鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)

647.53南非幣3.38(0.52%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.38%

3月2.04%

1年4.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
647.53
3.38
0.52%
2023/03/20
650.91
3.00
0.46%
2023/03/17
653.91
4.69
0.72%
2023/03/16
649.22
3.05
0.47%
2023/03/15
652.27
5.00
0.77%
2023/03/14
647.27
3.54
0.54%
2023/03/13
650.81
4.59
0.71%
2023/03/10
646.22
7.64
1.20%
2023/03/09
638.58
2.17
0.34%
2023/03/08
636.41
0.63
0.10%
2023/03/07
637.04
0.95
0.15%
2023/03/06
637.99
0.71
0.11%
2023/03/03
638.70
5.11
0.81%
2023/03/02
633.59
2.34
0.37%
2023/03/01
635.93
10.77
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
646.70
0.56
0.09%
2023/02/27
646.14
1.54
0.24%
2023/02/24
644.60
3.84
0.59%
2023/02/23
648.44
1.80
0.28%
2023/02/22
646.64
1.63
0.25%
2023/02/21
645.01
4.87
0.75%
2023/02/20
649.88
0.23
0.04%
2023/02/17
650.11
0.78
0.12%
2023/02/16
649.33
2.06
0.32%
2023/02/15
651.39
1.73
0.27%
2023/02/14
653.12
1.87
0.29%
2023/02/13
654.99
1.40
0.21%
2023/02/10
653.59
2.86
0.44%
2023/02/09
656.45
1.55
0.24%
2023/02/08
658.00
0.65
0.10%

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