鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

570.54南非幣1.76(0.31%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.13%
1年2.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      570.54
      1.76
      0.31%
    • 2024/04/17
      572.30
      3.03
      0.53%
    • 2024/04/16
      569.27
      1.66
      0.29%
    • 2024/04/15
      570.93
      4.16
      0.72%
    • 2024/04/12
      575.09
      2.00
      0.35%
    • 2024/04/11
      573.09
      0.21
      0.04%
    • 2024/04/10
      573.30
      7.48
      1.29%
    • 2024/04/09
      580.78
      2.24
      0.39%
    • 2024/04/08
      578.54
      1.46
      0.25%
    • 2024/04/05
      580.00
      2.42
      0.42%
    • 2024/04/04
      582.42
      1.82
      0.31%
    • 2024/04/03
      580.60
      0.51
      0.09%
    • 2024/04/02
      580.09
      10.99
      1.86%
    • 2024/03/28
      591.08
      0.46
      0.08%
    • 2024/03/27
      591.54
      2.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      589.49
      0.49
      0.08%
    • 2024/03/25
      589.00
      1.05
      0.18%
    • 2024/03/22
      590.05
      2.32
      0.40%
    • 2024/03/21
      587.73
      0.33
      0.06%
    • 2024/03/20
      587.40
      1.38
      0.24%
    • 2024/03/19
      586.02
      1.78
      0.31%
    • 2024/03/18
      584.24
      0.65
      0.11%
    • 2024/03/15
      584.89
      0.22
      0.04%
    • 2024/03/14
      585.11
      3.90
      0.66%
    • 2024/03/13
      589.01
      0.90
      0.15%
    • 2024/03/12
      589.91
      1.89
      0.32%
    • 2024/03/11
      591.80
      0.50
      0.08%
    • 2024/03/08
      592.30
      0.88
      0.15%
    • 2024/03/07
      591.42
      1.08
      0.18%
    • 2024/03/06
      590.34
      1.42
      0.24%

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