鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

46.28美元0.02(0.04%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.92%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      46.28
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/14
      46.30
      0.13
      0.28%
    • 2021/05/12
      46.17
      0.13
      0.28%
    • 2021/05/11
      46.30
      0.09
      0.19%
    • 2021/05/10
      46.39
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/07
      46.44
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/06
      46.42
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/05
      46.40
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/04
      46.36
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/03
      46.32
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/30
      46.38
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/29
      46.42
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/28
      46.44
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      46.42
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/26
      46.50
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      46.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      46.50
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/21
      46.47
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/20
      46.44
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/19
      46.41
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/16
      46.45
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/15
      46.53
      0.19
      0.41%
    • 2021/04/14
      46.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      46.35
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/12
      46.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      46.27
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/08
      46.31
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/07
      46.24
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/06
      46.27
      0.09
      0.20%
    • 2021/04/01
      46.18
      0.03
      0.07%

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