鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

24.93美元0.01(0.04%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.13%
1年2.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      24.93
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/25
      24.94
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/24
      24.95
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/23
      25.00
      0.06
      0.24%
    • 2023/05/22
      25.06
      0.04
      0.16%
    • 2023/05/19
      25.02
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/17
      25.05
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/16
      25.06
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      0.32%
    • 2023/05/15
      25.14
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/12
      25.15
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/08
      25.20
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/04
      25.12
      0.09
      0.36%
    • 2023/05/03
      25.21
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      25.17
      0.38
      1.49%
    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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      0.01
      0.04%
    • 2023/04/26
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      0.08%
    • 2023/04/25
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      0.12%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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      0.55%
    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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      0.27%
    • 2023/04/14
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      0.12%
    • 2023/04/13
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    • 2023/04/12
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      0.20%
    • 2023/04/11
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