鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

34.23美元0.02(0.06%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.25%

3月2.7%

1年2.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
34.23
0.02
0.06%
2023/09/19
34.21
0.10
0.29%
2023/09/18
34.31
0.03
0.09%
2023/09/15
34.28
0.09
0.26%
2023/09/14
34.37
0.07
0.20%
2023/09/13
34.44
0.05
0.15%
2023/09/12
34.39
0.02
0.06%
2023/09/11
34.37
0.05
0.15%
2023/09/08
34.42
0.03
0.09%
2023/09/07
34.39
0.10
0.29%
2023/09/06
34.29
0.06
0.18%
2023/09/05
34.35
0.20
0.58%
2023/09/04
34.55
0.01
0.03%
2023/09/01
34.56
0.34
0.97%
2023/08/31
34.90
0.06
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
34.84
0.00
0.00%
2023/08/29
34.84
0.22
0.64%
2023/08/28
34.62
0.06
0.17%
2023/08/25
34.56
0.01
0.03%
2023/08/24
34.57
0.11
0.32%
2023/08/23
34.68
0.33
0.96%
2023/08/22
34.35
0.03
0.09%
2023/08/21
34.32
0.18
0.52%
2023/08/18
34.50
0.09
0.26%
2023/08/17
34.41
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0.17%
2023/08/16
34.47
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0.52%
2023/08/14
34.65
0.06
0.17%
2023/08/11
34.71
0.15
0.43%
2023/08/10
34.86
0.18
0.51%
2023/08/09
35.04
0.04
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