鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)

36.65美元0.07(0.19%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.77%
3月3.76%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      36.65
      0.07
      0.19%
    • 2024/07/11
      36.58
      0.22
      0.61%
    • 2024/07/10
      36.36
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/09
      36.33
      0.05
      0.14%
    • 2024/07/08
      36.38
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/05
      36.35
      0.21
      0.58%
    • 2024/07/03
      36.14
      0.19
      0.53%
    • 2024/07/02
      35.95
      0.11
      0.31%
    • 2024/07/01
      35.84
      0.50
      1.38%
    • 2024/06/28
      36.34
      0.13
      0.36%
    • 2024/06/27
      36.47
      0.07
      0.19%
    • 2024/06/26
      36.40
      0.17
      0.47%
    • 2024/06/25
      36.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      36.56
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/21
      36.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      36.54
      0.07
      0.19%
    • 2024/06/19
      36.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      36.61
      0.14
      0.38%
    • 2024/06/17
      36.47
      0.14
      0.38%
    • 2024/06/14
      36.61
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/13
      36.58
      0.15
      0.41%
    • 2024/06/12
      36.43
      0.24
      0.66%
    • 2024/06/11
      36.19
      0.16
      0.44%
    • 2024/06/10
      36.03
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/07
      36.11
      0.32
      0.88%
    • 2024/06/06
      36.43
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      36.42
      0.12
      0.33%
    • 2024/06/04
      36.30
      0.15
      0.42%
    • 2024/06/03
      36.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/31
      36.14
      0.11
      0.31%

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