鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

532.47南非幣1.67(0.31%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.39%
1年1.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      532.47
      1.67
      0.31%
    • 2024/04/17
      534.14
      2.81
      0.53%
    • 2024/04/16
      531.33
      1.56
      0.29%
    • 2024/04/15
      532.89
      3.91
      0.73%
    • 2024/04/12
      536.80
      1.86
      0.35%
    • 2024/04/11
      534.94
      0.21
      0.04%
    • 2024/04/10
      535.15
      6.98
      1.29%
    • 2024/04/09
      542.13
      2.08
      0.39%
    • 2024/04/08
      540.05
      1.40
      0.26%
    • 2024/04/05
      541.45
      2.27
      0.42%
    • 2024/04/04
      543.72
      1.70
      0.31%
    • 2024/04/03
      542.02
      0.43
      0.08%
    • 2024/04/02
      541.59
      10.35
      1.88%
    • 2024/03/28
      551.94
      0.45
      0.08%
    • 2024/03/27
      552.39
      1.91
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      550.48
      0.43
      0.08%
    • 2024/03/25
      550.05
      1.01
      0.18%
    • 2024/03/22
      551.06
      2.12
      0.39%
    • 2024/03/21
      548.94
      0.30
      0.06%
    • 2024/03/20
      548.64
      1.28
      0.23%
    • 2024/03/19
      547.36
      1.65
      0.30%
    • 2024/03/18
      545.71
      0.68
      0.12%
    • 2024/03/15
      546.39
      0.24
      0.04%
    • 2024/03/14
      546.63
      3.64
      0.66%
    • 2024/03/13
      550.27
      0.86
      0.16%
    • 2024/03/12
      551.13
      1.78
      0.32%
    • 2024/03/11
      552.91
      0.52
      0.09%
    • 2024/03/08
      553.43
      0.81
      0.15%
    • 2024/03/07
      552.62
      0.99
      0.18%
    • 2024/03/06
      551.63
      1.31
      0.24%

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