鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)

32.38美元0.03(0.09%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.14%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      32.38
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/19
      32.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      32.35
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/17
      32.34
      0.10
      0.31%
    • 2025/06/16
      32.24
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/13
      32.28
      0.13
      0.40%
    • 2025/06/12
      32.41
      0.12
      0.37%
    • 2025/06/11
      32.29
      0.12
      0.37%
    • 2025/06/10
      32.17
      0.11
      0.34%
    • 2025/06/06
      32.06
      0.20
      0.62%
    • 2025/06/05
      32.26
      0.08
      0.25%
    • 2025/06/04
      32.34
      0.21
      0.65%
    • 2025/06/03
      32.13
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/02
      32.12
      0.32
      0.99%
    • 2025/05/30
      32.44
      0.17
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      32.27
      0.07
      0.22%
    • 2025/05/27
      32.34
      0.16
      0.50%
    • 2025/05/26
      32.18
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/23
      32.17
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/22
      32.13
      0.07
      0.22%
    • 2025/05/21
      32.06
      0.21
      0.65%
    • 2025/05/20
      32.27
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/19
      32.28
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/16
      32.32
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/15
      32.28
      0.16
      0.50%
    • 2025/05/14
      32.12
      0.08
      0.25%
    • 2025/05/13
      32.20
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/12
      32.24
      0.10
      0.31%
    • 2025/05/08
      32.34
      0.18
      0.55%
    • 2025/05/07
      32.52
      0.08
      0.25%

    下載歷史報價