鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

36.89美元0.07(0.19%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.28%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      36.89
      0.07
      0.19%
    • 2023/03/23
      36.82
      0.14
      0.38%
    • 2023/03/22
      36.68
      0.28
      0.77%
    • 2023/03/21
      36.40
      0.18
      0.49%
    • 2023/03/20
      36.58
      0.17
      0.46%
    • 2023/03/17
      36.75
      0.26
      0.71%
    • 2023/03/16
      36.49
      0.18
      0.49%
    • 2023/03/15
      36.67
      0.26
      0.71%
    • 2023/03/14
      36.41
      0.21
      0.57%
    • 2023/03/13
      36.62
      0.26
      0.72%
    • 2023/03/10
      36.36
      0.44
      1.23%
    • 2023/03/09
      35.92
      0.11
      0.31%
    • 2023/03/08
      35.81
      0.03
      0.08%
    • 2023/03/07
      35.84
      0.04
      0.11%
    • 2023/03/06
      35.88
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      35.94
      0.28
      0.79%
    • 2023/03/02
      35.66
      0.13
      0.36%
    • 2023/03/01
      35.79
      0.37
      1.02%
    • 2023/02/28
      36.16
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/27
      36.13
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/24
      36.06
      0.21
      0.58%
    • 2023/02/23
      36.27
      0.09
      0.25%
    • 2023/02/22
      36.18
      0.09
      0.25%
    • 2023/02/21
      36.09
      0.28
      0.77%
    • 2023/02/20
      36.37
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/17
      36.39
      0.05
      0.14%
    • 2023/02/16
      36.34
      0.13
      0.36%
    • 2023/02/15
      36.47
      0.10
      0.27%
    • 2023/02/14
      36.57
      0.10
      0.27%
    • 2023/02/13
      36.67
      0.07
      0.19%

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