鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

36.43美元0.02(0.06%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.67%
3月4.53%
1年15.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      36.43
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/25
      36.45
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/24
      36.43
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      36.44
      0.18
      0.50%
    • 2022/11/22
      36.26
      0.15
      0.42%
    • 2022/11/21
      36.11
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/18
      36.12
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/17
      36.15
      0.14
      0.39%
    • 2022/11/16
      36.29
      0.21
      0.58%
    • 2022/11/15
      36.08
      0.23
      0.64%
    • 2022/11/14
      35.85
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/11
      35.83
      0.13
      0.36%
    • 2022/11/10
      35.96
      0.76
      2.16%
    • 2022/11/09
      35.20
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/08
      35.21
      0.14
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      35.07
      0.10
      0.28%
    • 2022/11/04
      35.17
      0.06
      0.17%
    • 2022/11/03
      35.23
      0.13
      0.37%
    • 2022/11/02
      35.36
      0.11
      0.31%
    • 2022/10/31
      35.47
      0.20
      0.56%
    • 2022/10/28
      35.67
      0.10
      0.28%
    • 2022/10/27
      35.77
      0.15
      0.42%
    • 2022/10/26
      35.62
      0.20
      0.57%
    • 2022/10/25
      35.42
      0.27
      0.77%
    • 2022/10/24
      35.15
      0.07
      0.20%
    • 2022/10/21
      35.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      35.22
      0.18
      0.51%
    • 2022/10/19
      35.40
      0.31
      0.87%
    • 2022/10/18
      35.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      35.71
      0.04
      0.11%

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