鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

667.59南非幣5.84(0.88%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.22%

3月0.66%

1年10.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
667.59
5.84
0.88%
2022/12/06
661.75
2.89
0.44%
2022/12/05
658.86
4.88
0.74%
2022/12/02
663.74
5.42
0.82%
2022/12/01
658.32
3.56
0.54%
2022/11/30
661.88
2.64
0.40%
2022/11/29
659.24
1.37
0.21%
2022/11/28
660.61
0.27
0.04%
2022/11/25
660.88
0.42
0.06%
2022/11/24
660.46
0.01
0.00%
2022/11/23
660.47
2.95
0.45%
2022/11/22
657.52
2.76
0.42%
2022/11/21
654.76
0.15
0.02%
2022/11/18
654.61
0.53
0.08%
2022/11/17
655.14
2.08
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
657.22
3.71
0.57%
2022/11/15
653.51
4.20
0.65%
2022/11/14
649.31
0.40
0.06%
2022/11/11
648.91
2.47
0.38%
2022/11/10
651.38
13.46
2.11%
2022/11/09
637.92
0.07
0.01%
2022/11/08
637.85
2.48
0.39%
2022/11/07
635.37
1.65
0.26%
2022/11/04
637.02
0.64
0.10%
2022/11/03
637.66
2.39
0.37%
2022/11/02
640.05
7.03
1.09%
2022/10/31
647.08
3.67
0.56%
2022/10/28
650.75
1.60
0.25%
2022/10/27
652.35
2.85
0.44%
2022/10/26
649.50
3.72
0.58%

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