鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

831.49南非幣0.11(0.01%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.14%
1年3.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      831.49
      0.11
      0.01%
    • 2022/01/21
      831.38
      3.09
      0.37%
    • 2022/01/20
      828.29
      1.14
      0.14%
    • 2022/01/19
      827.15
      2.17
      0.26%
    • 2022/01/18
      824.98
      3.95
      0.48%
    • 2022/01/17
      828.93
      0.51
      0.06%
    • 2022/01/14
      829.44
      3.00
      0.36%
    • 2022/01/13
      832.44
      1.10
      0.13%
    • 2022/01/12
      831.34
      0.14
      0.02%
    • 2022/01/11
      831.20
      1.49
      0.18%
    • 2022/01/10
      829.71
      0.71
      0.09%
    • 2022/01/07
      830.42
      1.77
      0.21%
    • 2022/01/06
      832.19
      0.81
      0.10%
    • 2022/01/05
      833.00
      1.36
      0.16%
    • 2022/01/04
      834.36
      1.30
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      835.66
      12.76
      1.50%
    • 2021/12/31
      848.42
      0.86
      0.10%
    • 2021/12/30
      847.56
      0.96
      0.11%
    • 2021/12/29
      846.60
      1.44
      0.17%
    • 2021/12/28
      848.04
      0.15
      0.02%
    • 2021/12/27
      848.19
      1.13
      0.13%
    • 2021/12/23
      847.06
      0.54
      0.06%
    • 2021/12/22
      847.60
      1.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      846.59
      0.90
      0.11%
    • 2021/12/20
      847.49
      0.87
      0.10%
    • 2021/12/17
      848.36
      1.06
      0.13%
    • 2021/12/16
      847.30
      1.14
      0.14%
    • 2021/12/15
      846.16
      0.89
      0.11%
    • 2021/12/14
      847.05
      0.52
      0.06%
    • 2021/12/13
      847.57
      1.97
      0.23%

    下載歷史報價