鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

48.4美元0.11(0.23%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.71%
1年3.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      48.24
      0.16
      0.33%
    • 2021/03/03
      48.40
      0.11
      0.23%
    • 2021/03/02
      48.51
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/01
      48.43
      0.16
      0.33%
    • 2021/02/26
      48.59
      0.28
      0.58%
    • 2021/02/25
      48.31
      0.30
      0.62%
    • 2021/02/19
      48.83
      0.11
      0.23%
    • 2021/02/18
      48.94
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      48.95
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/16
      48.90
      0.13
      0.27%
    • 2021/02/15
      49.03
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/12
      49.06
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/11
      49.15
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/10
      49.18
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/09
      49.14
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      49.11
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/05
      49.10
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/03
      49.18
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/02
      49.21
      0.08
      0.16%
    • 2021/02/01
      49.29
      0.15
      0.30%
    • 2021/01/29
      49.44
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/28
      49.47
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      49.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/26
      49.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      49.50
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/22
      49.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      49.44
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      49.46
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/19
      49.43
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/18
      49.39
      0.01
      0.02%

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