鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

596.44南非幣0.37(0.06%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.01%

3月1.36%

1年0.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
596.44
0.37
0.06%
2023/09/19
596.07
1.68
0.28%
2023/09/18
597.75
0.57
0.10%
2023/09/15
597.18
1.41
0.24%
2023/09/14
598.59
1.01
0.17%
2023/09/13
599.60
0.90
0.15%
2023/09/12
598.70
0.45
0.08%
2023/09/11
598.25
0.87
0.15%
2023/09/08
599.12
0.61
0.10%
2023/09/07
598.51
1.88
0.32%
2023/09/06
596.63
0.92
0.15%
2023/09/05
597.55
3.49
0.58%
2023/09/04
601.04
0.17
0.03%
2023/09/01
601.21
9.78
1.60%
2023/08/31
610.99
1.33
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
609.66
0.13
0.02%
2023/08/29
609.53
3.88
0.64%
2023/08/28
605.65
1.10
0.18%
2023/08/25
604.55
0.12
0.02%
2023/08/24
604.67
1.62
0.27%
2023/08/23
606.29
5.70
0.95%
2023/08/22
600.59
0.52
0.09%
2023/08/21
600.07
3.02
0.50%
2023/08/18
603.09
1.64
0.27%
2023/08/17
601.45
0.91
0.15%
2023/08/16
602.36
3.08
0.51%
2023/08/14
605.44
0.91
0.15%
2023/08/11
606.35
2.58
0.42%
2023/08/10
608.93
3.02
0.49%
2023/08/09
611.95
0.66
0.11%

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