鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

37.89美元0.01(0.03%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.33%

3月0.49%

1年4.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
37.89
0.01
0.03%
2023/05/25
37.88
0.17
0.45%
2023/05/24
38.05
0.08
0.21%
2023/05/23
38.13
0.03
0.08%
2023/05/22
38.10
0.03
0.08%
2023/05/19
38.13
0.28
0.73%
2023/05/17
38.41
0.05
0.13%
2023/05/16
38.46
0.11
0.29%
2023/05/15
38.57
0.12
0.31%
2023/05/12
38.69
0.16
0.41%
2023/05/11
38.85
0.11
0.28%
2023/05/10
38.74
0.17
0.44%
2023/05/08
38.57
0.21
0.54%
2023/05/04
38.94
0.00
0.00%
2023/05/03
38.94
0.14
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
38.80
0.21
0.54%
2023/04/28
39.01
0.22
0.57%
2023/04/27
38.79
0.19
0.49%
2023/04/26
38.98
0.14
0.36%
2023/04/25
39.12
0.27
0.70%
2023/04/24
38.85
0.14
0.36%
2023/04/21
38.71
0.04
0.10%
2023/04/20
38.75
0.15
0.39%
2023/04/19
38.60
0.06
0.16%
2023/04/18
38.66
0.05
0.13%
2023/04/17
38.61
0.19
0.49%
2023/04/14
38.80
0.19
0.49%
2023/04/13
38.99
0.04
0.10%
2023/04/12
39.03
0.05
0.13%
2023/04/11
38.98
0.33
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