鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息)

518.77南非幣0.21(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.42%
3月3.35%
1年3.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      518.77
      0.21
      0.04%
    • 2024/12/23
      518.98
      1.79
      0.34%
    • 2024/12/20
      520.77
      1.46
      0.28%
    • 2024/12/19
      519.31
      2.10
      0.40%
    • 2024/12/18
      521.41
      3.53
      0.67%
    • 2024/12/17
      524.94
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/16
      524.97
      0.40
      0.08%
    • 2024/12/13
      524.57
      2.11
      0.40%
    • 2024/12/12
      526.68
      1.86
      0.35%
    • 2024/12/11
      528.54
      1.35
      0.26%
    • 2024/12/10
      529.89
      0.49
      0.09%
    • 2024/12/09
      530.38
      1.19
      0.22%
    • 2024/12/06
      531.57
      1.26
      0.24%
    • 2024/12/05
      530.31
      0.32
      0.06%
    • 2024/12/04
      529.99
      1.81
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      528.18
      0.72
      0.14%
    • 2024/12/02
      528.90
      5.72
      1.07%
    • 2024/11/29
      534.62
      2.27
      0.43%
    • 2024/11/28
      532.35
      0.23
      0.04%
    • 2024/11/27
      532.58
      2.17
      0.41%
    • 2024/11/26
      530.41
      0.93
      0.18%
    • 2024/11/25
      531.34
      4.70
      0.89%
    • 2024/11/22
      526.64
      0.38
      0.07%
    • 2024/11/21
      526.26
      0.37
      0.07%
    • 2024/11/20
      526.63
      0.76
      0.14%
    • 2024/11/19
      527.39
      0.95
      0.18%

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