鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)

46.39美元0.13(0.28%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.09%
1年6.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      46.39
      0.13
      0.28%
    • 2021/05/11
      46.52
      0.09
      0.19%
    • 2021/05/10
      46.61
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/07
      46.66
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/06
      46.64
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/05
      46.62
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/04
      46.57
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/03
      46.54
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/30
      46.59
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/29
      46.64
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/28
      46.66
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      46.64
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/26
      46.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      46.73
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/22
      46.71
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      46.68
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/20
      46.65
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/19
      46.62
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/16
      46.67
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/15
      46.75
      0.19
      0.41%
    • 2021/04/14
      46.56
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      46.57
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/12
      46.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      46.49
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/08
      46.53
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/07
      46.46
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/06
      46.48
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/01
      46.40
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/31
      46.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      46.43
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價