鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)

34.23美元0.02(0.06%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.7%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      34.23
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      34.21
      0.10
      0.29%
    • 2023/09/18
      34.31
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/15
      34.28
      0.09
      0.26%
    • 2023/09/14
      34.37
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/13
      34.44
      0.05
      0.15%
    • 2023/09/12
      34.39
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/11
      34.37
      0.05
      0.15%
    • 2023/09/08
      34.42
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/07
      34.39
      0.10
      0.29%
    • 2023/09/06
      34.29
      0.06
      0.18%
    • 2023/09/05
      34.35
      0.20
      0.58%
    • 2023/09/04
      34.55
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/01
      34.56
      0.34
      0.97%
    • 2023/08/31
      34.90
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      34.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      34.84
      0.22
      0.64%
    • 2023/08/28
      34.62
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/25
      34.56
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/24
      34.57
      0.11
      0.32%
    • 2023/08/23
      34.68
      0.33
      0.96%
    • 2023/08/22
      34.35
      0.03
      0.09%
    • 2023/08/21
      34.32
      0.18
      0.52%
    • 2023/08/18
      34.50
      0.09
      0.26%
    • 2023/08/17
      34.41
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/16
      34.47
      0.18
      0.52%
    • 2023/08/14
      34.65
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/11
      34.71
      0.15
      0.43%
    • 2023/08/10
      34.86
      0.18
      0.51%
    • 2023/08/09
      35.04
      0.04
      0.11%

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