鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)

32.73美元0.01(0.03%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.67%
1年1.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      32.73
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/16
      32.74
      0.08
      0.25%
    • 2025/01/15
      32.66
      0.31
      0.96%
    • 2025/01/14
      32.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      32.35
      0.06
      0.19%
    • 2025/01/10
      32.41
      0.21
      0.64%
    • 2025/01/09
      32.62
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/08
      32.61
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/07
      32.59
      0.11
      0.34%
    • 2025/01/06
      32.70
      0.03
      0.09%
    • 2025/01/03
      32.73
      0.05
      0.15%
    • 2025/01/02
      32.78
      0.23
      0.70%
    • 2024/12/31
      33.01
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/30
      33.05
      0.15
      0.46%
    • 2024/12/27
      32.90
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      32.93
      0.12
      0.36%
    • 2024/12/20
      33.05
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/19
      32.96
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/18
      33.09
      0.23
      0.69%
    • 2024/12/17
      33.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      33.32
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/13
      33.30
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/12
      33.43
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/11
      33.56
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/10
      33.65
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      0.12%
    • 2024/12/09
      33.69
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      0.24%
    • 2024/12/06
      33.77
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      0.24%
    • 2024/12/05
      33.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      33.68
      0.11
      0.33%
    • 2024/12/03
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