28
569.05
0.99
0.17%
2023/08/25
568.06
0.14
0.03%
2023/08/24
568.20
1.53
0.27%
2023/08/23
569.73
5.39
0.96%
2023/08/22
564.34
0.49
0.09%
2023/08/21
563.85
2.88
0.51%
2023/08/18
566.73
1.53
0.27%

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