鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息)
590.14南非幣0.72(0.12%)
2024/10/02更新
績效 / 1月1.73%
3月6.77%
1年15.96%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/10/02
590.14
0.72
0.12%
2024/10/01
590.86
4.07
0.68%
2024/09/30
594.93
1.49
0.25%
2024/09/27
596.42
1.75
0.29%
2024/09/26
594.67
0.45
0.08%
2024/09/25
595.12
1.75
0.29%
2024/09/24
596.87
0.69
0.12%
2024/09/23
596.18
0.07
0.01%
2024/09/20
596.25
0.20
0.03%
2024/09/19
596.45
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0.03%
2024/09/18
596.65
1.47
0.25%
2024/09/17
598.12
0.62
0.10%
2024/09/16
598.74
1.35
0.23%
2024/09/13
597.39
1.38
0.23%
2024/09/12
596.01
0.48
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2024/09/11
596.49
0.26
0.04%
2024/09/10
596.75
1.85
0.31%
2024/09/09
594.90
1.04
0.18%
2024/09/06
593.86
1.16
0.20%
2024/09/05
592.70
1.47
0.25%
2024/09/04
591.23
3.00
0.51%
2024/09/03
588.23
2.33
0.40%
2024/09/02
585.90
5.83
0.99%
2024/08/30
591.73
1.48
0.25%
2024/08/29
593.21
0.37
0.06%
2024/08/28
593.58
0.31
0.05%
2024/08/27
593.89
0.03
0.01%
2024/08/26
593.86
0.35
0.06%
2024/08/23
594.21
2.52
0.43%
2024/08/22
591.69
2.32
0.39%