鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

596.44南非幣0.37(0.06%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.36%
1年0.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      596.44
      0.37
      0.06%
    • 2023/09/19
      596.07
      1.68
      0.28%
    • 2023/09/18
      597.75
      0.57
      0.10%
    • 2023/09/15
      597.18
      1.41
      0.24%
    • 2023/09/14
      598.59
      1.01
      0.17%
    • 2023/09/13
      599.60
      0.90
      0.15%
    • 2023/09/12
      598.70
      0.45
      0.08%
    • 2023/09/11
      598.25
      0.87
      0.15%
    • 2023/09/08
      599.12
      0.61
      0.10%
    • 2023/09/07
      598.51
      1.88
      0.32%
    • 2023/09/06
      596.63
      0.92
      0.15%
    • 2023/09/05
      597.55
      3.49
      0.58%
    • 2023/09/04
      601.04
      0.17
      0.03%
    • 2023/09/01
      601.21
      9.78
      1.60%
    • 2023/08/31
      610.99
      1.33
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      609.66
      0.13
      0.02%
    • 2023/08/29
      609.53
      3.88
      0.64%
    • 2023/08/28
      605.65
      1.10
      0.18%
    • 2023/08/25
      604.55
      0.12
      0.02%
    • 2023/08/24
      604.67
      1.62
      0.27%
    • 2023/08/23
      606.29
      5.70
      0.95%
    • 2023/08/22
      600.59
      0.52
      0.09%
    • 2023/08/21
      600.07
      3.02
      0.50%
    • 2023/08/18
      603.09
      1.64
      0.27%
    • 2023/08/17
      601.45
      0.91
      0.15%
    • 2023/08/16
      602.36
      3.08
      0.51%
    • 2023/08/14
      605.44
      0.91
      0.15%
    • 2023/08/11
      606.35
      2.58
      0.42%
    • 2023/08/10
      608.93
      3.02
      0.49%
    • 2023/08/09
      611.95
      0.66
      0.11%

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