鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

39.06美元0.24(0.61%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.15%
1年10.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      39.06
      0.24
      0.61%
    • 2022/07/05
      39.30
      0.18
      0.46%
    • 2022/07/04
      39.12
      0.04
      0.10%
    • 2022/07/01
      39.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      39.16
      0.13
      0.33%
    • 2022/06/29
      39.03
      0.25
      0.65%
    • 2022/06/28
      38.78
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/27
      38.74
      0.18
      0.46%
    • 2022/06/24
      38.92
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/22
      38.87
      0.27
      0.70%
    • 2022/06/21
      38.60
      0.11
      0.28%
    • 2022/06/20
      38.71
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/17
      38.74
      0.14
      0.36%
    • 2022/06/16
      38.60
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/15
      38.63
      0.31
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      38.32
      0.19
      0.49%
    • 2022/06/13
      38.51
      0.58
      1.48%
    • 2022/06/10
      39.09
      0.29
      0.74%
    • 2022/06/09
      39.38
      0.08
      0.20%
    • 2022/06/08
      39.46
      0.22
      0.55%
    • 2022/06/07
      39.68
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/03
      39.65
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/02
      39.71
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/01
      39.66
      0.32
      0.80%
    • 2022/05/31
      39.98
      0.11
      0.27%
    • 2022/05/30
      40.09
      0.09
      0.22%
    • 2022/05/27
      40.18
      0.08
      0.20%
    • 2022/05/25
      40.10
      0.12
      0.30%
    • 2022/05/24
      39.98
      0.19
      0.48%
    • 2022/05/23
      39.79
      0.10
      0.25%

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