鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)

33.05美元0.09(0.27%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.13%
1年0.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      33.05
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/19
      32.96
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/18
      33.09
      0.23
      0.69%
    • 2024/12/17
      33.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      33.32
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/13
      33.30
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/12
      33.43
      0.13
      0.39%
    • 2024/12/11
      33.56
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/10
      33.65
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/09
      33.69
      0.08
      0.24%
    • 2024/12/06
      33.77
      0.08
      0.24%
    • 2024/12/05
      33.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      33.68
      0.11
      0.33%
    • 2024/12/03
      33.57
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/02
      33.62
      0.24
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      33.86
      0.14
      0.42%
    • 2024/11/28
      33.72
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/27
      33.74
      0.13
      0.39%
    • 2024/11/26
      33.61
      0.07
      0.21%
    • 2024/11/25
      33.68
      0.29
      0.87%
    • 2024/11/22
      33.39
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/21
      33.36
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      33.39
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/19
      33.44
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/18
      33.38
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/15
      33.35
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/14
      33.39
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/13
      33.35
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/12
      33.36
      0.17
      0.51%
    • 2024/11/11
      33.53
      0.10
      0.30%

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