鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

46.78美元0.06(0.13%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.07%

3月2.23%

1年7.9%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
46.78
0.06
0.13%
2025/03/20
46.84
0.03
0.06%
2025/03/19
46.81
0.06
0.13%
2025/03/18
46.75
0.02
0.04%
2025/03/17
46.73
0.05
0.11%
2025/03/14
46.68
0.08
0.17%
2025/03/13
46.60
0.15
0.32%
2025/03/12
46.75
0.02
0.04%
2025/03/11
46.77
0.08
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46.85
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0.17%
2025/03/07
46.93
0.06
0.13%
2025/03/06
46.87
0.13
0.28%
2025/03/05
47.00
0.13
0.28%
2025/03/04
46.87
0.07
0.15%
2025/03/03
46.94
0.43
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
47.37
0.03
0.06%
2025/02/27
47.34
0.10
0.21%
2025/02/26
47.44
0.10
0.21%
2025/02/25
47.34
0.02
0.04%
2025/02/24
47.32
0.04
0.09%
2025/02/21
47.28
0.01
0.02%
2025/02/20
47.29
0.05
0.11%
2025/02/19
47.24
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0.13%
2025/02/18
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