鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

46.67美元0.15(0.32%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.13%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      46.67
      0.15
      0.32%
    • 2021/02/26
      46.82
      0.27
      0.58%
    • 2021/02/25
      46.55
      0.30
      0.64%
    • 2021/02/19
      47.07
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/18
      47.17
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      47.18
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/16
      47.14
      0.13
      0.28%
    • 2021/02/15
      47.27
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/12
      47.29
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/11
      47.38
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/10
      47.42
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/09
      47.37
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      47.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/05
      47.34
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/03
      47.42
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      47.46
      0.07
      0.15%
    • 2021/02/01
      47.53
      0.15
      0.32%
    • 2021/01/29
      47.68
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/28
      47.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      47.73
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      47.75
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      47.74
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/22
      47.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      47.70
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      47.72
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/19
      47.68
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/18
      47.65
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      47.64
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/14
      47.61
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/13
      47.55
      0.07
      0.15%

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