鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

22.71美元0.01(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.86%
1年9.5%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      22.71
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      22.70
      0.10
      0.44%
    • 2024/12/18
      22.80
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/17
      22.86
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/16
      22.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      22.93
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    • 2024/12/09
      22.97
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      0.22%
    • 2024/12/06
      22.92
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      0.09%
    • 2024/12/05
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      22.91
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/03
      22.89
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/02
      22.85
      0.31
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      23.16
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    • 2024/11/28
      23.16
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      0.04%
    • 2024/11/27
      23.15
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      0.26%
    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      23.11
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      0.30%
    • 2024/11/22
      23.04
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      23.07
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
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