鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(穩定月配息)

34.77美元0.23(0.66%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.96%
1年3.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      34.77
      0.23
      0.66%
    • 2022/01/17
      35.00
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/14
      34.99
      0.08
      0.23%
    • 2022/01/13
      35.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      35.07
      0.07
      0.20%
    • 2022/01/11
      35.00
      0.06
      0.17%
    • 2022/01/10
      34.94
      0.10
      0.29%
    • 2022/01/07
      35.04
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/06
      35.06
      0.10
      0.28%
    • 2022/01/05
      35.16
      0.04
      0.11%
    • 2022/01/04
      35.20
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/03
      35.18
      0.39
      1.10%
    • 2021/12/31
      35.57
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/30
      35.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/29
      35.56
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      35.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/27
      35.53
      0.05
      0.14%
    • 2021/12/23
      35.48
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/22
      35.42
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/21
      35.36
      0.08
      0.23%
    • 2021/12/20
      35.28
      0.08
      0.23%
    • 2021/12/17
      35.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/16
      35.38
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/15
      35.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/14
      35.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/13
      35.38
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/10
      35.41
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/09
      35.34
      0.05
      0.14%
    • 2021/12/08
      35.39
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/07
      35.33
      0.16
      0.46%

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