鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

647.53南非幣3.38(0.52%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.04%
1年4.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      647.53
      3.38
      0.52%
    • 2023/03/20
      650.91
      3.00
      0.46%
    • 2023/03/17
      653.91
      4.69
      0.72%
    • 2023/03/16
      649.22
      3.05
      0.47%
    • 2023/03/15
      652.27
      5.00
      0.77%
    • 2023/03/14
      647.27
      3.54
      0.54%
    • 2023/03/13
      650.81
      4.59
      0.71%
    • 2023/03/10
      646.22
      7.64
      1.20%
    • 2023/03/09
      638.58
      2.17
      0.34%
    • 2023/03/08
      636.41
      0.63
      0.10%
    • 2023/03/07
      637.04
      0.95
      0.15%
    • 2023/03/06
      637.99
      0.71
      0.11%
    • 2023/03/03
      638.70
      5.11
      0.81%
    • 2023/03/02
      633.59
      2.34
      0.37%
    • 2023/03/01
      635.93
      10.77
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      646.70
      0.56
      0.09%
    • 2023/02/27
      646.14
      1.54
      0.24%
    • 2023/02/24
      644.60
      3.84
      0.59%
    • 2023/02/23
      648.44
      1.80
      0.28%
    • 2023/02/22
      646.64
      1.63
      0.25%
    • 2023/02/21
      645.01
      4.87
      0.75%
    • 2023/02/20
      649.88
      0.23
      0.04%
    • 2023/02/17
      650.11
      0.78
      0.12%
    • 2023/02/16
      649.33
      2.06
      0.32%
    • 2023/02/15
      651.39
      1.73
      0.27%
    • 2023/02/14
      653.12
      1.87
      0.29%
    • 2023/02/13
      654.99
      1.40
      0.21%
    • 2023/02/10
      653.59
      2.86
      0.44%
    • 2023/02/09
      656.45
      1.55
      0.24%
    • 2023/02/08
      658.00
      0.65
      0.10%

    下載歷史報價