鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)

32.60美元0.06(0.18%)
2025/01/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      32.60
      0.06
      0.18%
    • 2025/01/21
      32.66
      0.09
      0.28%
    • 2025/01/20
      32.57
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/17
      32.58
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/16
      32.59
      0.09
      0.28%
    • 2025/01/15
      32.50
      0.30
      0.93%
    • 2025/01/14
      32.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      32.20
      0.05
      0.16%
    • 2025/01/10
      32.25
      0.21
      0.65%
    • 2025/01/09
      32.46
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/08
      32.45
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/07
      32.44
      0.10
      0.31%
    • 2025/01/06
      32.54
      0.04
      0.12%
    • 2025/01/03
      32.58
      0.05
      0.15%
    • 2025/01/02
      32.63
      0.22
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      32.85
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/30
      32.89
      0.15
      0.46%
    • 2024/12/27
      32.74
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/23
      32.77
      0.12
      0.37%
    • 2024/12/20
      32.89
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/19
      32.80
      0.13
      0.40%
    • 2024/12/18
      32.93
      0.23
      0.69%
    • 2024/12/17
      33.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      33.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/13
      33.14
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/12
      33.27
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      0.39%
    • 2024/12/11
      33.40
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      0.27%
    • 2024/12/10
      33.49
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      0.12%
    • 2024/12/09
      33.53
      0.08
      0.24%
    • 2024/12/06
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