鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      49.12
      0.10
      0.20%
    • 2024/07/24
      49.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      49.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
      49.02
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/19
      48.96
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/18
      48.99
      0.01
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    • 2024/07/17
      48.98
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      0.04%
    • 2024/07/16
      48.96
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      0.12%
    • 2024/07/15
      48.90
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      0.08%
    • 2024/07/12
      48.86
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/11
      48.78
      0.16
      0.33%
    • 2024/07/10
      48.62
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/09
      48.55
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/08
      48.58
      0.08
      0.17%
    • 2024/07/05
      48.50
      0.13
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      48.37
      0.12
      0.25%
    • 2024/07/02
      48.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      48.25
      0.64
      1.31%
    • 2024/06/28
      48.89
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/27
      48.91
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      0.04%
    • 2024/06/26
      48.89
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/25
      48.91
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      0.06%
    • 2024/06/24
      48.94
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      0.16%
    • 2024/06/21
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      0.04%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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