鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

46.67美元0.15(0.32%)

2021/03/01更新

績效 /

1月1.42%

3月1.13%

1年2.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
46.67
0.15
0.32%
2021/02/26
46.82
0.27
0.58%
2021/02/25
46.55
0.30
0.64%
2021/02/19
47.07
0.10
0.21%
2021/02/18
47.17
0.01
0.02%
2021/02/17
47.18
0.04
0.09%
2021/02/16
47.14
0.13
0.28%
2021/02/15
47.27
0.02
0.04%
2021/02/12
47.29
0.09
0.19%
2021/02/11
47.38
0.04
0.08%
2021/02/10
47.42
0.05
0.11%
2021/02/09
47.37
0.02
0.04%
2021/02/08
47.35
0.01
0.02%
2021/02/05
47.34
0.09
0.19%
2021/02/03
47.42
0.04
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
47.46
0.07
0.15%
2021/02/01
47.53
0.15
0.32%
2021/01/29
47.68
0.04
0.08%
2021/01/28
47.72
0.01
0.02%
2021/01/27
47.73
0.02
0.04%
2021/01/26
47.75
0.01
0.02%
2021/01/25
47.74
0.05
0.11%
2021/01/22
47.69
0.01
0.02%
2021/01/21
47.70
0.02
0.04%
2021/01/20
47.72
0.04
0.08%
2021/01/19
47.68
0.03
0.06%
2021/01/18
47.65
0.01
0.02%
2021/01/15
47.64
0.03
0.06%
2021/01/14
47.61
0.06
0.13%
2021/01/13
47.55
0.07
0.15%

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