鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

48.39美元0.01(0.02%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.6%
1年4.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      48.39
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/10
      48.40
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/09
      48.31
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/08
      48.22
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/07
      48.16
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/04
      48.18
      0.13
      0.27%
    • 2021/06/03
      48.05
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/02
      48.12
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/01
      48.09
      0.18
      0.37%
    • 2021/05/31
      48.27
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/28
      48.29
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/27
      48.25
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/26
      48.28
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/25
      48.29
      0.16
      0.33%
    • 2021/05/21
      48.13
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      48.10
      0.15
      0.31%
    • 2021/05/19
      47.95
      0.16
      0.33%
    • 2021/05/18
      48.11
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/17
      48.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/14
      48.15
      0.13
      0.27%
    • 2021/05/12
      48.02
      0.13
      0.27%
    • 2021/05/11
      48.15
      0.09
      0.19%
    • 2021/05/10
      48.24
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/07
      48.29
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/06
      48.27
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/05
      48.25
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/04
      48.20
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/03
      48.16
      0.05
      0.10%
    • 2021/04/30
      48.21
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/29
      48.25
      0.02
      0.04%

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