鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

48.70美元0.2(0.41%)
2024/06/14更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      48.70
      0.20
      0.41%
    • 2024/06/13
      48.90
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/12
      48.98
      0.30
      0.62%
    • 2024/06/11
      48.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      48.68
      0.12
      0.25%
    • 2024/06/07
      48.80
      0.12
      0.25%
    • 2024/06/06
      48.92
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/05
      48.89
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/04
      48.83
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/03
      48.78
      0.52
      1.06%
    • 2024/05/31
      49.30
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/30
      49.25
      0.07
      0.14%
    • 2024/05/29
      49.18
      0.14
      0.28%
    • 2024/05/28
      49.32
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/27
      49.36
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      49.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      49.32
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      0.12%
    • 2024/05/22
      49.38
      0.09
      0.18%
    • 2024/05/21
      49.47
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/17
      49.44
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/16
      49.42
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/15
      49.44
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      0.37%
    • 2024/05/14
      49.26
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      0.12%
    • 2024/05/13
      49.20
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      0.14%
    • 2024/05/10
      49.13
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      49.16
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    • 2024/05/06
      49.16
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    • 2024/05/03
      49.11
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      0.47%
    • 2024/05/02
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