鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

46.40美元0.03(0.07%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.78%
1年1.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      46.40
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/14
      46.43
      0.17
      0.37%
    • 2022/01/13
      46.60
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/12
      46.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      46.56
      0.09
      0.19%
    • 2022/01/10
      46.47
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/07
      46.51
      0.11
      0.24%
    • 2022/01/06
      46.62
      0.07
      0.15%
    • 2022/01/05
      46.69
      0.08
      0.17%
    • 2022/01/04
      46.77
      0.08
      0.17%
    • 2022/01/03
      46.85
      0.43
      0.91%
    • 2021/12/31
      47.28
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/30
      47.23
      0.03
      0.06%
    • 2021/12/29
      47.20
      0.09
      0.19%
    • 2021/12/28
      47.29
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      47.31
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/23
      47.27
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/22
      47.33
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/21
      47.29
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/20
      47.35
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/17
      47.41
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/16
      47.35
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/15
      47.29
      0.07
      0.15%
    • 2021/12/14
      47.36
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/13
      47.41
      0.11
      0.23%
    • 2021/12/10
      47.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/09
      47.31
      0.02
      0.04%
    • 2021/12/08
      47.29
      0.11
      0.23%
    • 2021/12/07
      47.40
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/06
      47.45
      0.09
      0.19%

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