鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)

508.93南非幣2.3(0.45%)

2025/05/08更新

績效 /

1月0.51%

3月2.08%

1年7.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
508.93
2.30
0.45%
2025/05/07
511.23
1.17
0.23%
2025/05/06
510.06
1.27
0.25%
2025/05/05
508.79
0.53
0.10%
2025/05/02
509.32
9.98
1.92%
2025/04/30
519.30
0.12
0.02%
2025/04/29
519.18
1.25
0.24%
2025/04/28
517.93
1.59
0.31%
2025/04/25
516.34
1.95
0.38%
2025/04/24
514.39
3.14
0.61%
2025/04/23
511.25
0.86
0.17%
2025/04/22
510.39
2.09
0.41%
2025/04/17
512.48
0.71
0.14%
2025/04/16
513.19
1.80
0.35%
2025/04/15
511.39
1.24
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
510.15
4.24
0.84%
2025/04/11
505.91
2.66
0.52%
2025/04/10
508.57
0.45
0.09%
2025/04/09
509.02
2.83
0.55%
2025/04/08
511.85
2.81
0.55%
2025/04/07
514.66
6.33
1.22%
2025/04/04
520.99
0.32
0.06%
2025/04/03
520.67
3.90
0.76%
2025/04/02
516.77
0.78
0.15%
2025/04/01
517.55
3.56
0.68%
2025/03/31
521.11
0.59
0.11%
2025/03/28
520.52
3.03
0.59%
2025/03/27
517.49
0.33
0.06%
2025/03/26
517.82
1.08
0.21%
2025/03/25
518.90
0.80
0.15%

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