鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

28.56美元0.01(0.04%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.75%
3月7.6%
1年11.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      28.56
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/22
      28.57
      0.08
      0.28%
    • 2022/06/21
      28.65
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/20
      28.66
      0.06
      0.21%
    • 2022/06/17
      28.60
      0.06
      0.21%
    • 2022/06/16
      28.54
      0.29
      1.01%
    • 2022/06/15
      28.83
      0.13
      0.45%
    • 2022/06/14
      28.70
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/13
      28.74
      0.60
      2.05%
    • 2022/06/10
      29.34
      0.19
      0.64%
    • 2022/06/09
      29.53
      0.19
      0.64%
    • 2022/06/08
      29.72
      0.05
      0.17%
    • 2022/06/07
      29.77
      0.04
      0.13%
    • 2022/06/03
      29.81
      0.07
      0.23%
    • 2022/06/02
      29.88
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      29.81
      0.38
      1.26%
    • 2022/05/31
      30.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      30.19
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/27
      30.17
      0.47
      1.58%
    • 2022/05/25
      29.70
      0.17
      0.58%
    • 2022/05/24
      29.53
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/23
      29.51
      0.10
      0.34%
    • 2022/05/20
      29.41
      0.05
      0.17%
    • 2022/05/19
      29.46
      0.04
      0.14%
    • 2022/05/18
      29.50
      0.12
      0.41%
    • 2022/05/17
      29.62
      0.05
      0.17%
    • 2022/05/16
      29.57
      0.03
      0.10%
    • 2022/05/13
      29.60
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/12
      29.59
      0.16
      0.54%
    • 2022/05/11
      29.75
      0.02
      0.07%

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