鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)

39.42美元0.22(0.56%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.71%
1年11.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      39.42
      0.22
      0.56%
    • 2022/08/11
      39.20
      0.35
      0.89%
    • 2022/08/10
      39.55
      0.10
      0.25%
    • 2022/08/09
      39.45
      0.08
      0.20%
    • 2022/08/08
      39.53
      0.15
      0.38%
    • 2022/08/05
      39.38
      0.37
      0.93%
    • 2022/08/04
      39.75
      0.10
      0.25%
    • 2022/08/03
      39.65
      0.10
      0.25%
    • 2022/08/02
      39.55
      0.29
      0.73%
    • 2022/08/01
      39.84
      0.07
      0.18%
    • 2022/07/29
      39.91
      0.12
      0.30%
    • 2022/07/28
      39.79
      0.13
      0.33%
    • 2022/07/27
      39.66
      0.14
      0.35%
    • 2022/07/26
      39.52
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/25
      39.50
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      39.56
      0.28
      0.71%
    • 2022/07/21
      39.28
      0.18
      0.46%
    • 2022/07/20
      39.10
      0.04
      0.10%
    • 2022/07/19
      39.06
      0.08
      0.20%
    • 2022/07/18
      39.14
      0.10
      0.26%
    • 2022/07/15
      39.24
      0.10
      0.26%
    • 2022/07/14
      39.14
      0.10
      0.26%
    • 2022/07/13
      39.24
      0.09
      0.23%
    • 2022/07/12
      39.15
      0.09
      0.23%
    • 2022/07/11
      39.06
      0.17
      0.44%
    • 2022/07/08
      38.89
      0.21
      0.54%
    • 2022/07/07
      39.10
      0.14
      0.36%
    • 2022/07/06
      39.24
      0.24
      0.61%
    • 2022/07/05
      39.48
      0.18
      0.46%
    • 2022/07/04
      39.30
      0.04
      0.10%

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