鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)

27.79美元0.02(0.07%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.68%
1年9.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      27.79
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/20
      27.81
      0.17
      0.62%
    • 2022/01/19
      27.64
      0.10
      0.36%
    • 2022/01/18
      27.54
      0.12
      0.43%
    • 2022/01/17
      27.66
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/14
      27.68
      0.04
      0.14%
    • 2022/01/13
      27.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      27.72
      0.15
      0.54%
    • 2022/01/11
      27.57
      0.09
      0.33%
    • 2022/01/10
      27.48
      0.10
      0.36%
    • 2022/01/07
      27.58
      0.10
      0.36%
    • 2022/01/06
      27.48
      0.14
      0.51%
    • 2022/01/05
      27.62
      0.10
      0.36%
    • 2022/01/04
      27.52
      0.06
      0.22%
    • 2022/01/03
      27.58
      0.39
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      27.97
      0.04
      0.14%
    • 2021/12/30
      27.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      27.94
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/28
      27.96
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/27
      27.98
      0.08
      0.29%
    • 2021/12/23
      27.90
      0.10
      0.36%
    • 2021/12/22
      27.80
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/21
      27.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/20
      27.76
      0.05
      0.18%
    • 2021/12/17
      27.81
      0.04
      0.14%
    • 2021/12/16
      27.77
      0.09
      0.33%
    • 2021/12/15
      27.68
      0.10
      0.36%
    • 2021/12/14
      27.78
      0.07
      0.25%
    • 2021/12/13
      27.85
      0.06
      0.22%
    • 2021/12/10
      27.91
      0.01
      0.04%

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