鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(穩定月配息)

35.65美元0.05(0.14%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.69%
1年13.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      35.65
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/18
      35.60
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/15
      35.64
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/14
      35.61
      0.11
      0.31%
    • 2021/10/13
      35.50
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/12
      35.47
      0.12
      0.34%
    • 2021/10/11
      35.59
      0.08
      0.23%
    • 2021/10/08
      35.51
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/07
      35.53
      0.06
      0.17%
    • 2021/10/06
      35.47
      0.10
      0.28%
    • 2021/10/05
      35.57
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/04
      35.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      35.60
      0.34
      0.95%
    • 2021/09/30
      35.94
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/29
      35.97
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      35.98
      0.13
      0.36%
    • 2021/09/27
      36.11
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/24
      36.12
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/23
      36.19
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/22
      36.15
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/21
      36.09
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/20
      36.06
      0.13
      0.36%
    • 2021/09/17
      36.19
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/16
      36.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/15
      36.22
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/14
      36.17
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/13
      36.15
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/10
      36.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      36.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      36.08
      0.02
      0.06%

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