鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)

33.99美元0.08(0.24%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.16%
1年1.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      33.99
      0.08
      0.24%
    • 2023/09/28
      33.91
      0.10
      0.30%
    • 2023/09/27
      33.81
      0.16
      0.47%
    • 2023/09/26
      33.97
      0.05
      0.15%
    • 2023/09/25
      34.02
      0.22
      0.64%
    • 2023/09/22
      34.24
      0.13
      0.38%
    • 2023/09/21
      34.11
      0.28
      0.81%
    • 2023/09/20
      34.39
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      34.37
      0.11
      0.32%
    • 2023/09/18
      34.48
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/15
      34.45
      0.08
      0.23%
    • 2023/09/14
      34.53
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/13
      34.60
      0.04
      0.12%
    • 2023/09/12
      34.56
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/11
      34.54
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      34.59
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/07
      34.56
      0.10
      0.29%
    • 2023/09/06
      34.46
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/05
      34.52
      0.19
      0.55%
    • 2023/09/04
      34.71
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/01
      34.72
      0.35
      1.00%
    • 2023/08/31
      35.07
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/30
      35.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      35.01
      0.23
      0.66%
    • 2023/08/28
      34.78
      0.05
      0.14%
    • 2023/08/25
      34.73
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/24
      34.74
      0.10
      0.29%
    • 2023/08/23
      34.84
      0.33
      0.96%
    • 2023/08/22
      34.51
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/21
      34.49
      0.18
      0.52%

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