鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)

34.34美元0.05(0.15%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.42%
1年10.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      34.34
      0.05
      0.15%
    • 2024/10/15
      34.29
      0.18
      0.53%
    • 2024/10/14
      34.11
      0.10
      0.29%
    • 2024/10/11
      34.21
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/10
      34.18
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/09
      34.19
      0.09
      0.26%
    • 2024/10/08
      34.28
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/07
      34.25
      0.12
      0.35%
    • 2024/10/04
      34.37
      0.28
      0.81%
    • 2024/10/03
      34.65
      0.13
      0.37%
    • 2024/10/02
      34.78
      0.05
      0.14%
    • 2024/10/01
      34.83
      0.13
      0.37%
    • 2024/09/30
      34.96
      0.10
      0.29%
    • 2024/09/27
      35.06
      0.10
      0.29%
    • 2024/09/26
      34.96
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      34.99
      0.11
      0.31%
    • 2024/09/24
      35.10
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/23
      35.06
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/20
      35.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      35.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/18
      35.10
      0.09
      0.26%
    • 2024/09/17
      35.19
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/16
      35.23
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/13
      35.16
      0.08
      0.23%
    • 2024/09/12
      35.08
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/11
      35.12
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      0.06%
    • 2024/09/10
      35.14
      0.11
      0.31%
    • 2024/09/09
      35.03
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/06
      34.99
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/05
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