鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

36.89美元0.07(0.19%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.04%

3月2.28%

1年6.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
36.89
0.07
0.19%
2023/03/23
36.82
0.14
0.38%
2023/03/22
36.68
0.28
0.77%
2023/03/21
36.40
0.18
0.49%
2023/03/20
36.58
0.17
0.46%
2023/03/17
36.75
0.26
0.71%
2023/03/16
36.49
0.18
0.49%
2023/03/15
36.67
0.26
0.71%
2023/03/14
36.41
0.21
0.57%
2023/03/13
36.62
0.26
0.72%
2023/03/10
36.36
0.44
1.23%
2023/03/09
35.92
0.11
0.31%
2023/03/08
35.81
0.03
0.08%
2023/03/07
35.84
0.04
0.11%
2023/03/06
35.88
0.06
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
35.94
0.28
0.79%
2023/03/02
35.66
0.13
0.36%
2023/03/01
35.79
0.37
1.02%
2023/02/28
36.16
0.03
0.08%
2023/02/27
36.13
0.07
0.19%
2023/02/24
36.06
0.21
0.58%
2023/02/23
36.27
0.09
0.25%
2023/02/22
36.18
0.09
0.25%
2023/02/21
36.09
0.28
0.77%
2023/02/20
36.37
0.02
0.06%
2023/02/17
36.39
0.05
0.14%
2023/02/16
36.34
0.13
0.36%
2023/02/15
36.47
0.10
0.27%
2023/02/14
36.57
0.10
0.27%
2023/02/13
36.67
0.07
0.19%

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