鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)

39.50美元0.05(0.13%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月2.44%
3月7.8%
1年10.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      39.50
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/24
      39.45
      0.16
      0.41%
    • 2023/01/23
      39.29
      0.09
      0.23%
    • 2023/01/20
      39.38
      0.19
      0.48%
    • 2023/01/19
      39.57
      0.06
      0.15%
    • 2023/01/18
      39.63
      0.42
      1.07%
    • 2023/01/17
      39.21
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/16
      39.19
      0.06
      0.15%
    • 2023/01/13
      39.25
      0.13
      0.33%
    • 2023/01/12
      39.38
      0.21
      0.54%
    • 2023/01/11
      39.17
      0.32
      0.82%
    • 2023/01/10
      38.85
      0.17
      0.44%
    • 2023/01/09
      39.02
      0.11
      0.28%
    • 2023/01/06
      38.91
      0.41
      1.07%
    • 2023/01/05
      38.50
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      38.53
      0.20
      0.52%
    • 2023/01/03
      38.33
      0.14
      0.37%
    • 2023/01/02
      38.19
      0.16
      0.42%
    • 2022/12/30
      38.35
      0.14
      0.36%
    • 2022/12/29
      38.49
      0.15
      0.39%
    • 2022/12/28
      38.34
      0.09
      0.23%
    • 2022/12/27
      38.43
      0.27
      0.70%
    • 2022/12/23
      38.70
      0.15
      0.39%
    • 2022/12/22
      38.85
      0.07
      0.18%
    • 2022/12/21
      38.92
      0.06
      0.15%
    • 2022/12/20
      38.86
      0.23
      0.59%
    • 2022/12/19
      39.09
      0.21
      0.53%
    • 2022/12/16
      39.30
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/15
      39.29
      0.08
      0.20%
    • 2022/12/14
      39.21
      0.04
      0.10%

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