鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

876.01南非幣0.78(0.09%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.66%
1年8.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      876.01
      0.78
      0.09%
    • 2021/06/11
      876.79
      0.09
      0.01%
    • 2021/06/10
      876.88
      1.96
      0.22%
    • 2021/06/09
      874.92
      1.58
      0.18%
    • 2021/06/08
      873.34
      1.22
      0.14%
    • 2021/06/07
      872.12
      0.36
      0.04%
    • 2021/06/04
      872.48
      2.31
      0.27%
    • 2021/06/03
      870.17
      0.59
      0.07%
    • 2021/06/02
      870.76
      0.69
      0.08%
    • 2021/06/01
      870.07
      8.30
      0.95%
    • 2021/05/31
      878.37
      0.28
      0.03%
    • 2021/05/28
      878.65
      0.67
      0.08%
    • 2021/05/27
      877.98
      0.05
      0.01%
    • 2021/05/26
      878.03
      0.04
      0.01%
    • 2021/05/25
      878.07
      3.12
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      874.95
      0.51
      0.06%
    • 2021/05/20
      874.44
      3.09
      0.36%
    • 2021/05/19
      871.35
      2.73
      0.31%
    • 2021/05/18
      874.08
      0.38
      0.04%
    • 2021/05/17
      874.46
      0.16
      0.02%
    • 2021/05/14
      874.62
      2.90
      0.33%
    • 2021/05/12
      871.72
      2.25
      0.26%
    • 2021/05/11
      873.97
      1.67
      0.19%
    • 2021/05/10
      875.64
      0.84
      0.10%
    • 2021/05/07
      876.48
      0.39
      0.05%
    • 2021/05/06
      876.09
      0.67
      0.08%
    • 2021/05/05
      875.42
      1.00
      0.11%
    • 2021/05/04
      874.42
      0.89
      0.10%
    • 2021/05/03
      873.53
      5.88
      0.67%
    • 2021/04/30
      879.41
      0.59
      0.07%

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