鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

871.19南非幣0.8(0.09%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.6%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      871.19
      0.80
      0.09%
    • 2021/09/15
      871.99
      0.64
      0.07%
    • 2021/09/14
      872.63
      1.53
      0.18%
    • 2021/09/13
      871.10
      0.91
      0.11%
    • 2021/09/10
      870.19
      0.94
      0.11%
    • 2021/09/09
      871.13
      2.38
      0.27%
    • 2021/09/08
      868.75
      1.13
      0.13%
    • 2021/09/07
      867.62
      1.22
      0.14%
    • 2021/09/06
      868.84
      0.03
      0.00%
    • 2021/09/03
      868.87
      0.73
      0.08%
    • 2021/09/02
      869.60
      1.11
      0.13%
    • 2021/09/01
      868.49
      7.88
      0.90%
    • 2021/08/31
      876.37
      0.61
      0.07%
    • 2021/08/30
      876.98
      1.14
      0.13%
    • 2021/08/27
      875.84
      2.34
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      873.50
      0.58
      0.07%
    • 2021/08/25
      872.92
      1.07
      0.12%
    • 2021/08/24
      873.99
      0.59
      0.07%
    • 2021/08/23
      874.58
      0.70
      0.08%
    • 2021/08/20
      873.88
      0.34
      0.04%
    • 2021/08/19
      874.22
      0.92
      0.11%
    • 2021/08/18
      873.30
      0.09
      0.01%
    • 2021/08/17
      873.21
      0.87
      0.10%
    • 2021/08/16
      874.08
      0.94
      0.11%
    • 2021/08/13
      873.14
      2.28
      0.26%
    • 2021/08/12
      870.86
      0.13
      0.02%
    • 2021/08/11
      870.73
      0.46
      0.05%
    • 2021/08/10
      870.27
      1.09
      0.13%
    • 2021/08/09
      871.36
      1.23
      0.14%
    • 2021/08/06
      872.59
      2.73
      0.31%

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