鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)

34.45美元0.07(0.2%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.99%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      34.45
      0.07
      0.20%
    • 2024/02/29
      34.52
      0.05
      0.15%
    • 2024/02/28
      34.47
      0.10
      0.29%
    • 2024/02/27
      34.37
      0.04
      0.12%
    • 2024/02/26
      34.41
      0.08
      0.23%
    • 2024/02/23
      34.49
      0.14
      0.41%
    • 2024/02/22
      34.35
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/21
      34.36
      0.10
      0.29%
    • 2024/02/20
      34.46
      0.05
      0.15%
    • 2024/02/19
      34.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      34.40
      0.14
      0.41%
    • 2024/02/15
      34.54
      0.10
      0.29%
    • 2024/02/14
      34.44
      0.14
      0.41%
    • 2024/02/13
      34.30
      0.36
      1.04%
    • 2024/02/12
      34.66
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      34.64
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/08
      34.67
      0.12
      0.35%
    • 2024/02/07
      34.79
      0.06
      0.17%
    • 2024/02/06
      34.85
      0.20
      0.58%
    • 2024/02/05
      34.65
      0.30
      0.86%
    • 2024/02/02
      34.95
      0.38
      1.08%
    • 2024/02/01
      35.33
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/31
      35.34
      0.21
      0.60%
    • 2024/01/30
      35.13
      0.03
      0.09%
    • 2024/01/29
      35.10
      0.16
      0.46%
    • 2024/01/26
      34.94
      0.04
      0.11%
    • 2024/01/25
      34.98
      0.15
      0.43%
    • 2024/01/24
      34.83
      0.06
      0.17%
    • 2024/01/23
      34.89
      0.10
      0.29%
    • 2024/01/22
      34.99
      0.11
      0.32%

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