鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

667.59南非幣5.84(0.88%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.22%
3月0.66%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      667.59
      5.84
      0.88%
    • 2022/12/06
      661.75
      2.89
      0.44%
    • 2022/12/05
      658.86
      4.88
      0.74%
    • 2022/12/02
      663.74
      5.42
      0.82%
    • 2022/12/01
      658.32
      3.56
      0.54%
    • 2022/11/30
      661.88
      2.64
      0.40%
    • 2022/11/29
      659.24
      1.37
      0.21%
    • 2022/11/28
      660.61
      0.27
      0.04%
    • 2022/11/25
      660.88
      0.42
      0.06%
    • 2022/11/24
      660.46
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/23
      660.47
      2.95
      0.45%
    • 2022/11/22
      657.52
      2.76
      0.42%
    • 2022/11/21
      654.76
      0.15
      0.02%
    • 2022/11/18
      654.61
      0.53
      0.08%
    • 2022/11/17
      655.14
      2.08
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      657.22
      3.71
      0.57%
    • 2022/11/15
      653.51
      4.20
      0.65%
    • 2022/11/14
      649.31
      0.40
      0.06%
    • 2022/11/11
      648.91
      2.47
      0.38%
    • 2022/11/10
      651.38
      13.46
      2.11%
    • 2022/11/09
      637.92
      0.07
      0.01%
    • 2022/11/08
      637.85
      2.48
      0.39%
    • 2022/11/07
      635.37
      1.65
      0.26%
    • 2022/11/04
      637.02
      0.64
      0.10%
    • 2022/11/03
      637.66
      2.39
      0.37%
    • 2022/11/02
      640.05
      7.03
      1.09%
    • 2022/10/31
      647.08
      3.67
      0.56%
    • 2022/10/28
      650.75
      1.60
      0.25%
    • 2022/10/27
      652.35
      2.85
      0.44%
    • 2022/10/26
      649.50
      3.72
      0.58%

    下載歷史報價