鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

23.60美元0.06(0.26%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.99%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      23.60
      0.06
      0.26%
    • 2024/09/12
      23.54
      0.05
      0.21%
    • 2024/09/11
      23.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      23.49
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/09
      23.52
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      0.00%
    • 2024/09/06
      23.52
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      23.46
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      0.30%
    • 2024/09/03
      23.39
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/02
      23.41
      0.31
      1.31%
    • 2024/08/30
      23.72
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/29
      23.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/28
      23.71
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      0.08%
    • 2024/08/27
      23.73
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/26
      23.72
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      23.71
      0.08
      0.34%
    • 2024/08/22
      23.63
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      0.04%
    • 2024/08/21
      23.64
      0.03
      0.13%
    • 2024/08/20
      23.61
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      0.17%
    • 2024/08/19
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      0.47%
    • 2024/08/16
      23.46
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      0.09%
    • 2024/08/14
      23.44
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    • 2024/08/13
      23.36
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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