鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(穩定月配息)

36.60美元0.01(0.03%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.38%
1年26.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      36.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      36.59
      0.08
      0.22%
    • 2021/05/12
      36.51
      0.09
      0.25%
    • 2021/05/11
      36.60
      0.06
      0.16%
    • 2021/05/10
      36.66
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/07
      36.64
      0.10
      0.27%
    • 2021/05/06
      36.54
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/05
      36.51
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/04
      36.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/03
      36.51
      0.28
      0.76%
    • 2021/04/30
      36.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      36.79
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/28
      36.76
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/27
      36.78
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/26
      36.75
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      36.70
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/22
      36.65
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/21
      36.62
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/20
      36.66
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/19
      36.73
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/16
      36.71
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/15
      36.68
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/14
      36.61
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/13
      36.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/12
      36.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      36.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      36.59
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/07
      36.56
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/06
      36.50
      0.12
      0.33%
    • 2021/04/01
      36.38
      0.28
      0.76%

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