鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息)

554.53南非幣5.19(0.95%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.2%
1年2.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      554.53
      5.19
      0.95%
    • 2025/01/14
      549.34
      0.07
      0.01%
    • 2025/01/13
      549.27
      0.83
      0.15%
    • 2025/01/10
      550.10
      3.61
      0.65%
    • 2025/01/09
      553.71
      0.38
      0.07%
    • 2025/01/08
      553.33
      0.16
      0.03%
    • 2025/01/07
      553.17
      1.79
      0.32%
    • 2025/01/06
      554.96
      0.26
      0.05%
    • 2025/01/03
      555.22
      0.78
      0.14%
    • 2025/01/02
      556.00
      5.86
      1.04%
    • 2024/12/31
      561.86
      0.63
      0.11%
    • 2024/12/30
      562.49
      2.62
      0.47%
    • 2024/12/27
      559.87
      0.15
      0.03%
    • 2024/12/23
      560.02
      1.87
      0.33%
    • 2024/12/20
      561.89
      1.58
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      560.31
      2.18
      0.39%
    • 2024/12/18
      562.49
      3.82
      0.68%
    • 2024/12/17
      566.31
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/16
      566.26
      0.48
      0.09%
    • 2024/12/13
      565.78
      2.27
      0.40%
    • 2024/12/12
      568.05
      1.99
      0.35%
    • 2024/12/11
      570.04
      1.42
      0.25%
    • 2024/12/10
      571.46
      0.54
      0.09%
    • 2024/12/09
      572.00
      1.22
      0.21%
    • 2024/12/06
      573.22
      1.37
      0.24%
    • 2024/12/05
      571.85
      0.36
      0.06%
    • 2024/12/04
      571.49
      1.97
      0.35%
    • 2024/12/03
      569.52
      0.76
      0.13%
    • 2024/12/02
      570.28
      6.09
      1.06%
    • 2024/11/29
      576.37
      2.47
      0.43%

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