鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

33.52美元0.08(0.24%)
2024/05/08更新
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1月0.12%
3月0.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      33.52
      0.08
      0.24%
    • 2024/05/07
      33.60
      0.08
      0.24%
    • 2024/05/06
      33.52
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/03
      33.50
      0.19
      0.57%
    • 2024/05/02
      33.31
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/30
      33.25
      0.15
      0.45%
    • 2024/04/29
      33.40
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/26
      33.29
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/25
      33.18
      0.13
      0.39%
    • 2024/04/24
      33.31
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/23
      33.41
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/22
      33.34
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      33.33
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/18
      33.29
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/17
      33.40
      0.17
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      33.23
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/15
      33.33
      0.25
      0.74%
    • 2024/04/12
      33.58
      0.12
      0.36%
    • 2024/04/11
      33.46
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      33.48
      0.44
      1.30%
    • 2024/04/09
      33.92
      0.13
      0.39%
    • 2024/04/08
      33.79
      0.09
      0.27%
    • 2024/04/05
      33.88
      0.15
      0.44%
    • 2024/04/04
      34.03
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/03
      33.93
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/02
      33.91
      0.53
      1.54%
    • 2024/03/28
      34.44
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/27
      34.47
      0.11
      0.32%
    • 2024/03/26
      34.36
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/25
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