鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

586.79南非幣3.04(0.52%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.85%
1年5.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      586.79
      3.04
      0.52%
    • 2024/02/29
      589.83
      1.03
      0.18%
    • 2024/02/28
      588.80
      1.65
      0.28%
    • 2024/02/27
      587.15
      0.57
      0.10%
    • 2024/02/26
      587.72
      1.22
      0.21%
    • 2024/02/23
      588.94
      2.46
      0.42%
    • 2024/02/22
      586.48
      0.06
      0.01%
    • 2024/02/21
      586.42
      1.76
      0.30%
    • 2024/02/20
      588.18
      1.01
      0.17%
    • 2024/02/19
      587.17
      0.24
      0.04%
    • 2024/02/16
      586.93
      2.25
      0.38%
    • 2024/02/15
      589.18
      1.89
      0.32%
    • 2024/02/14
      587.29
      2.35
      0.40%
    • 2024/02/13
      584.94
      6.17
      1.04%
    • 2024/02/12
      591.11
      0.55
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      590.56
      0.48
      0.08%
    • 2024/02/08
      591.04
      1.89
      0.32%
    • 2024/02/07
      592.93
      0.95
      0.16%
    • 2024/02/06
      593.88
      3.37
      0.57%
    • 2024/02/05
      590.51
      5.12
      0.86%
    • 2024/02/02
      595.63
      6.36
      1.06%
    • 2024/02/01
      601.99
      2.08
      0.34%
    • 2024/01/31
      604.07
      3.63
      0.61%
    • 2024/01/30
      600.44
      0.59
      0.10%
    • 2024/01/29
      599.85
      2.85
      0.48%
    • 2024/01/26
      597.00
      0.65
      0.11%
    • 2024/01/25
      597.65
      2.76
      0.46%
    • 2024/01/24
      594.89
      0.98
      0.16%
    • 2024/01/23
      595.87
      1.67
      0.28%
    • 2024/01/22
      597.54
      1.90
      0.32%

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