鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)

612.88南非幣6.14(0.99%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月3.11%
3月3.14%
1年3.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      612.88
      6.14
      0.99%
    • 2023/03/24
      619.02
      1.47
      0.24%
    • 2023/03/23
      617.55
      2.44
      0.40%
    • 2023/03/22
      615.11
      4.80
      0.79%
    • 2023/03/21
      610.31
      3.06
      0.50%
    • 2023/03/20
      613.37
      2.87
      0.47%
    • 2023/03/17
      616.24
      4.39
      0.72%
    • 2023/03/16
      611.85
      2.89
      0.47%
    • 2023/03/15
      614.74
      4.69
      0.77%
    • 2023/03/14
      610.05
      3.35
      0.55%
    • 2023/03/13
      613.40
      4.28
      0.70%
    • 2023/03/10
      609.12
      7.17
      1.19%
    • 2023/03/09
      601.95
      2.04
      0.34%
    • 2023/03/08
      599.91
      0.61
      0.10%
    • 2023/03/07
      600.52
      0.90
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      601.42
      0.69
      0.12%
    • 2023/03/03
      602.11
      4.79
      0.80%
    • 2023/03/02
      597.32
      2.24
      0.37%
    • 2023/03/01
      599.56
      10.10
      1.66%
    • 2023/02/28
      609.66
      0.53
      0.09%
    • 2023/02/27
      609.13
      1.43
      0.24%
    • 2023/02/24
      607.70
      3.70
      0.61%
    • 2023/02/23
      611.40
      1.66
      0.27%
    • 2023/02/22
      609.74
      1.45
      0.24%
    • 2023/02/21
      608.29
      4.61
      0.75%
    • 2023/02/20
      612.90
      0.27
      0.04%
    • 2023/02/17
      613.17
      0.67
      0.11%
    • 2023/02/16
      612.50
      1.97
      0.32%
    • 2023/02/15
      614.47
      1.67
      0.27%
    • 2023/02/14
      616.14
      1.79
      0.29%

    下載歷史報價