鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

40.97美元0.05(0.12%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.02%
3月5.13%
1年11.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      40.97
      0.05
      0.12%
    • 2022/06/22
      40.92
      0.29
      0.71%
    • 2022/06/21
      40.63
      0.11
      0.27%
    • 2022/06/20
      40.74
      0.03
      0.07%
    • 2022/06/17
      40.77
      0.14
      0.35%
    • 2022/06/16
      40.63
      0.03
      0.07%
    • 2022/06/15
      40.66
      0.33
      0.82%
    • 2022/06/14
      40.33
      0.20
      0.49%
    • 2022/06/13
      40.53
      0.61
      1.48%
    • 2022/06/10
      41.14
      0.30
      0.72%
    • 2022/06/09
      41.44
      0.08
      0.19%
    • 2022/06/08
      41.52
      0.23
      0.55%
    • 2022/06/07
      41.75
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/03
      41.71
      0.07
      0.17%
    • 2022/06/02
      41.78
      0.06
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      41.72
      0.34
      0.81%
    • 2022/05/31
      42.06
      0.11
      0.26%
    • 2022/05/30
      42.17
      0.09
      0.21%
    • 2022/05/27
      42.26
      0.08
      0.19%
    • 2022/05/25
      42.18
      0.13
      0.31%
    • 2022/05/24
      42.05
      0.21
      0.50%
    • 2022/05/23
      41.84
      0.11
      0.26%
    • 2022/05/20
      41.95
      0.11
      0.26%
    • 2022/05/19
      41.84
      0.10
      0.24%
    • 2022/05/18
      41.74
      0.08
      0.19%
    • 2022/05/17
      41.66
      0.21
      0.50%
    • 2022/05/16
      41.87
      0.06
      0.14%
    • 2022/05/13
      41.81
      0.19
      0.45%
    • 2022/05/12
      42.00
      0.10
      0.24%
    • 2022/05/11
      41.90
      0.10
      0.24%

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