鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(穩定月配息)

37.08美元0.3(0.8%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.47%
1年13.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      37.08
      0.30
      0.80%
    • 2021/07/30
      37.38
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/29
      37.43
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/28
      37.36
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/27
      37.34
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/26
      37.38
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/23
      37.35
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/22
      37.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      37.33
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/20
      37.25
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/19
      37.22
      0.15
      0.40%
    • 2021/07/16
      37.37
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/15
      37.39
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/14
      37.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      37.44
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      37.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      37.47
      0.07
      0.19%
    • 2021/07/08
      37.40
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/07
      37.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/06
      37.43
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/05
      37.48
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/02
      37.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      37.42
      0.32
      0.85%
    • 2021/06/30
      37.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      37.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      37.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      37.74
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/24
      37.72
      0.09
      0.24%
    • 2021/06/22
      37.63
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/21
      37.70
      0.10
      0.27%

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