鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)

17.25美元0.04(0.23%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.76%
1年2.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/18
      17.29
      0.07
      0.40%
    • 2024/07/17
      17.36
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/16
      17.39
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/15
      17.36
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/12
      17.40
      0.07
      0.40%
    • 2024/07/11
      17.33
      0.10
      0.58%
    • 2024/07/10
      17.23
      0.13
      0.76%
    • 2024/07/09
      17.10
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/08
      17.14
      0.09
      0.53%
    • 2024/07/05
      17.05
      0.11
      0.65%
    • 2024/07/03
      16.94
      0.15
      0.89%
    • 2024/07/02
      16.79
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/01
      16.85
      0.23
      1.35%
    • 2024/06/28
      17.08
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      17.03
      0.07
      0.41%
    • 2024/06/26
      17.10
      0.07
      0.41%
    • 2024/06/25
      17.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/24
      17.19
      0.13
      0.76%
    • 2024/06/21
      17.06
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/20
      17.09
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/19
      17.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/18
      17.11
      0.12
      0.71%
    • 2024/06/17
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/14
      16.97
      0.06
      0.35%
    • 2024/06/13
      17.03
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/12
      17.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/11
      17.05
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/10
      17.07
      0.14
      0.81%
    • 2024/06/07
      17.21
      0.11
      0.64%

    下載歷史報價