鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)

23.67美元0.01(0.04%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.01%
3月2.13%
1年5.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      23.67
      0.02
      0.08%
    • 2023/12/07
      23.69
      0.01
      0.04%
    • 2023/12/06
      23.68
      0.04
      0.17%
    • 2023/12/05
      23.64
      0.05
      0.21%
    • 2023/12/04
      23.59
      0.01
      0.04%
    • 2023/12/01
      23.58
      0.31
      1.30%
    • 2023/11/30
      23.89
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/29
      23.86
      0.08
      0.34%
    • 2023/11/28
      23.78
      0.08
      0.34%
    • 2023/11/27
      23.70
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/24
      23.66
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/23
      23.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/21
      23.61
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/20
      23.58
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      23.53
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/16
      23.51
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/15
      23.52
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/14
      23.49
      0.23
      0.99%
    • 2023/11/13
      23.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      23.26
      0.05
      0.22%
    • 2023/11/09
      23.31
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/08
      23.35
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/07
      23.34
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/06
      23.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      23.37
      0.19
      0.82%
    • 2023/11/02
      23.18
      0.13
      0.56%
    • 2023/10/31
      23.31
      0.03
      0.13%
    • 2023/10/30
      23.28
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/27
      23.29
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價