鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)

35.49美元0.12(0.34%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.91%
1年1.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      35.49
      0.12
      0.34%
    • 2024/12/20
      35.61
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/19
      35.52
      0.14
      0.39%
    • 2024/12/18
      35.66
      0.24
      0.67%
    • 2024/12/17
      35.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      35.90
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/13
      35.87
      0.15
      0.42%
    • 2024/12/12
      36.02
      0.14
      0.39%
    • 2024/12/11
      36.16
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/10
      36.25
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/09
      36.29
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/06
      36.38
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/05
      36.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      36.28
      0.12
      0.33%
    • 2024/12/03
      36.16
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      36.22
      0.25
      0.69%
    • 2024/11/29
      36.47
      0.15
      0.41%
    • 2024/11/28
      36.32
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/27
      36.34
      0.14
      0.39%
    • 2024/11/26
      36.20
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/25
      36.27
      0.32
      0.89%
    • 2024/11/22
      35.95
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/21
      35.92
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/20
      35.95
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/19
      36.00
      0.06
      0.17%

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