鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

28.41美元0.02(0.07%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.37%
3月1.25%
1年12.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      28.41
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/17
      28.39
      0.09
      0.32%
    • 2022/08/16
      28.48
      0.08
      0.28%
    • 2022/08/12
      28.56
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/11
      28.53
      0.06
      0.21%
    • 2022/08/10
      28.47
      0.25
      0.89%
    • 2022/08/09
      28.22
      0.11
      0.39%
    • 2022/08/08
      28.33
      0.05
      0.18%
    • 2022/08/05
      28.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      28.28
      0.15
      0.53%
    • 2022/08/03
      28.13
      0.05
      0.18%
    • 2022/08/02
      28.08
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/01
      28.05
      0.21
      0.74%
    • 2022/07/29
      28.26
      0.23
      0.82%
    • 2022/07/28
      28.03
      0.13
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      27.90
      0.10
      0.36%
    • 2022/07/26
      27.80
      0.13
      0.47%
    • 2022/07/25
      27.93
      0.08
      0.29%
    • 2022/07/22
      27.85
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/21
      27.74
      0.08
      0.29%
    • 2022/07/20
      27.66
      0.14
      0.51%
    • 2022/07/19
      27.52
      0.14
      0.51%
    • 2022/07/18
      27.38
      0.10
      0.37%
    • 2022/07/15
      27.28
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/14
      27.21
      0.15
      0.55%
    • 2022/07/13
      27.36
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/12
      27.39
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/11
      27.46
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/08
      27.52
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/07
      27.53
      0.06
      0.22%

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