鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)

34.01美元0.04(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.39%
3月4.12%
1年2.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      34.01
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/24
      33.97
      0.07
      0.21%
    • 2024/07/23
      34.04
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/22
      34.02
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/19
      34.05
      0.09
      0.26%
    • 2024/07/18
      34.14
      0.09
      0.26%
    • 2024/07/17
      34.23
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/16
      34.20
      0.12
      0.35%
    • 2024/07/15
      34.08
      0.08
      0.23%
    • 2024/07/12
      34.16
      0.06
      0.18%
    • 2024/07/11
      34.10
      0.20
      0.59%
    • 2024/07/10
      33.90
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/09
      33.87
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/08
      33.91
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/05
      33.89
      0.20
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      33.69
      0.17
      0.51%
    • 2024/07/02
      33.52
      0.11
      0.33%
    • 2024/07/01
      33.41
      0.47
      1.39%
    • 2024/06/28
      33.88
      0.13
      0.38%
    • 2024/06/27
      34.01
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/26
      33.94
      0.17
      0.50%
    • 2024/06/25
      34.11
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      34.10
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/21
      34.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      34.08
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/19
      34.15
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      0.03%
    • 2024/06/18
      34.14
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      0.35%
    • 2024/06/17
      34.02
      0.13
      0.38%
    • 2024/06/14
      34.15
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/13
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      0.44%

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