鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)

33.84美元0.1(0.3%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.62%
3月3.15%
1年12.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      33.84
      0.10
      0.30%
    • 2021/05/11
      33.94
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/10
      33.97
      0.09
      0.27%
    • 2021/05/07
      33.88
      0.28
      0.83%
    • 2021/05/06
      33.60
      0.29
      0.87%
    • 2021/05/05
      33.31
      0.07
      0.21%
    • 2021/05/04
      33.24
      0.09
      0.27%
    • 2021/05/03
      33.33
      0.35
      1.04%
    • 2021/04/30
      33.68
      0.16
      0.47%
    • 2021/04/29
      33.84
      0.08
      0.24%
    • 2021/04/28
      33.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      33.77
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/26
      33.83
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/23
      33.76
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/22
      33.74
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      33.73
      0.08
      0.24%
    • 2021/04/20
      33.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/19
      33.82
      0.09
      0.27%
    • 2021/04/16
      33.73
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/15
      33.66
      0.17
      0.51%
    • 2021/04/14
      33.49
      0.20
      0.60%
    • 2021/04/13
      33.29
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/12
      33.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      33.35
      0.13
      0.39%
    • 2021/04/08
      33.48
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/07
      33.42
      0.20
      0.60%
    • 2021/04/06
      33.22
      0.17
      0.51%
    • 2021/04/01
      33.05
      0.27
      0.81%
    • 2021/03/31
      33.32
      0.24
      0.73%
    • 2021/03/30
      33.08
      0.10
      0.30%

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