鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)

32.74美元0.03(0.09%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.71%
3月4.16%
1年0.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      32.74
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/23
      32.77
      0.12
      0.37%
    • 2024/12/20
      32.89
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/19
      32.80
      0.13
      0.40%
    • 2024/12/18
      32.93
      0.23
      0.69%
    • 2024/12/17
      33.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      33.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/13
      33.14
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/12
      33.27
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/11
      33.40
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/10
      33.49
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/09
      33.53
      0.08
      0.24%
    • 2024/12/06
      33.61
      0.08
      0.24%
    • 2024/12/05
      33.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      33.52
      0.11
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      33.41
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/02
      33.46
      0.24
      0.71%
    • 2024/11/29
      33.70
      0.14
      0.42%
    • 2024/11/28
      33.56
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/27
      33.58
      0.13
      0.39%
    • 2024/11/26
      33.45
      0.07
      0.21%
    • 2024/11/25
      33.52
      0.29
      0.87%
    • 2024/11/22
      33.23
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/21
      33.20
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      33.23
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/19
      33.28
      0.06
      0.18%

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