鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)

44.30美元0.02(0.05%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.55%
1年3.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      44.30
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/27
      44.28
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/26
      44.25
      0.14
      0.32%
    • 2022/01/25
      44.39
      0.18
      0.40%
    • 2022/01/24
      44.57
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/21
      44.58
      0.16
      0.36%
    • 2022/01/20
      44.42
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/19
      44.38
      0.10
      0.23%
    • 2022/01/18
      44.28
      0.22
      0.49%
    • 2022/01/17
      44.50
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/14
      44.53
      0.17
      0.38%
    • 2022/01/13
      44.70
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/12
      44.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      44.66
      0.09
      0.20%
    • 2022/01/10
      44.57
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      44.62
      0.11
      0.25%
    • 2022/01/06
      44.73
      0.06
      0.13%
    • 2022/01/05
      44.79
      0.08
      0.18%
    • 2022/01/04
      44.87
      0.08
      0.18%
    • 2022/01/03
      44.95
      0.42
      0.93%
    • 2021/12/31
      45.37
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/30
      45.33
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/29
      45.30
      0.08
      0.18%
    • 2021/12/28
      45.38
      0.02
      0.04%
    • 2021/12/27
      45.40
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/23
      45.37
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/22
      45.43
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/21
      45.39
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/20
      45.44
      0.07
      0.15%
    • 2021/12/17
      45.51
      0.06
      0.13%

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