鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息)

579.33南非幣2.37(0.41%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.53%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      579.33
      2.37
      0.41%
    • 2024/06/14
      581.70
      0.72
      0.12%
    • 2024/06/13
      580.98
      2.70
      0.47%
    • 2024/06/12
      578.28
      3.66
      0.64%
    • 2024/06/11
      574.62
      2.59
      0.45%
    • 2024/06/10
      572.03
      1.09
      0.19%
    • 2024/06/07
      573.12
      5.13
      0.89%
    • 2024/06/06
      578.25
      0.26
      0.05%
    • 2024/06/05
      577.99
      1.98
      0.34%
    • 2024/06/04
      576.01
      2.49
      0.43%
    • 2024/06/03
      573.52
      1.99
      0.35%
    • 2024/05/31
      575.51
      1.94
      0.34%
    • 2024/05/30
      573.57
      2.99
      0.52%
    • 2024/05/29
      570.58
      2.67
      0.47%
    • 2024/05/28
      573.25
      2.41
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      575.66
      0.07
      0.01%
    • 2024/05/24
      575.59
      0.30
      0.05%
    • 2024/05/23
      575.29
      1.76
      0.31%
    • 2024/05/22
      577.05
      0.88
      0.15%
    • 2024/05/21
      577.93
      0.63
      0.11%
    • 2024/05/17
      577.30
      1.55
      0.27%
    • 2024/05/16
      578.85
      1.08
      0.19%
    • 2024/05/15
      579.93
      3.96
      0.69%
    • 2024/05/14
      575.97
      1.60
      0.28%
    • 2024/05/13
      574.37
      0.93
      0.16%
    • 2024/05/10
      573.44
      0.07
      0.01%
    • 2024/05/08
      573.51
      1.24
      0.22%
    • 2024/05/07
      574.75
      1.40
      0.24%
    • 2024/05/06
      573.35
      0.50
      0.09%
    • 2024/05/03
      572.85
      3.17
      0.56%

    下載歷史報價