鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

26.59美元0.01(0.04%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.98%
3月0.97%
1年13.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      26.59
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/07
      26.58
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/06
      26.56
      0.04
      0.15%
    • 2022/12/05
      26.60
      0.03
      0.11%
    • 2022/12/02
      26.57
      0.08
      0.30%
    • 2022/12/01
      26.49
      0.17
      0.64%
    • 2022/11/30
      26.66
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/29
      26.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      26.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      26.60
      0.06
      0.23%
    • 2022/11/24
      26.54
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/23
      26.56
      0.13
      0.49%
    • 2022/11/22
      26.43
      0.12
      0.46%
    • 2022/11/21
      26.31
      0.09
      0.34%
    • 2022/11/18
      26.40
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      26.36
      0.13
      0.49%
    • 2022/11/16
      26.49
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/15
      26.45
      0.16
      0.61%
    • 2022/11/14
      26.29
      0.09
      0.34%
    • 2022/11/11
      26.20
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/10
      26.17
      0.36
      1.40%
    • 2022/11/09
      25.81
      0.08
      0.31%
    • 2022/11/08
      25.89
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/07
      25.90
      0.12
      0.47%
    • 2022/11/04
      25.78
      0.08
      0.31%
    • 2022/11/03
      25.70
      0.11
      0.43%
    • 2022/11/02
      25.81
      0.28
      1.07%
    • 2022/10/31
      26.09
      0.14
      0.53%
    • 2022/10/28
      26.23
      0.08
      0.31%
    • 2022/10/27
      26.15
      0.05
      0.19%

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