鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)

508.93南非幣2.3(0.45%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.08%
1年7.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      508.93
      2.30
      0.45%
    • 2025/05/07
      511.23
      1.17
      0.23%
    • 2025/05/06
      510.06
      1.27
      0.25%
    • 2025/05/05
      508.79
      0.53
      0.10%
    • 2025/05/02
      509.32
      9.98
      1.92%
    • 2025/04/30
      519.30
      0.12
      0.02%
    • 2025/04/29
      519.18
      1.25
      0.24%
    • 2025/04/28
      517.93
      1.59
      0.31%
    • 2025/04/25
      516.34
      1.95
      0.38%
    • 2025/04/24
      514.39
      3.14
      0.61%
    • 2025/04/23
      511.25
      0.86
      0.17%
    • 2025/04/22
      510.39
      2.09
      0.41%
    • 2025/04/17
      512.48
      0.71
      0.14%
    • 2025/04/16
      513.19
      1.80
      0.35%
    • 2025/04/15
      511.39
      1.24
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      510.15
      4.24
      0.84%
    • 2025/04/11
      505.91
      2.66
      0.52%
    • 2025/04/10
      508.57
      0.45
      0.09%
    • 2025/04/09
      509.02
      2.83
      0.55%
    • 2025/04/08
      511.85
      2.81
      0.55%
    • 2025/04/07
      514.66
      6.33
      1.22%
    • 2025/04/04
      520.99
      0.32
      0.06%
    • 2025/04/03
      520.67
      3.90
      0.76%
    • 2025/04/02
      516.77
      0.78
      0.15%
    • 2025/04/01
      517.55
      3.56
      0.68%
    • 2025/03/31
      521.11
      0.59
      0.11%
    • 2025/03/28
      520.52
      3.03
      0.59%
    • 2025/03/27
      517.49
      0.33
      0.06%
    • 2025/03/26
      517.82
      1.08
      0.21%
    • 2025/03/25
      518.90
      0.80
      0.15%

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