鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

36.14美元0.08(0.22%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.94%

3月3.97%

1年1.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
36.14
0.08
0.22%
2023/09/28
36.06
0.10
0.28%
2023/09/27
35.96
0.16
0.44%
2023/09/26
36.12
0.06
0.17%
2023/09/25
36.18
0.22
0.60%
2023/09/22
36.40
0.14
0.39%
2023/09/21
36.26
0.31
0.85%
2023/09/20
36.57
0.02
0.06%
2023/09/19
36.55
0.11
0.30%
2023/09/18
36.66
0.04
0.11%
2023/09/15
36.62
0.09
0.25%
2023/09/14
36.71
0.08
0.22%
2023/09/13
36.79
0.05
0.14%
2023/09/12
36.74
0.03
0.08%
2023/09/11
36.71
0.06
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
36.77
0.04
0.11%
2023/09/07
36.73
0.10
0.27%
2023/09/06
36.63
0.06
0.16%
2023/09/05
36.69
0.21
0.57%
2023/09/04
36.90
0.00
0.00%
2023/09/01
36.90
0.36
0.97%
2023/08/31
37.26
0.06
0.16%
2023/08/30
37.20
0.01
0.03%
2023/08/29
37.19
0.23
0.62%
2023/08/28
36.96
0.07
0.19%
2023/08/25
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0.01
0.03%
2023/08/24
36.90
0.11
0.30%
2023/08/23
37.01
0.35
0.96%
2023/08/22
36.66
0.03
0.08%
2023/08/21
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