鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

721.62南非幣2.87(0.4%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.37%
1年6.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      721.62
      2.87
      0.40%
    • 2022/08/05
      718.75
      6.67
      0.92%
    • 2022/08/04
      725.42
      2.14
      0.30%
    • 2022/08/03
      723.28
      2.03
      0.28%
    • 2022/08/02
      721.25
      5.15
      0.71%
    • 2022/08/01
      726.40
      6.31
      0.86%
    • 2022/07/29
      732.71
      2.27
      0.31%
    • 2022/07/28
      730.44
      2.59
      0.36%
    • 2022/07/27
      727.85
      2.69
      0.37%
    • 2022/07/26
      725.16
      0.55
      0.08%
    • 2022/07/25
      724.61
      1.11
      0.15%
    • 2022/07/22
      725.72
      5.07
      0.70%
    • 2022/07/21
      720.65
      3.60
      0.50%
    • 2022/07/20
      717.05
      0.67
      0.09%
    • 2022/07/19
      716.38
      1.44
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      717.82
      1.46
      0.20%
    • 2022/07/15
      719.28
      2.14
      0.30%
    • 2022/07/14
      717.14
      1.83
      0.26%
    • 2022/07/13
      718.97
      1.80
      0.25%
    • 2022/07/12
      717.17
      1.56
      0.22%
    • 2022/07/11
      715.61
      3.24
      0.46%
    • 2022/07/08
      712.37
      3.75
      0.52%
    • 2022/07/07
      716.12
      2.43
      0.34%
    • 2022/07/06
      718.55
      4.66
      0.64%
    • 2022/07/05
      723.21
      2.71
      0.38%
    • 2022/07/04
      720.50
      0.38
      0.05%
    • 2022/07/01
      720.88
      5.29
      0.73%
    • 2022/06/30
      726.17
      2.53
      0.35%
    • 2022/06/29
      723.64
      4.82
      0.67%
    • 2022/06/28
      718.82
      0.67
      0.09%

    下載歷史報價