鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)

37.04美元0.3(0.82%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.15%
3月2.52%
1年14.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      37.04
      0.30
      0.82%
    • 2022/12/01
      36.74
      0.09
      0.25%
    • 2022/11/30
      36.65
      0.13
      0.36%
    • 2022/11/29
      36.52
      0.08
      0.22%
    • 2022/11/28
      36.60
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/25
      36.62
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/24
      36.60
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      36.61
      0.18
      0.49%
    • 2022/11/22
      36.43
      0.15
      0.41%
    • 2022/11/21
      36.28
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/18
      36.29
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/17
      36.32
      0.14
      0.38%
    • 2022/11/16
      36.46
      0.21
      0.58%
    • 2022/11/15
      36.25
      0.23
      0.64%
    • 2022/11/14
      36.02
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      36.00
      0.12
      0.33%
    • 2022/11/10
      36.12
      0.76
      2.15%
    • 2022/11/09
      35.36
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/08
      35.38
      0.14
      0.40%
    • 2022/11/07
      35.24
      0.10
      0.28%
    • 2022/11/04
      35.34
      0.06
      0.17%
    • 2022/11/03
      35.40
      0.12
      0.34%
    • 2022/11/02
      35.52
      0.12
      0.34%
    • 2022/10/31
      35.64
      0.20
      0.56%
    • 2022/10/28
      35.84
      0.09
      0.25%
    • 2022/10/27
      35.93
      0.14
      0.39%
    • 2022/10/26
      35.79
      0.20
      0.56%
    • 2022/10/25
      35.59
      0.28
      0.79%
    • 2022/10/24
      35.31
      0.08
      0.23%
    • 2022/10/21
      35.39
      0.00
      0.00%

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