鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)

34.15美元0.02(0.06%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      34.15
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/13
      34.13
      0.15
      0.44%
    • 2024/06/12
      33.98
      0.22
      0.65%
    • 2024/06/11
      33.76
      0.15
      0.45%
    • 2024/06/10
      33.61
      0.08
      0.24%
    • 2024/06/07
      33.69
      0.30
      0.88%
    • 2024/06/06
      33.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      33.98
      0.11
      0.33%
    • 2024/06/04
      33.87
      0.14
      0.42%
    • 2024/06/03
      33.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      33.73
      0.11
      0.33%
    • 2024/05/30
      33.62
      0.17
      0.51%
    • 2024/05/29
      33.45
      0.16
      0.48%
    • 2024/05/28
      33.61
      0.15
      0.44%
    • 2024/05/27
      33.76
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      33.76
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/23
      33.74
      0.11
      0.33%
    • 2024/05/22
      33.85
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/21
      33.91
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/17
      33.89
      0.09
      0.27%
    • 2024/05/16
      33.98
      0.07
      0.21%
    • 2024/05/15
      34.05
      0.24
      0.71%
    • 2024/05/14
      33.81
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      0.27%
    • 2024/05/13
      33.72
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      0.15%
    • 2024/05/10
      33.67
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      0.06%
    • 2024/05/08
      33.69
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    • 2024/05/07
      33.76
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      0.24%
    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      33.66
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    • 2024/05/02
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