鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息)

590.14南非幣0.72(0.12%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.73%
3月6.77%
1年15.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      590.14
      0.72
      0.12%
    • 2024/10/01
      590.86
      4.07
      0.68%
    • 2024/09/30
      594.93
      1.49
      0.25%
    • 2024/09/27
      596.42
      1.75
      0.29%
    • 2024/09/26
      594.67
      0.45
      0.08%
    • 2024/09/25
      595.12
      1.75
      0.29%
    • 2024/09/24
      596.87
      0.69
      0.12%
    • 2024/09/23
      596.18
      0.07
      0.01%
    • 2024/09/20
      596.25
      0.20
      0.03%
    • 2024/09/19
      596.45
      0.20
      0.03%
    • 2024/09/18
      596.65
      1.47
      0.25%
    • 2024/09/17
      598.12
      0.62
      0.10%
    • 2024/09/16
      598.74
      1.35
      0.23%
    • 2024/09/13
      597.39
      1.38
      0.23%
    • 2024/09/12
      596.01
      0.48
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      596.49
      0.26
      0.04%
    • 2024/09/10
      596.75
      1.85
      0.31%
    • 2024/09/09
      594.90
      1.04
      0.18%
    • 2024/09/06
      593.86
      1.16
      0.20%
    • 2024/09/05
      592.70
      1.47
      0.25%
    • 2024/09/04
      591.23
      3.00
      0.51%
    • 2024/09/03
      588.23
      2.33
      0.40%
    • 2024/09/02
      585.90
      5.83
      0.99%
    • 2024/08/30
      591.73
      1.48
      0.25%
    • 2024/08/29
      593.21
      0.37
      0.06%
    • 2024/08/28
      593.58
      0.31
      0.05%
    • 2024/08/27
      593.89
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/26
      593.86
      0.35
      0.06%
    • 2024/08/23
      594.21
      2.52
      0.43%
    • 2024/08/22
      591.69
      2.32
      0.39%

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