鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

44.21美元0.04(0.09%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.96%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      44.21
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/19
      44.17
      0.10
      0.23%
    • 2022/01/18
      44.07
      0.22
      0.50%
    • 2022/01/17
      44.29
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/14
      44.32
      0.17
      0.38%
    • 2022/01/13
      44.49
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/12
      44.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      44.45
      0.08
      0.18%
    • 2022/01/10
      44.37
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/07
      44.41
      0.11
      0.25%
    • 2022/01/06
      44.52
      0.06
      0.14%
    • 2022/01/05
      44.58
      0.08
      0.18%
    • 2022/01/04
      44.66
      0.08
      0.18%
    • 2022/01/03
      44.74
      0.41
      0.91%
    • 2021/12/31
      45.15
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      45.11
      0.02
      0.04%
    • 2021/12/29
      45.09
      0.08
      0.18%
    • 2021/12/28
      45.17
      0.02
      0.04%
    • 2021/12/27
      45.19
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/23
      45.15
      0.07
      0.16%
    • 2021/12/22
      45.22
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/21
      45.18
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/20
      45.23
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/17
      45.29
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/16
      45.24
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/15
      45.19
      0.07
      0.16%
    • 2021/12/14
      45.26
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/13
      45.30
      0.10
      0.22%
    • 2021/12/10
      45.20
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/09
      45.21
      0.01
      0.02%

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