鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息)

539.11南非幣0.76(0.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.71%
1年5.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      539.11
      0.76
      0.14%
    • 2024/07/24
      538.35
      1.13
      0.21%
    • 2024/07/23
      539.48
      0.30
      0.06%
    • 2024/07/22
      539.18
      0.32
      0.06%
    • 2024/07/19
      539.50
      1.48
      0.27%
    • 2024/07/18
      540.98
      1.29
      0.24%
    • 2024/07/17
      542.27
      0.58
      0.11%
    • 2024/07/16
      541.69
      1.81
      0.34%
    • 2024/07/15
      539.88
      1.10
      0.20%
    • 2024/07/12
      540.98
      1.01
      0.19%
    • 2024/07/11
      539.97
      3.23
      0.60%
    • 2024/07/10
      536.74
      0.50
      0.09%
    • 2024/07/09
      536.24
      0.54
      0.10%
    • 2024/07/08
      536.78
      0.25
      0.05%
    • 2024/07/05
      536.53
      3.13
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      533.40
      2.87
      0.54%
    • 2024/07/02
      530.53
      1.61
      0.30%
    • 2024/07/01
      528.92
      9.38
      1.74%
    • 2024/06/28
      538.30
      1.92
      0.36%
    • 2024/06/27
      540.22
      1.10
      0.20%
    • 2024/06/26
      539.12
      2.54
      0.47%
    • 2024/06/25
      541.66
      0.29
      0.05%
    • 2024/06/24
      541.37
      0.22
      0.04%
    • 2024/06/21
      541.15
      0.07
      0.01%
    • 2024/06/20
      541.08
      0.84
      0.16%
    • 2024/06/19
      541.92
      0.02
      0.00%
    • 2024/06/18
      541.90
      1.99
      0.37%
    • 2024/06/17
      539.91
      2.27
      0.42%
    • 2024/06/14
      542.18
      0.66
      0.12%
    • 2024/06/13
      541.52
      2.52
      0.47%

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