鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

46.28美元0.02(0.04%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.31%

3月0.92%

1年5.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
46.28
0.02
0.04%
2021/05/14
46.30
0.13
0.28%
2021/05/12
46.17
0.13
0.28%
2021/05/11
46.30
0.09
0.19%
2021/05/10
46.39
0.05
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2021/05/07
46.44
0.02
0.04%
2021/05/06
46.42
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0.04%
2021/05/05
46.40
0.04
0.09%
2021/05/04
46.36
0.04
0.09%
2021/05/03
46.32
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2021/04/30
46.38
0.04
0.09%
2021/04/29
46.42
0.02
0.04%
2021/04/28
46.44
0.02
0.04%
2021/04/27
46.42
0.08
0.17%
2021/04/26
46.50
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
46.51
0.01
0.02%
2021/04/22
46.50
0.03
0.07%
2021/04/21
46.47
0.03
0.07%
2021/04/20
46.44
0.03
0.07%
2021/04/19
46.41
0.04
0.09%
2021/04/16
46.45
0.08
0.17%
2021/04/15
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0.19
0.41%
2021/04/14
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0.01
0.02%
2021/04/13
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0.17%
2021/04/12
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2021/04/09
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0.15%
2021/04/07
46.24
0.03
0.07%
2021/04/06
46.27
0.09
0.20%
2021/04/01
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0.03
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