鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

36.86美元0.15(0.41%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.59%
1年1.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      36.86
      0.15
      0.41%
    • 2024/02/22
      36.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/21
      36.72
      0.11
      0.30%
    • 2024/02/20
      36.83
      0.06
      0.16%
    • 2024/02/19
      36.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      36.76
      0.14
      0.38%
    • 2024/02/15
      36.90
      0.10
      0.27%
    • 2024/02/14
      36.80
      0.15
      0.41%
    • 2024/02/13
      36.65
      0.39
      1.05%
    • 2024/02/12
      37.04
      0.04
      0.11%
    • 2024/02/09
      37.00
      0.04
      0.11%
    • 2024/02/08
      37.04
      0.13
      0.35%
    • 2024/02/07
      37.17
      0.06
      0.16%
    • 2024/02/06
      37.23
      0.21
      0.57%
    • 2024/02/05
      37.02
      0.32
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      37.34
      0.39
      1.03%
    • 2024/02/01
      37.73
      0.02
      0.05%
    • 2024/01/31
      37.75
      0.23
      0.61%
    • 2024/01/30
      37.52
      0.03
      0.08%
    • 2024/01/29
      37.49
      0.18
      0.48%
    • 2024/01/26
      37.31
      0.05
      0.13%
    • 2024/01/25
      37.36
      0.17
      0.46%
    • 2024/01/24
      37.19
      0.07
      0.19%
    • 2024/01/23
      37.26
      0.10
      0.27%
    • 2024/01/22
      37.36
      0.11
      0.30%
    • 2024/01/19
      37.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/18
      37.26
      0.06
      0.16%
    • 2024/01/17
      37.32
      0.14
      0.37%
    • 2024/01/16
      37.46
      0.29
      0.77%
    • 2024/01/15
      37.75
      0.02
      0.05%

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