鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

36.43美元0.02(0.06%)

2022/11/28更新

績效 /

1月2.67%

3月4.53%

1年15.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
36.43
0.02
0.06%
2022/11/25
36.45
0.02
0.06%
2022/11/24
36.43
0.01
0.03%
2022/11/23
36.44
0.18
0.50%
2022/11/22
36.26
0.15
0.42%
2022/11/21
36.11
0.01
0.03%
2022/11/18
36.12
0.03
0.08%
2022/11/17
36.15
0.14
0.39%
2022/11/16
36.29
0.21
0.58%
2022/11/15
36.08
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0.64%
2022/11/14
35.85
0.02
0.06%
2022/11/11
35.83
0.13
0.36%
2022/11/10
35.96
0.76
2.16%
2022/11/09
35.20
0.01
0.03%
2022/11/08
35.21
0.14
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
35.07
0.10
0.28%
2022/11/04
35.17
0.06
0.17%
2022/11/03
35.23
0.13
0.37%
2022/11/02
35.36
0.11
0.31%
2022/10/31
35.47
0.20
0.56%
2022/10/28
35.67
0.10
0.28%
2022/10/27
35.77
0.15
0.42%
2022/10/26
35.62
0.20
0.57%
2022/10/25
35.42
0.27
0.77%
2022/10/24
35.15
0.07
0.20%
2022/10/21
35.22
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0.00%
2022/10/20
35.22
0.18
0.51%
2022/10/19
35.40
0.31
0.87%
2022/10/18
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2022/10/17
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