鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)

19.80美元0.09(0.46%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.37%
3月7.27%
1年22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      19.80
      0.09
      0.46%
    • 2022/09/29
      19.71
      0.04
      0.20%
    • 2022/09/28
      19.75
      0.09
      0.45%
    • 2022/09/27
      19.84
      0.03
      0.15%
    • 2022/09/26
      19.87
      0.51
      2.50%
    • 2022/09/23
      20.38
      0.35
      1.69%
    • 2022/09/22
      20.73
      0.30
      1.43%
    • 2022/09/21
      21.03
      0.08
      0.38%
    • 2022/09/20
      21.11
      0.03
      0.14%
    • 2022/09/19
      21.14
      0.03
      0.14%
    • 2022/09/16
      21.17
      0.04
      0.19%
    • 2022/09/15
      21.21
      0.10
      0.47%
    • 2022/09/14
      21.31
      0.10
      0.47%
    • 2022/09/13
      21.41
      0.20
      0.93%
    • 2022/09/12
      21.61
      0.12
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      21.49
      0.18
      0.85%
    • 2022/09/08
      21.31
      0.07
      0.33%
    • 2022/09/07
      21.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/06
      21.23
      0.14
      0.66%
    • 2022/09/05
      21.37
      0.05
      0.23%
    • 2022/09/02
      21.42
      0.17
      0.80%
    • 2022/09/01
      21.25
      0.54
      2.48%
    • 2022/08/31
      21.79
      0.06
      0.28%
    • 2022/08/30
      21.85
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/29
      21.87
      0.11
      0.50%
    • 2022/08/26
      21.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/25
      21.99
      0.09
      0.41%
    • 2022/08/24
      21.90
      0.03
      0.14%
    • 2022/08/23
      21.87
      0.09
      0.41%
    • 2022/08/22
      21.78
      0.13
      0.59%

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