鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)

21.52美元0.28(1.28%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.17%
3月13.83%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      21.52
      0.28
      1.28%
    • 2023/02/02
      21.80
      0.23
      1.07%
    • 2023/02/01
      21.57
      0.15
      0.69%
    • 2023/01/31
      21.72
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/30
      21.78
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/27
      21.83
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/26
      21.86
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/25
      21.88
      0.11
      0.51%
    • 2023/01/24
      21.77
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/23
      21.73
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/20
      21.68
      0.07
      0.32%
    • 2023/01/19
      21.61
      0.16
      0.74%
    • 2023/01/18
      21.77
      0.15
      0.69%
    • 2023/01/17
      21.62
      0.08
      0.37%
    • 2023/01/16
      21.70
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      21.75
      0.12
      0.56%
    • 2023/01/12
      21.63
      0.21
      0.98%
    • 2023/01/11
      21.42
      0.14
      0.66%
    • 2023/01/10
      21.28
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      21.29
      0.25
      1.19%
    • 2023/01/06
      21.04
      0.22
      1.06%
    • 2023/01/05
      20.82
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/04
      20.85
      0.07
      0.34%
    • 2023/01/03
      20.78
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/02
      20.82
      0.35
      1.65%
    • 2022/12/30
      21.17
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      21.18
      0.07
      0.33%
    • 2022/12/28
      21.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      21.11
      0.12
      0.57%
    • 2022/12/23
      21.23
      0.06
      0.28%

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