鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)

32.31美元0.43(1.31%)
2021/06/17更新
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1月1.24%
3月2.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      32.31
      0.43
      1.31%
    • 2021/06/16
      32.74
      0.08
      0.25%
    • 2021/06/15
      32.66
      0.18
      0.55%
    • 2021/06/14
      32.84
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/11
      32.89
      0.09
      0.27%
    • 2021/06/10
      32.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      32.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/08
      32.97
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/07
      32.94
      0.07
      0.21%
    • 2021/06/04
      32.87
      0.11
      0.34%
    • 2021/06/03
      32.76
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/02
      32.79
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/01
      32.74
      0.27
      0.82%
    • 2021/05/31
      33.01
      0.09
      0.27%
    • 2021/05/28
      32.92
      0.08
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      32.84
      0.10
      0.31%
    • 2021/05/26
      32.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      32.74
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/21
      32.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/20
      32.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/19
      32.66
      0.09
      0.28%
    • 2021/05/18
      32.75
      0.11
      0.34%
    • 2021/05/17
      32.64
      0.05
      0.15%
    • 2021/05/14
      32.69
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/12
      32.67
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      0.31%
    • 2021/05/11
      32.77
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      0.09%
    • 2021/05/10
      32.80
      0.09
      0.28%
    • 2021/05/07
      32.71
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      0.83%
    • 2021/05/06
      32.44
      0.28
      0.87%
    • 2021/05/05
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