鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(穩定月配息)

38.27美元0.08(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.27%
3月5.84%
1年2.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      38.27
      0.08
      0.21%
    • 2021/02/18
      38.19
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/17
      38.21
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/16
      38.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/15
      38.24
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/12
      38.19
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/11
      38.17
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/10
      38.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      38.13
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/08
      38.11
      0.10
      0.26%
    • 2021/02/05
      38.01
      0.10
      0.26%
    • 2021/02/03
      37.84
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/02
      37.79
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/01
      37.76
      0.33
      0.87%
    • 2021/01/29
      38.09
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      38.11
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/27
      38.06
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/26
      38.13
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/25
      38.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      38.11
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/21
      38.16
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/20
      38.12
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/19
      38.05
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/18
      38.03
      0.05
      0.13%
    • 2021/01/15
      37.98
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/14
      38.01
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/13
      37.95
      0.07
      0.19%
    • 2021/01/12
      37.88
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/11
      37.90
      0.09
      0.24%
    • 2021/01/08
      37.99
      0.02
      0.05%

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