東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)

31.92美元0.07(0.22%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.26%

3月0.72%

1年6.38%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
31.92
0.07
0.22%
2026/01/20
31.85
0.11
0.34%
2026/01/19
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2026/01/15
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2026/01/14
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0.05
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2026/01/13
32.00
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0.06%
2026/01/12
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2026/01/08
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2026/01/07
32.00
0.05
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2026/01/06
31.95
0.02
0.06%
2026/01/05
31.97
0.05
0.16%
2026/01/02
31.92
0.27
0.84%
2025/12/31
32.19
0.04
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
32.23
0.01
0.03%
2025/12/29
32.24
0.10
0.31%
2025/12/23
32.14
0.00
0.00%
2025/12/22
32.14
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2025/12/19
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2025/12/18
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2025/12/17
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2025/12/16
32.14
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0.19%
2025/12/15
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2025/12/11
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2025/12/09
32.06
0.03
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2025/12/08
32.09
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