鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)

33.85美元0.04(0.12%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      33.85
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/24
      33.81
      0.07
      0.21%
    • 2024/07/23
      33.88
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/22
      33.86
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/19
      33.89
      0.09
      0.27%
    • 2024/07/18
      33.98
      0.09
      0.26%
    • 2024/07/17
      34.07
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/16
      34.03
      0.11
      0.32%
    • 2024/07/15
      33.92
      0.07
      0.21%
    • 2024/07/12
      33.99
      0.06
      0.18%
    • 2024/07/11
      33.93
      0.19
      0.56%
    • 2024/07/10
      33.74
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/09
      33.71
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/08
      33.75
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/05
      33.73
      0.20
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      33.53
      0.17
      0.51%
    • 2024/07/02
      33.36
      0.11
      0.33%
    • 2024/07/01
      33.25
      0.47
      1.39%
    • 2024/06/28
      33.72
      0.13
      0.38%
    • 2024/06/27
      33.85
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      0.21%
    • 2024/06/26
      33.78
      0.16
      0.47%
    • 2024/06/25
      33.94
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      0.03%
    • 2024/06/24
      33.93
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      0.06%
    • 2024/06/21
      33.91
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      0.03%
    • 2024/06/20
      33.92
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    • 2024/06/19
      33.98
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      33.85
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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