鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

37.89美元0.01(0.03%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.33%
3月0.49%
1年4.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      37.89
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/25
      37.88
      0.17
      0.45%
    • 2023/05/24
      38.05
      0.08
      0.21%
    • 2023/05/23
      38.13
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/22
      38.10
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/19
      38.13
      0.28
      0.73%
    • 2023/05/17
      38.41
      0.05
      0.13%
    • 2023/05/16
      38.46
      0.11
      0.29%
    • 2023/05/15
      38.57
      0.12
      0.31%
    • 2023/05/12
      38.69
      0.16
      0.41%
    • 2023/05/11
      38.85
      0.11
      0.28%
    • 2023/05/10
      38.74
      0.17
      0.44%
    • 2023/05/08
      38.57
      0.21
      0.54%
    • 2023/05/04
      38.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      38.94
      0.14
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      38.80
      0.21
      0.54%
    • 2023/04/28
      39.01
      0.22
      0.57%
    • 2023/04/27
      38.79
      0.19
      0.49%
    • 2023/04/26
      38.98
      0.14
      0.36%
    • 2023/04/25
      39.12
      0.27
      0.70%
    • 2023/04/24
      38.85
      0.14
      0.36%
    • 2023/04/21
      38.71
      0.04
      0.10%
    • 2023/04/20
      38.75
      0.15
      0.39%
    • 2023/04/19
      38.60
      0.06
      0.16%
    • 2023/04/18
      38.66
      0.05
      0.13%
    • 2023/04/17
      38.61
      0.19
      0.49%
    • 2023/04/14
      38.80
      0.19
      0.49%
    • 2023/04/13
      38.99
      0.04
      0.10%
    • 2023/04/12
      39.03
      0.05
      0.13%
    • 2023/04/11
      38.98
      0.33
      0.84%

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