鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)

33.26美元0.03(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.16%
3月1.69%
1年0.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      33.26
      0.03
      0.09%
    • 2021/03/03
      33.23
      0.10
      0.30%
    • 2021/03/02
      33.33
      0.19
      0.57%
    • 2021/03/01
      33.52
      0.23
      0.68%
    • 2021/02/26
      33.75
      0.34
      1.00%
    • 2021/02/25
      34.09
      0.24
      0.70%
    • 2021/02/24
      34.33
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/23
      34.35
      0.20
      0.59%
    • 2021/02/22
      34.15
      0.34
      0.99%
    • 2021/02/19
      34.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/18
      34.47
      0.12
      0.35%
    • 2021/02/17
      34.59
      0.23
      0.66%
    • 2021/02/16
      34.82
      0.18
      0.51%
    • 2021/02/15
      35.00
      0.06
      0.17%
    • 2021/02/12
      34.94
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      34.99
      0.11
      0.32%
    • 2021/02/10
      34.88
      0.09
      0.26%
    • 2021/02/09
      34.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      34.80
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/05
      34.75
      0.19
      0.55%
    • 2021/02/03
      34.68
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/02
      34.66
      0.13
      0.38%
    • 2021/02/01
      34.53
      0.38
      1.09%
    • 2021/01/29
      34.91
      0.18
      0.52%
    • 2021/01/28
      34.73
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/27
      34.71
      0.18
      0.52%
    • 2021/01/26
      34.89
      0.14
      0.40%
    • 2021/01/25
      34.75
      0.12
      0.34%
    • 2021/01/22
      34.87
      0.27
      0.77%
    • 2021/01/21
      35.14
      0.02
      0.06%

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