鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)

34.86美元0.37(1.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.91%
1年2.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      34.86
      0.37
      1.05%
    • 2021/02/25
      35.23
      0.26
      0.73%
    • 2021/02/19
      35.64
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/18
      35.61
      0.13
      0.36%
    • 2021/02/17
      35.74
      0.24
      0.67%
    • 2021/02/16
      35.98
      0.19
      0.53%
    • 2021/02/15
      36.17
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/12
      36.10
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/11
      36.15
      0.11
      0.31%
    • 2021/02/10
      36.04
      0.10
      0.28%
    • 2021/02/09
      35.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      35.95
      0.06
      0.17%
    • 2021/02/05
      35.89
      0.18
      0.50%
    • 2021/02/03
      35.84
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/02
      35.81
      0.12
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      35.69
      0.39
      1.08%
    • 2021/01/29
      36.08
      0.19
      0.53%
    • 2021/01/28
      35.89
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/27
      35.87
      0.18
      0.50%
    • 2021/01/26
      36.05
      0.14
      0.39%
    • 2021/01/25
      35.91
      0.13
      0.36%
    • 2021/01/22
      36.04
      0.27
      0.74%
    • 2021/01/21
      36.31
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/20
      36.29
      0.10
      0.28%
    • 2021/01/19
      36.19
      0.07
      0.19%
    • 2021/01/18
      36.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      36.12
      0.11
      0.30%
    • 2021/01/14
      36.23
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/13
      36.25
      0.37
      1.03%
    • 2021/01/12
      35.88
      0.08
      0.22%

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