鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

831.49南非幣0.11(0.01%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.8%

3月0.14%

1年3.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
831.49
0.11
0.01%
2022/01/21
831.38
3.09
0.37%
2022/01/20
828.29
1.14
0.14%
2022/01/19
827.15
2.17
0.26%
2022/01/18
824.98
3.95
0.48%
2022/01/17
828.93
0.51
0.06%
2022/01/14
829.44
3.00
0.36%
2022/01/13
832.44
1.10
0.13%
2022/01/12
831.34
0.14
0.02%
2022/01/11
831.20
1.49
0.18%
2022/01/10
829.71
0.71
0.09%
2022/01/07
830.42
1.77
0.21%
2022/01/06
832.19
0.81
0.10%
2022/01/05
833.00
1.36
0.16%
2022/01/04
834.36
1.30
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
835.66
12.76
1.50%
2021/12/31
848.42
0.86
0.10%
2021/12/30
847.56
0.96
0.11%
2021/12/29
846.60
1.44
0.17%
2021/12/28
848.04
0.15
0.02%
2021/12/27
848.19
1.13
0.13%
2021/12/23
847.06
0.54
0.06%
2021/12/22
847.60
1.01
0.12%
2021/12/21
846.59
0.90
0.11%
2021/12/20
847.49
0.87
0.10%
2021/12/17
848.36
1.06
0.13%
2021/12/16
847.30
1.14
0.14%
2021/12/15
846.16
0.89
0.11%
2021/12/14
847.05
0.52
0.06%
2021/12/13
847.57
1.97
0.23%

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