鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

49.94美元0.05(0.1%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月0.85%
3月5.22%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/19
      49.94
      0.05
      0.10%
    • 2024/02/16
      49.89
      0.05
      0.10%
    • 2024/02/15
      49.94
      0.15
      0.30%
    • 2024/02/14
      49.79
      0.08
      0.16%
    • 2024/02/13
      49.71
      0.21
      0.42%
    • 2024/02/12
      49.92
      0.03
      0.06%
    • 2024/02/09
      49.95
      0.08
      0.16%
    • 2024/02/08
      49.87
      0.03
      0.06%
    • 2024/02/07
      49.84
      0.10
      0.20%
    • 2024/02/06
      49.74
      0.10
      0.20%
    • 2024/02/05
      49.64
      0.26
      0.52%
    • 2024/02/02
      49.90
      0.08
      0.16%
    • 2024/02/01
      49.98
      0.51
      1.01%
    • 2024/01/31
      50.49
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/30
      50.51
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      50.43
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/26
      50.41
      0.09
      0.18%
    • 2024/01/25
      50.32
      0.03
      0.06%
    • 2024/01/24
      50.29
      0.12
      0.24%
    • 2024/01/23
      50.17
      0.07
      0.14%
    • 2024/01/22
      50.24
      0.09
      0.18%
    • 2024/01/19
      50.15
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/18
      50.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      50.13
      0.13
      0.26%
    • 2024/01/16
      50.26
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      0.34%
    • 2024/01/15
      50.43
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/12
      50.44
      0.11
      0.22%
    • 2024/01/11
      50.33
      0.08
      0.16%
    • 2024/01/10
      50.25
      0.16
      0.32%
    • 2024/01/09
      50.09
      0.07
      0.14%

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