鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)

30.35美元0.02(0.07%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.17%
1年0.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      30.35
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/20
      30.33
      0.18
      0.59%
    • 2021/09/17
      30.51
      0.19
      0.62%
    • 2021/09/16
      30.70
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/15
      30.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      30.77
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/13
      30.84
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/10
      30.86
      0.08
      0.26%
    • 2021/09/09
      30.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      30.79
      0.12
      0.39%
    • 2021/09/07
      30.91
      0.08
      0.26%
    • 2021/09/06
      30.99
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/03
      31.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      31.00
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/01
      31.03
      0.34
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      31.37
      0.19
      0.61%
    • 2021/08/30
      31.18
      0.15
      0.48%
    • 2021/08/27
      31.03
      0.17
      0.55%
    • 2021/08/26
      30.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      30.87
      0.04
      0.13%
    • 2021/08/24
      30.83
      0.20
      0.65%
    • 2021/08/23
      30.63
      0.17
      0.56%
    • 2021/08/20
      30.46
      0.07
      0.23%
    • 2021/08/19
      30.53
      0.24
      0.78%
    • 2021/08/18
      30.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      30.78
      0.15
      0.49%
    • 2021/08/16
      30.93
      0.05
      0.16%
    • 2021/08/13
      30.98
      0.12
      0.39%
    • 2021/08/12
      30.86
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/11
      30.84
      0.11
      0.36%

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