鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

48.08美元0.08(0.17%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.79%
1年2.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      48.08
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/23
      48.16
      0.16
      0.33%
    • 2021/09/22
      48.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/21
      48.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      48.33
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/17
      48.26
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/16
      48.32
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/15
      48.38
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/14
      48.42
      0.09
      0.19%
    • 2021/09/13
      48.33
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/10
      48.29
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/09
      48.35
      0.11
      0.23%
    • 2021/09/08
      48.24
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/07
      48.18
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/06
      48.25
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      48.26
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/02
      48.30
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/01
      48.27
      0.16
      0.33%
    • 2021/08/31
      48.43
      0.05
      0.10%
    • 2021/08/30
      48.48
      0.04
      0.08%
    • 2021/08/27
      48.44
      0.12
      0.25%
    • 2021/08/26
      48.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      48.32
      0.06
      0.12%
    • 2021/08/24
      48.38
      0.04
      0.08%
    • 2021/08/23
      48.42
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/20
      48.39
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/19
      48.41
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/18
      48.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      48.38
      0.05
      0.10%
    • 2021/08/16
      48.43
      0.05
      0.10%

    下載歷史報價