鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

23.46美元0.05(0.21%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.74%
3月3.87%
1年10.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.46
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/24
      23.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      23.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      23.41
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/19
      23.38
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/18
      23.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/17
      23.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      23.38
      0.03
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    • 2024/07/15
      23.35
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    • 2024/07/12
      23.33
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      0.17%
    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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      0.04%
    • 2024/07/08
      23.19
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/05
      23.15
      0.06
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      23.09
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/02
      23.04
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      0.04%
    • 2024/07/01
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      0.31
      1.33%
    • 2024/06/28
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      0.01
      0.04%
    • 2024/06/27
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      0.04%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.39%
    • 2024/06/13
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      0.17%

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