鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)

35.14美元0.04(0.11%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.04%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      35.14
      0.04
      0.11%
    • 2025/05/15
      35.10
      0.17
      0.49%
    • 2025/05/14
      34.93
      0.09
      0.26%
    • 2025/05/13
      35.02
      0.04
      0.11%
    • 2025/05/12
      35.06
      0.11
      0.31%
    • 2025/05/08
      35.17
      0.18
      0.51%
    • 2025/05/07
      35.35
      0.08
      0.23%
    • 2025/05/06
      35.27
      0.09
      0.26%
    • 2025/05/05
      35.18
      0.04
      0.11%
    • 2025/05/02
      35.22
      0.56
      1.57%
    • 2025/04/30
      35.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      35.78
      0.08
      0.22%
    • 2025/04/28
      35.70
      0.12
      0.34%
    • 2025/04/25
      35.58
      0.13
      0.37%
    • 2025/04/24
      35.45
      0.21
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      35.24
      0.04
      0.11%
    • 2025/04/22
      35.20
      0.13
      0.37%
    • 2025/04/17
      35.33
      0.05
      0.14%
    • 2025/04/16
      35.38
      0.12
      0.34%
    • 2025/04/15
      35.26
      0.07
      0.20%
    • 2025/04/14
      35.19
      0.30
      0.86%
    • 2025/04/11
      34.89
      0.19
      0.54%
    • 2025/04/10
      35.08
      0.05
      0.14%
    • 2025/04/09
      35.13
      0.22
      0.62%
    • 2025/04/08
      35.35
      0.19
      0.54%
    • 2025/04/07
      35.54
      0.42
      1.17%
    • 2025/04/04
      35.96
      0.02
      0.06%
    • 2025/04/03
      35.94
      0.25
      0.70%
    • 2025/04/02
      35.69
      0.05
      0.14%
    • 2025/04/01
      35.74
      0.11
      0.31%

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