鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)

37.40美元0.11(0.29%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.18%
1年8.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      37.40
      0.11
      0.29%
    • 2021/09/24
      37.51
      0.17
      0.45%
    • 2021/09/23
      37.68
      0.09
      0.24%
    • 2021/09/22
      37.59
      0.08
      0.21%
    • 2021/09/21
      37.67
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/20
      37.65
      0.22
      0.58%
    • 2021/09/17
      37.87
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/16
      37.94
      0.07
      0.18%
    • 2021/09/15
      38.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      38.02
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      38.00
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/10
      37.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      37.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      37.92
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      37.93
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      37.91
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/03
      37.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      37.94
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/01
      37.91
      0.33
      0.86%
    • 2021/08/31
      38.24
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/30
      38.22
      0.08
      0.21%
    • 2021/08/27
      38.14
      0.07
      0.18%
    • 2021/08/26
      38.07
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/25
      38.04
      0.05
      0.13%
    • 2021/08/24
      37.99
      0.07
      0.19%
    • 2021/08/23
      37.92
      0.07
      0.19%
    • 2021/08/20
      37.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      37.85
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/18
      37.89
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/17
      37.86
      0.03
      0.08%

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