鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)

28.85美元0.04(0.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.25%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      28.85
      0.04
      0.14%
    • 2022/01/13
      28.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      28.89
      0.16
      0.56%
    • 2022/01/11
      28.73
      0.09
      0.31%
    • 2022/01/10
      28.64
      0.10
      0.35%
    • 2022/01/07
      28.74
      0.11
      0.38%
    • 2022/01/06
      28.63
      0.15
      0.52%
    • 2022/01/05
      28.78
      0.10
      0.35%
    • 2022/01/04
      28.68
      0.06
      0.21%
    • 2022/01/03
      28.74
      0.40
      1.37%
    • 2021/12/31
      29.14
      0.04
      0.14%
    • 2021/12/30
      29.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      29.10
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/28
      29.13
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/27
      29.15
      0.08
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      29.07
      0.11
      0.38%
    • 2021/12/22
      28.96
      0.03
      0.10%
    • 2021/12/21
      28.93
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/20
      28.91
      0.06
      0.21%
    • 2021/12/17
      28.97
      0.05
      0.17%
    • 2021/12/16
      28.92
      0.09
      0.31%
    • 2021/12/15
      28.83
      0.10
      0.35%
    • 2021/12/14
      28.93
      0.07
      0.24%
    • 2021/12/13
      29.00
      0.07
      0.24%
    • 2021/12/10
      29.07
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/09
      29.06
      0.04
      0.14%
    • 2021/12/08
      29.10
      0.19
      0.66%
    • 2021/12/07
      28.91
      0.08
      0.28%
    • 2021/12/06
      28.83
      0.09
      0.31%
    • 2021/12/03
      28.74
      0.11
      0.38%

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