鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

841.22南非幣0.32(0.04%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.25%
1年10.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      841.22
      0.32
      0.04%
    • 2021/05/06
      840.90
      0.64
      0.08%
    • 2021/05/05
      840.26
      0.90
      0.11%
    • 2021/05/04
      839.36
      0.83
      0.10%
    • 2021/05/03
      838.53
      5.77
      0.68%
    • 2021/04/30
      844.30
      0.53
      0.06%
    • 2021/04/29
      844.83
      0.09
      0.01%
    • 2021/04/28
      844.92
      0.39
      0.05%
    • 2021/04/27
      844.53
      1.43
      0.17%
    • 2021/04/26
      845.96
      0.11
      0.01%
    • 2021/04/23
      846.07
      0.29
      0.03%
    • 2021/04/22
      845.78
      0.81
      0.10%
    • 2021/04/21
      844.97
      0.73
      0.09%
    • 2021/04/20
      844.24
      0.61
      0.07%
    • 2021/04/19
      843.63
      0.79
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      844.42
      1.16
      0.14%
    • 2021/04/15
      845.58
      3.68
      0.44%
    • 2021/04/14
      841.90
      0.10
      0.01%
    • 2021/04/13
      841.80
      1.61
      0.19%
    • 2021/04/12
      840.19
      0.04
      0.01%
    • 2021/04/09
      840.15
      0.43
      0.05%
    • 2021/04/08
      840.58
      1.74
      0.21%
    • 2021/04/07
      838.84
      0.73
      0.09%
    • 2021/04/06
      839.57
      1.31
      0.16%
    • 2021/04/01
      838.26
      5.27
      0.63%
    • 2021/03/31
      843.53
      0.53
      0.06%
    • 2021/03/30
      843.00
      0.60
      0.07%
    • 2021/03/29
      842.40
      1.09
      0.13%
    • 2021/03/26
      843.49
      1.12
      0.13%
    • 2021/03/25
      844.61
      0.03
      0.00%

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