鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

845.71南非幣0.72(0.09%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.98%
1年6.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      845.71
      0.72
      0.09%
    • 2021/07/29
      844.99
      0.43
      0.05%
    • 2021/07/28
      844.56
      0.05
      0.01%
    • 2021/07/27
      844.61
      1.15
      0.14%
    • 2021/07/26
      843.46
      0.44
      0.05%
    • 2021/07/23
      843.02
      0.03
      0.00%
    • 2021/07/22
      843.05
      1.55
      0.18%
    • 2021/07/21
      841.50
      1.23
      0.15%
    • 2021/07/20
      842.73
      0.32
      0.04%
    • 2021/07/19
      843.05
      2.44
      0.29%
    • 2021/07/16
      840.61
      0.42
      0.05%
    • 2021/07/15
      841.03
      1.70
      0.20%
    • 2021/07/14
      839.33
      1.89
      0.23%
    • 2021/07/13
      837.44
      1.27
      0.15%
    • 2021/07/12
      838.71
      0.14
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      838.57
      1.89
      0.23%
    • 2021/07/08
      840.46
      1.08
      0.13%
    • 2021/07/07
      839.38
      0.87
      0.10%
    • 2021/07/06
      838.51
      2.04
      0.24%
    • 2021/07/05
      836.47
      0.57
      0.07%
    • 2021/07/02
      835.90
      1.24
      0.15%
    • 2021/07/01
      834.66
      9.34
      1.11%
    • 2021/06/30
      844.00
      0.98
      0.12%
    • 2021/06/29
      843.02
      1.62
      0.19%
    • 2021/06/28
      841.40
      1.47
      0.18%
    • 2021/06/25
      839.93
      0.88
      0.11%
    • 2021/06/24
      840.81
      0.29
      0.04%
    • 2021/06/22
      840.52
      0.74
      0.09%
    • 2021/06/21
      839.78
      1.45
      0.17%
    • 2021/06/18
      841.23
      1.20
      0.14%

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