鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

818.31南非幣0.94(0.12%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.04%
1年5.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      818.31
      0.94
      0.12%
    • 2021/10/22
      817.37
      0.66
      0.08%
    • 2021/10/21
      816.71
      1.04
      0.13%
    • 2021/10/20
      817.75
      0.33
      0.04%
    • 2021/10/19
      818.08
      1.08
      0.13%
    • 2021/10/18
      819.16
      0.36
      0.04%
    • 2021/10/15
      819.52
      1.44
      0.18%
    • 2021/10/14
      820.96
      1.69
      0.21%
    • 2021/10/13
      819.27
      1.82
      0.22%
    • 2021/10/12
      817.45
      1.46
      0.18%
    • 2021/10/11
      815.99
      0.58
      0.07%
    • 2021/10/08
      816.57
      1.31
      0.16%
    • 2021/10/07
      817.88
      0.93
      0.11%
    • 2021/10/06
      818.81
      0.02
      0.00%
    • 2021/10/05
      818.79
      1.28
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      820.07
      0.65
      0.08%
    • 2021/10/01
      820.72
      6.05
      0.73%
    • 2021/09/30
      826.77
      0.57
      0.07%
    • 2021/09/29
      826.20
      0.25
      0.03%
    • 2021/09/28
      825.95
      2.45
      0.30%
    • 2021/09/27
      828.40
      0.58
      0.07%
    • 2021/09/24
      828.98
      1.65
      0.20%
    • 2021/09/23
      830.63
      2.53
      0.30%
    • 2021/09/22
      833.16
      0.33
      0.04%
    • 2021/09/21
      832.83
      0.26
      0.03%
    • 2021/09/20
      832.57
      1.14
      0.14%
    • 2021/09/17
      831.43
      1.22
      0.15%
    • 2021/09/16
      832.65
      0.77
      0.09%
    • 2021/09/15
      833.42
      0.61
      0.07%
    • 2021/09/14
      834.03
      1.43
      0.17%

    下載歷史報價