鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)

35.14美元0.04(0.11%)

2025/05/16更新

績效 /

1月0.24%

3月1.04%

1年4.37%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
35.14
0.04
0.11%
2025/05/15
35.10
0.17
0.49%
2025/05/14
34.93
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0.26%
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0.11%
2025/05/12
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0.51%
2025/05/07
35.35
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0.23%
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35.27
0.09
0.26%
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0.00%
2025/04/29
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0.08
0.22%
2025/04/28
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0.12
0.34%
2025/04/25
35.58
0.13
0.37%
2025/04/24
35.45
0.21
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
35.24
0.04
0.11%
2025/04/22
35.20
0.13
0.37%
2025/04/17
35.33
0.05
0.14%
2025/04/16
35.38
0.12
0.34%
2025/04/15
35.26
0.07
0.20%
2025/04/14
35.19
0.30
0.86%
2025/04/11
34.89
0.19
0.54%
2025/04/10
35.08
0.05
0.14%
2025/04/09
35.13
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0.62%
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35.35
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2025/04/04
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2025/04/03
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0.25
0.70%
2025/04/02
35.69
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