鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

36.14美元0.08(0.22%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.97%
1年1.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      36.14
      0.08
      0.22%
    • 2023/09/28
      36.06
      0.10
      0.28%
    • 2023/09/27
      35.96
      0.16
      0.44%
    • 2023/09/26
      36.12
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/25
      36.18
      0.22
      0.60%
    • 2023/09/22
      36.40
      0.14
      0.39%
    • 2023/09/21
      36.26
      0.31
      0.85%
    • 2023/09/20
      36.57
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      36.55
      0.11
      0.30%
    • 2023/09/18
      36.66
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/15
      36.62
      0.09
      0.25%
    • 2023/09/14
      36.71
      0.08
      0.22%
    • 2023/09/13
      36.79
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/12
      36.74
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/11
      36.71
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      36.77
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/07
      36.73
      0.10
      0.27%
    • 2023/09/06
      36.63
      0.06
      0.16%
    • 2023/09/05
      36.69
      0.21
      0.57%
    • 2023/09/04
      36.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      36.90
      0.36
      0.97%
    • 2023/08/31
      37.26
      0.06
      0.16%
    • 2023/08/30
      37.20
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/29
      37.19
      0.23
      0.62%
    • 2023/08/28
      36.96
      0.07
      0.19%
    • 2023/08/25
      36.89
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/24
      36.90
      0.11
      0.30%
    • 2023/08/23
      37.01
      0.35
      0.96%
    • 2023/08/22
      36.66
      0.03
      0.08%
    • 2023/08/21
      36.63
      0.19
      0.52%

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