鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

39.06美元0.24(0.61%)

2022/07/06更新

績效 /

1月0.41%

3月3.15%

1年10.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
39.06
0.24
0.61%
2022/07/05
39.30
0.18
0.46%
2022/07/04
39.12
0.04
0.10%
2022/07/01
39.16
0.00
0.00%
2022/06/30
39.16
0.13
0.33%
2022/06/29
39.03
0.25
0.65%
2022/06/28
38.78
0.04
0.10%
2022/06/27
38.74
0.18
0.46%
2022/06/24
38.92
0.05
0.13%
2022/06/22
38.87
0.27
0.70%
2022/06/21
38.60
0.11
0.28%
2022/06/20
38.71
0.03
0.08%
2022/06/17
38.74
0.14
0.36%
2022/06/16
38.60
0.03
0.08%
2022/06/15
38.63
0.31
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
38.32
0.19
0.49%
2022/06/13
38.51
0.58
1.48%
2022/06/10
39.09
0.29
0.74%
2022/06/09
39.38
0.08
0.20%
2022/06/08
39.46
0.22
0.55%
2022/06/07
39.68
0.03
0.08%
2022/06/03
39.65
0.06
0.15%
2022/06/02
39.71
0.05
0.13%
2022/06/01
39.66
0.32
0.80%
2022/05/31
39.98
0.11
0.27%
2022/05/30
40.09
0.09
0.22%
2022/05/27
40.18
0.08
0.20%
2022/05/25
40.10
0.12
0.30%
2022/05/24
39.98
0.19
0.48%
2022/05/23
39.79
0.10
0.25%

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