鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)

27.19美元0.1(0.37%)

2022/09/20更新

績效 /

1月1.88%

3月1.01%

1年14.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/20
27.19
0.10
0.37%
2022/09/19
27.29
0.01
0.04%
2022/09/16
27.30
0.04
0.15%
2022/09/15
27.34
0.08
0.29%
2022/09/14
27.42
0.02
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2022/09/13
27.40
0.24
0.87%
2022/09/12
27.64
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2022/09/09
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2022/09/08
27.38
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2022/09/07
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2022/09/06
27.30
0.01
0.04%
2022/09/05
27.31
0.08
0.29%
2022/09/02
27.39
0.10
0.37%
2022/09/01
27.29
0.54
1.94%
2022/08/31
27.83
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/30
27.86
0.10
0.36%
2022/08/29
27.96
0.02
0.07%
2022/08/26
27.98
0.08
0.29%
2022/08/25
28.06
0.01
0.04%
2022/08/24
28.05
0.02
0.07%
2022/08/23
28.03
0.03
0.11%
2022/08/22
28.00
0.16
0.57%
2022/08/19
28.16
0.16
0.57%
2022/08/18
28.32
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0.11%
2022/08/17
28.29
0.09
0.32%
2022/08/16
28.38
0.07
0.25%
2022/08/12
28.45
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0.07%
2022/08/11
28.43
0.06
0.21%
2022/08/10
28.37
0.25
0.89%
2022/08/09
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0.11
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