鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

859.79南非幣1.81(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.2%
1年6.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      859.79
      1.81
      0.21%
    • 2021/02/18
      861.60
      0.18
      0.02%
    • 2021/02/17
      861.42
      1.13
      0.13%
    • 2021/02/16
      860.29
      2.13
      0.25%
    • 2021/02/15
      862.42
      0.49
      0.06%
    • 2021/02/12
      862.91
      1.71
      0.20%
    • 2021/02/11
      864.62
      0.30
      0.04%
    • 2021/02/10
      864.92
      0.83
      0.10%
    • 2021/02/09
      864.09
      0.41
      0.05%
    • 2021/02/08
      863.68
      0.23
      0.03%
    • 2021/02/05
      863.45
      1.58
      0.18%
    • 2021/02/03
      864.52
      0.44
      0.05%
    • 2021/02/02
      864.96
      1.13
      0.13%
    • 2021/02/01
      866.09
      7.52
      0.86%
    • 2021/01/29
      873.61
      0.36
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      873.97
      0.05
      0.01%
    • 2021/01/27
      873.92
      0.29
      0.03%
    • 2021/01/26
      874.21
      0.26
      0.03%
    • 2021/01/25
      873.95
      1.03
      0.12%
    • 2021/01/22
      872.92
      0.11
      0.01%
    • 2021/01/21
      873.03
      0.06
      0.01%
    • 2021/01/20
      873.09
      0.80
      0.09%
    • 2021/01/19
      872.29
      0.83
      0.10%
    • 2021/01/18
      871.46
      0.26
      0.03%
    • 2021/01/15
      871.20
      0.75
      0.09%
    • 2021/01/14
      870.45
      1.80
      0.21%
    • 2021/01/13
      868.65
      1.49
      0.17%
    • 2021/01/12
      867.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      867.16
      1.50
      0.17%
    • 2021/01/08
      868.66
      0.74
      0.09%

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