鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)

16.39美元0.02(0.12%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.18%

3月4.01%

1年5.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
16.39
0.02
0.12%
2025/05/19
16.37
0.10
0.62%
2025/05/16
16.27
0.01
0.06%
2025/05/15
16.28
0.01
0.06%
2025/05/14
16.29
0.03
0.19%
2025/05/13
16.26
0.03
0.19%
2025/05/12
16.23
0.07
0.43%
2025/05/08
16.30
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2025/05/07
16.32
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2025/05/05
16.33
0.01
0.06%
2025/05/02
16.34
0.17
1.03%
2025/04/30
16.51
0.04
0.24%
2025/04/29
16.47
0.03
0.18%
2025/04/28
16.44
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
16.41
0.01
0.06%
2025/04/24
16.40
0.06
0.37%
2025/04/23
16.34
0.00
0.00%
2025/04/22
16.34
0.13
0.80%
2025/04/17
16.21
0.04
0.25%
2025/04/16
16.17
0.05
0.31%
2025/04/15
16.12
0.02
0.12%
2025/04/14
16.14
0.14
0.88%
2025/04/11
16.00
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0.50%
2025/04/10
15.92
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1.27%
2025/04/09
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2025/04/08
15.85
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15.94
0.16
0.99%
2025/04/04
16.10
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1.29%
2025/04/03
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