鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)

47.04美元0.27(0.58%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.65%
1年1.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      47.04
      0.27
      0.58%
    • 2021/02/25
      46.77
      0.30
      0.64%
    • 2021/02/19
      47.29
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/18
      47.39
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      47.40
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/16
      47.36
      0.13
      0.27%
    • 2021/02/15
      47.49
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/12
      47.52
      0.08
      0.17%
    • 2021/02/11
      47.60
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/10
      47.64
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/09
      47.60
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      47.58
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/05
      47.56
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/03
      47.64
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/02
      47.68
      0.07
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      47.75
      0.16
      0.33%
    • 2021/01/29
      47.91
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/28
      47.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      47.96
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/26
      47.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      47.97
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/22
      47.91
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      47.92
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      47.94
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/19
      47.91
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/18
      47.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      47.87
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/14
      47.83
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/13
      47.77
      0.07
      0.15%
    • 2021/01/12
      47.70
      0.00
      0.00%

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