鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)

17.52美元0.03(0.17%)

2025/05/14更新

績效 /

1月2.21%

3月3.27%

1年6.87%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
17.52
0.03
0.17%
2025/05/13
17.49
0.04
0.23%
2025/05/12
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2025/05/06
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0.01
0.06%
2025/05/02
17.57
0.17
0.96%
2025/04/30
17.74
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2025/04/29
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0.01
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0.40%
2025/04/23
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0.00
0.00%
2025/04/22
17.56
0.14
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
17.42
0.04
0.23%
2025/04/16
17.38
0.06
0.35%
2025/04/15
17.32
0.02
0.12%
2025/04/14
17.34
0.14
0.81%
2025/04/11
17.20
0.09
0.53%
2025/04/10
17.11
0.22
1.30%
2025/04/09
16.89
0.13
0.76%
2025/04/08
17.02
0.11
0.64%
2025/04/07
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2025/04/04
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