鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

871.19南非幣0.8(0.09%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.64%

3月2.6%

1年7.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
871.19
0.80
0.09%
2021/09/15
871.99
0.64
0.07%
2021/09/14
872.63
1.53
0.18%
2021/09/13
871.10
0.91
0.11%
2021/09/10
870.19
0.94
0.11%
2021/09/09
871.13
2.38
0.27%
2021/09/08
868.75
1.13
0.13%
2021/09/07
867.62
1.22
0.14%
2021/09/06
868.84
0.03
0.00%
2021/09/03
868.87
0.73
0.08%
2021/09/02
869.60
1.11
0.13%
2021/09/01
868.49
7.88
0.90%
2021/08/31
876.37
0.61
0.07%
2021/08/30
876.98
1.14
0.13%
2021/08/27
875.84
2.34
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
873.50
0.58
0.07%
2021/08/25
872.92
1.07
0.12%
2021/08/24
873.99
0.59
0.07%
2021/08/23
874.58
0.70
0.08%
2021/08/20
873.88
0.34
0.04%
2021/08/19
874.22
0.92
0.11%
2021/08/18
873.30
0.09
0.01%
2021/08/17
873.21
0.87
0.10%
2021/08/16
874.08
0.94
0.11%
2021/08/13
873.14
2.28
0.26%
2021/08/12
870.86
0.13
0.02%
2021/08/11
870.73
0.46
0.05%
2021/08/10
870.27
1.09
0.13%
2021/08/09
871.36
1.23
0.14%
2021/08/06
872.59
2.73
0.31%

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