鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

38.55美元0.09(0.23%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.73%
3月4.69%
1年15.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      38.55
      0.09
      0.23%
    • 2022/09/29
      38.64
      0.25
      0.64%
    • 2022/09/28
      38.89
      0.50
      1.30%
    • 2022/09/27
      38.39
      0.21
      0.54%
    • 2022/09/26
      38.60
      0.45
      1.15%
    • 2022/09/23
      39.05
      0.12
      0.31%
    • 2022/09/22
      39.17
      0.51
      1.29%
    • 2022/09/21
      39.68
      0.24
      0.61%
    • 2022/09/20
      39.44
      0.19
      0.48%
    • 2022/09/19
      39.63
      0.07
      0.18%
    • 2022/09/16
      39.70
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/15
      39.71
      0.12
      0.30%
    • 2022/09/14
      39.83
      0.09
      0.23%
    • 2022/09/13
      39.74
      0.21
      0.53%
    • 2022/09/12
      39.95
      0.08
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      40.03
      0.04
      0.10%
    • 2022/09/08
      40.07
      0.11
      0.27%
    • 2022/09/07
      40.18
      0.18
      0.45%
    • 2022/09/06
      40.00
      0.32
      0.79%
    • 2022/09/05
      40.32
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/02
      40.33
      0.14
      0.35%
    • 2022/09/01
      40.19
      0.47
      1.16%
    • 2022/08/31
      40.66
      0.09
      0.22%
    • 2022/08/30
      40.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/29
      40.75
      0.11
      0.27%
    • 2022/08/26
      40.86
      0.06
      0.15%
    • 2022/08/25
      40.92
      0.19
      0.47%
    • 2022/08/24
      40.73
      0.15
      0.37%
    • 2022/08/23
      40.88
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/22
      40.89
      0.11
      0.27%

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