鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息)

579.03南非幣0.82(0.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.63%
3月4.92%
1年6.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      579.03
      0.82
      0.14%
    • 2024/07/24
      578.21
      1.21
      0.21%
    • 2024/07/23
      579.42
      0.33
      0.06%
    • 2024/07/22
      579.09
      0.28
      0.05%
    • 2024/07/19
      579.37
      1.59
      0.27%
    • 2024/07/18
      580.96
      1.36
      0.23%
    • 2024/07/17
      582.32
      0.62
      0.11%
    • 2024/07/16
      581.70
      2.00
      0.35%
    • 2024/07/15
      579.70
      1.20
      0.21%
    • 2024/07/12
      580.90
      1.10
      0.19%
    • 2024/07/11
      579.80
      3.49
      0.61%
    • 2024/07/10
      576.31
      0.55
      0.10%
    • 2024/07/09
      575.76
      0.57
      0.10%
    • 2024/07/08
      576.33
      0.33
      0.06%
    • 2024/07/05
      576.00
      3.43
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      572.57
      2.93
      0.51%
    • 2024/07/02
      569.64
      1.81
      0.32%
    • 2024/07/01
      567.83
      9.98
      1.73%
    • 2024/06/28
      577.81
      2.07
      0.36%
    • 2024/06/27
      579.88
      1.20
      0.21%
    • 2024/06/26
      578.68
      2.72
      0.47%
    • 2024/06/25
      581.40
      0.34
      0.06%
    • 2024/06/24
      581.06
      0.28
      0.05%
    • 2024/06/21
      580.78
      0.11
      0.02%
    • 2024/06/20
      580.67
      0.91
      0.16%
    • 2024/06/19
      581.58
      0.05
      0.01%
    • 2024/06/18
      581.53
      2.20
      0.38%
    • 2024/06/17
      579.33
      2.37
      0.41%
    • 2024/06/14
      581.70
      0.72
      0.12%
    • 2024/06/13
      580.98
      2.70
      0.47%

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