鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)

549.48南非幣1.88(0.34%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.26%

3月2.3%

1年9.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
549.48
1.88
0.34%
2025/11/05
547.60
1.77
0.32%
2025/11/04
549.37
0.64
0.12%
2025/11/03
548.73
6.58
1.19%
2025/10/31
555.31
0.16
0.03%
2025/10/30
555.47
1.04
0.19%
2025/10/29
556.51
2.36
0.42%
2025/10/28
558.87
0.46
0.08%
2025/10/27
558.41
0.51
0.09%
2025/10/24
557.90
0.42
0.08%
2025/10/23
557.48
0.98
0.18%
2025/10/22
558.46
0.27
0.05%
2025/10/21
558.19
0.90
0.16%
2025/10/20
557.29
0.82
0.15%
2025/10/17
556.47
0.63
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
557.10
1.96
0.35%
2025/10/15
555.14
0.10
0.02%
2025/10/14
555.24
0.97
0.18%
2025/10/13
554.27
0.30
0.05%
2025/10/10
553.97
2.20
0.40%
2025/10/09
551.77
0.39
0.07%
2025/10/08
552.16
0.38
0.07%
2025/10/07
551.78
0.69
0.13%
2025/10/06
551.09
0.98
0.18%
2025/10/03
552.07
0.43
0.08%
2025/10/02
552.50
0.67
0.12%
2025/10/01
551.83
4.60
0.83%
2025/09/30
556.43
0.22
0.04%
2025/09/29
556.65
1.39
0.25%
2025/09/26
555.26
0.10
0.02%

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