鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

34.25美元0.01(0.03%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.93%
1年0.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/19
      34.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      34.24
      0.13
      0.38%
    • 2024/02/15
      34.37
      0.10
      0.29%
    • 2024/02/14
      34.27
      0.13
      0.38%
    • 2024/02/13
      34.14
      0.36
      1.04%
    • 2024/02/12
      34.50
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/09
      34.47
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/08
      34.50
      0.12
      0.35%
    • 2024/02/07
      34.62
      0.06
      0.17%
    • 2024/02/06
      34.68
      0.19
      0.55%
    • 2024/02/05
      34.49
      0.30
      0.86%
    • 2024/02/02
      34.79
      0.37
      1.05%
    • 2024/02/01
      35.16
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/31
      35.17
      0.21
      0.60%
    • 2024/01/30
      34.96
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      34.93
      0.16
      0.46%
    • 2024/01/26
      34.77
      0.04
      0.12%
    • 2024/01/25
      34.81
      0.15
      0.43%
    • 2024/01/24
      34.66
      0.07
      0.20%
    • 2024/01/23
      34.73
      0.09
      0.26%
    • 2024/01/22
      34.82
      0.10
      0.29%
    • 2024/01/19
      34.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/18
      34.73
      0.06
      0.17%
    • 2024/01/17
      34.79
      0.13
      0.37%
    • 2024/01/16
      34.92
      0.26
      0.74%
    • 2024/01/15
      35.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      35.18
      0.10
      0.29%
    • 2024/01/11
      35.08
      0.16
      0.46%
    • 2024/01/10
      34.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/09
      34.93
      0.03
      0.09%

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