鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)

33.99美元0.08(0.24%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.39%

3月3.16%

1年1.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
33.99
0.08
0.24%
2023/09/28
33.91
0.10
0.30%
2023/09/27
33.81
0.16
0.47%
2023/09/26
33.97
0.05
0.15%
2023/09/25
34.02
0.22
0.64%
2023/09/22
34.24
0.13
0.38%
2023/09/21
34.11
0.28
0.81%
2023/09/20
34.39
0.02
0.06%
2023/09/19
34.37
0.11
0.32%
2023/09/18
34.48
0.03
0.09%
2023/09/15
34.45
0.08
0.23%
2023/09/14
34.53
0.07
0.20%
2023/09/13
34.60
0.04
0.12%
2023/09/12
34.56
0.02
0.06%
2023/09/11
34.54
0.05
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
34.59
0.03
0.09%
2023/09/07
34.56
0.10
0.29%
2023/09/06
34.46
0.06
0.17%
2023/09/05
34.52
0.19
0.55%
2023/09/04
34.71
0.01
0.03%
2023/09/01
34.72
0.35
1.00%
2023/08/31
35.07
0.06
0.17%
2023/08/30
35.01
0.00
0.00%
2023/08/29
35.01
0.23
0.66%
2023/08/28
34.78
0.05
0.14%
2023/08/25
34.73
0.01
0.03%
2023/08/24
34.74
0.10
0.29%
2023/08/23
34.84
0.33
0.96%
2023/08/22
34.51
0.02
0.06%
2023/08/21
34.49
0.18
0.52%

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