鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

876.01南非幣0.78(0.09%)

2021/06/14更新

績效 /

1月1.3%

3月2.66%

1年8.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
876.01
0.78
0.09%
2021/06/11
876.79
0.09
0.01%
2021/06/10
876.88
1.96
0.22%
2021/06/09
874.92
1.58
0.18%
2021/06/08
873.34
1.22
0.14%
2021/06/07
872.12
0.36
0.04%
2021/06/04
872.48
2.31
0.27%
2021/06/03
870.17
0.59
0.07%
2021/06/02
870.76
0.69
0.08%
2021/06/01
870.07
8.30
0.95%
2021/05/31
878.37
0.28
0.03%
2021/05/28
878.65
0.67
0.08%
2021/05/27
877.98
0.05
0.01%
2021/05/26
878.03
0.04
0.01%
2021/05/25
878.07
3.12
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
874.95
0.51
0.06%
2021/05/20
874.44
3.09
0.36%
2021/05/19
871.35
2.73
0.31%
2021/05/18
874.08
0.38
0.04%
2021/05/17
874.46
0.16
0.02%
2021/05/14
874.62
2.90
0.33%
2021/05/12
871.72
2.25
0.26%
2021/05/11
873.97
1.67
0.19%
2021/05/10
875.64
0.84
0.10%
2021/05/07
876.48
0.39
0.05%
2021/05/06
876.09
0.67
0.08%
2021/05/05
875.42
1.00
0.11%
2021/05/04
874.42
0.89
0.10%
2021/05/03
873.53
5.88
0.67%
2021/04/30
879.41
0.59
0.07%

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