鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)

20.65美元0.05(0.24%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.93%
3月6.9%
1年21.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      20.65
      0.05
      0.24%
    • 2022/09/28
      20.70
      0.09
      0.43%
    • 2022/09/27
      20.79
      0.02
      0.10%
    • 2022/09/26
      20.81
      0.51
      2.39%
    • 2022/09/23
      21.32
      0.32
      1.48%
    • 2022/09/22
      21.64
      0.31
      1.41%
    • 2022/09/21
      21.95
      0.08
      0.36%
    • 2022/09/20
      22.03
      0.03
      0.14%
    • 2022/09/19
      22.06
      0.03
      0.14%
    • 2022/09/16
      22.09
      0.05
      0.23%
    • 2022/09/15
      22.14
      0.09
      0.41%
    • 2022/09/14
      22.23
      0.11
      0.49%
    • 2022/09/13
      22.34
      0.21
      0.93%
    • 2022/09/12
      22.55
      0.12
      0.54%
    • 2022/09/09
      22.43
      0.19
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      22.24
      0.07
      0.32%
    • 2022/09/07
      22.17
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/06
      22.16
      0.14
      0.63%
    • 2022/09/05
      22.30
      0.05
      0.22%
    • 2022/09/02
      22.35
      0.18
      0.81%
    • 2022/09/01
      22.17
      0.56
      2.46%
    • 2022/08/31
      22.73
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/30
      22.78
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/29
      22.80
      0.11
      0.48%
    • 2022/08/26
      22.91
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/25
      22.92
      0.09
      0.39%
    • 2022/08/24
      22.83
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/23
      22.80
      0.10
      0.44%
    • 2022/08/22
      22.70
      0.13
      0.57%
    • 2022/08/19
      22.83
      0.22
      0.95%

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