鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)

32.60美元0.01(0.03%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.44%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      32.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/26
      32.59
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/23
      32.57
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/22
      32.63
      0.14
      0.43%
    • 2021/07/21
      32.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/20
      32.47
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/19
      32.51
      0.20
      0.61%
    • 2021/07/16
      32.71
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/15
      32.65
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/14
      32.62
      0.06
      0.18%
    • 2021/07/13
      32.56
      0.08
      0.25%
    • 2021/07/12
      32.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      32.63
      0.14
      0.43%
    • 2021/07/08
      32.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/07
      32.48
      0.21
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      32.69
      0.24
      0.73%
    • 2021/07/05
      32.93
      0.09
      0.27%
    • 2021/07/02
      32.84
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/01
      32.89
      0.46
      1.38%
    • 2021/06/30
      33.35
      0.07
      0.21%
    • 2021/06/29
      33.42
      0.11
      0.33%
    • 2021/06/28
      33.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      33.52
      0.16
      0.48%
    • 2021/06/24
      33.36
      0.22
      0.66%
    • 2021/06/22
      33.14
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/21
      33.19
      0.06
      0.18%
    • 2021/06/18
      33.25
      0.24
      0.72%
    • 2021/06/17
      33.49
      0.45
      1.33%
    • 2021/06/16
      33.94
      0.09
      0.27%
    • 2021/06/15
      33.85
      0.19
      0.56%

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