鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)

36.63美元0.07(0.19%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.23%
1年6.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      36.63
      0.07
      0.19%
    • 2023/03/27
      36.70
      0.37
      1.00%
    • 2023/03/24
      37.07
      0.07
      0.19%
    • 2023/03/23
      37.00
      0.15
      0.41%
    • 2023/03/22
      36.85
      0.28
      0.77%
    • 2023/03/21
      36.57
      0.19
      0.52%
    • 2023/03/20
      36.76
      0.17
      0.46%
    • 2023/03/17
      36.93
      0.26
      0.71%
    • 2023/03/16
      36.67
      0.18
      0.49%
    • 2023/03/15
      36.85
      0.26
      0.71%
    • 2023/03/14
      36.59
      0.20
      0.54%
    • 2023/03/13
      36.79
      0.26
      0.71%
    • 2023/03/10
      36.53
      0.44
      1.22%
    • 2023/03/09
      36.09
      0.11
      0.31%
    • 2023/03/08
      35.98
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      36.01
      0.04
      0.11%
    • 2023/03/06
      36.05
      0.06
      0.17%
    • 2023/03/03
      36.11
      0.28
      0.78%
    • 2023/03/02
      35.83
      0.13
      0.36%
    • 2023/03/01
      35.96
      0.37
      1.02%
    • 2023/02/28
      36.33
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/27
      36.31
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/24
      36.24
      0.21
      0.58%
    • 2023/02/23
      36.45
      0.10
      0.28%
    • 2023/02/22
      36.35
      0.09
      0.25%
    • 2023/02/21
      36.26
      0.28
      0.77%
    • 2023/02/20
      36.54
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/17
      36.56
      0.04
      0.11%
    • 2023/02/16
      36.52
      0.13
      0.36%
    • 2023/02/15
      36.65
      0.09
      0.25%

    下載歷史報價