鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(穩定月配息)

36.41美元0.05(0.14%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.91%
1年13.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      36.41
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/29
      36.46
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/28
      36.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/27
      36.37
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/26
      36.40
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/23
      36.37
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/22
      36.35
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/21
      36.33
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/20
      36.26
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/19
      36.22
      0.15
      0.41%
    • 2021/07/16
      36.37
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/15
      36.40
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/14
      36.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/13
      36.45
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/12
      36.47
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      36.46
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/08
      36.40
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/07
      36.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      36.45
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/05
      36.49
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/02
      36.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      36.43
      0.31
      0.84%
    • 2021/06/30
      36.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      36.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      36.74
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/25
      36.72
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/24
      36.69
      0.08
      0.22%
    • 2021/06/22
      36.61
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/21
      36.67
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/18
      36.58
      0.06
      0.16%

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