鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

23.58美元0.01(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.19%
1年11.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      23.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      23.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/15
      23.58
      0.09
      0.38%
    • 2024/05/14
      23.49
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/13
      23.46
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/10
      23.43
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/08
      23.41
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/07
      23.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      23.44
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/03
      23.41
      0.11
      0.47%
    • 2024/05/02
      23.30
      0.23
      0.98%
    • 2024/04/30
      23.53
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/29
      23.57
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/26
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/25
      23.48
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      23.51
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/23
      23.53
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/22
      23.47
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/19
      23.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      23.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/17
      23.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/16
      23.40
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/15
      23.47
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/12
      23.50
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/11
      23.56
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/10
      23.62
      0.11
      0.46%
    • 2024/04/09
      23.73
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/08
      23.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/05
      23.68
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/04
      23.70
      0.05
      0.21%

    下載歷史報價