鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

46.64美元0(0%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.18%
1年2.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      46.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      46.64
      0.09
      0.19%
    • 2021/07/30
      46.73
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/29
      46.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/28
      46.71
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/27
      46.72
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/26
      46.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/23
      46.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      46.65
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/21
      46.58
      0.09
      0.19%
    • 2021/07/20
      46.67
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/19
      46.71
      0.12
      0.26%
    • 2021/07/16
      46.59
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      46.61
      0.08
      0.17%
    • 2021/07/14
      46.53
      0.10
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      46.43
      0.08
      0.17%
    • 2021/07/12
      46.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      46.50
      0.10
      0.22%
    • 2021/07/08
      46.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/07
      46.59
      0.08
      0.17%
    • 2021/07/06
      46.51
      0.11
      0.24%
    • 2021/07/05
      46.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      46.40
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/01
      46.33
      0.26
      0.56%
    • 2021/06/30
      46.59
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/29
      46.54
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/28
      46.45
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/25
      46.36
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/24
      46.42
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/22
      46.43
      0.03
      0.07%

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