鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

23.67美元0.01(0.04%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.01%

3月2.13%

1年5.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
23.67
0.02
0.08%
2023/12/07
23.69
0.01
0.04%
2023/12/06
23.68
0.04
0.17%
2023/12/05
23.64
0.05
0.21%
2023/12/04
23.59
0.01
0.04%
2023/12/01
23.58
0.31
1.30%
2023/11/30
23.89
0.03
0.13%
2023/11/29
23.86
0.08
0.34%
2023/11/28
23.78
0.08
0.34%
2023/11/27
23.70
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2023/11/24
23.66
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2023/11/23
23.63
0.00
0.00%
2023/11/22
23.63
0.02
0.09%
2023/11/21
23.61
0.03
0.13%
2023/11/20
23.58
0.05
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
23.53
0.02
0.09%
2023/11/16
23.51
0.01
0.04%
2023/11/15
23.52
0.03
0.13%
2023/11/14
23.49
0.23
0.99%
2023/11/13
23.26
0.00
0.00%
2023/11/10
23.26
0.05
0.22%
2023/11/09
23.31
0.04
0.17%
2023/11/08
23.35
0.01
0.04%
2023/11/07
23.34
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0.13%
2023/11/06
23.37
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2023/11/03
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2023/11/02
23.18
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0.56%
2023/10/31
23.31
0.03
0.13%
2023/10/30
23.28
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2023/10/27
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