鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

22.53美元0.02(0.09%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.13%
1年10.64%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      22.53
      0.02
      0.09%
    • 2025/02/06
      22.55
      0.01
      0.04%
    • 2025/02/05
      22.56
      0.06
      0.27%
    • 2025/02/04
      22.50
      0.05
      0.22%
    • 2025/02/03
      22.45
      0.28
      1.23%
    • 2025/01/31
      22.73
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/30
      22.74
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/29
      22.75
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/28
      22.73
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/27
      22.75
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/24
      22.73
      0.04
      0.18%
    • 2025/01/23
      22.69
      0.10
      0.44%
    • 2025/01/22
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/21
      22.58
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/20
      22.55
      0.06
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      22.49
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/16
      22.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/15
      22.47
      0.11
      0.49%
    • 2025/01/14
      22.36
      0.05
      0.22%
    • 2025/01/13
      22.31
      0.05
      0.22%
    • 2025/01/10
      22.36
      0.07
      0.31%
    • 2025/01/09
      22.43
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/08
      22.42
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/07
      22.45
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/06
      22.47
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      0.31%
    • 2025/01/03
      22.40
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      0.18%
    • 2025/01/02
      22.36
      0.29
      1.28%
    • 2024/12/31
      22.65
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    • 2024/12/30
      22.66
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      0.13%
    • 2024/12/27
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