鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

879.29南非幣2.7(0.31%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.02%
1年6.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      879.29
      2.70
      0.31%
    • 2021/03/03
      881.99
      1.73
      0.20%
    • 2021/03/02
      883.72
      1.50
      0.17%
    • 2021/03/01
      882.22
      7.99
      0.90%
    • 2021/02/26
      890.21
      5.30
      0.60%
    • 2021/02/25
      884.91
      5.48
      0.62%
    • 2021/02/24
      890.39
      0.86
      0.10%
    • 2021/02/23
      891.25
      0.40
      0.04%
    • 2021/02/22
      891.65
      2.41
      0.27%
    • 2021/02/19
      894.06
      1.87
      0.21%
    • 2021/02/18
      895.93
      0.23
      0.03%
    • 2021/02/17
      895.70
      1.17
      0.13%
    • 2021/02/16
      894.53
      2.24
      0.25%
    • 2021/02/15
      896.77
      0.40
      0.05%
    • 2021/02/12
      897.17
      1.74
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      898.91
      0.26
      0.03%
    • 2021/02/10
      899.17
      0.86
      0.10%
    • 2021/02/09
      898.31
      0.45
      0.05%
    • 2021/02/08
      897.86
      0.29
      0.03%
    • 2021/02/05
      897.57
      1.48
      0.17%
    • 2021/02/03
      898.51
      0.44
      0.05%
    • 2021/02/02
      898.95
      1.13
      0.13%
    • 2021/02/01
      900.08
      7.74
      0.85%
    • 2021/01/29
      907.82
      0.31
      0.03%
    • 2021/01/28
      908.13
      0.08
      0.01%
    • 2021/01/27
      908.05
      0.29
      0.03%
    • 2021/01/26
      908.34
      0.33
      0.04%
    • 2021/01/25
      908.01
      1.10
      0.12%
    • 2021/01/22
      906.91
      0.15
      0.02%
    • 2021/01/21
      907.06
      0.05
      0.01%

    下載歷史報價