鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)

38.49美元0.07(0.18%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.55%
1年20.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      38.49
      0.07
      0.18%
    • 2021/05/05
      38.42
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/04
      38.39
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      38.38
      0.38
      0.98%
    • 2021/04/30
      38.76
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/29
      38.73
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/28
      38.66
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/27
      38.71
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/26
      38.75
      0.17
      0.44%
    • 2021/04/23
      38.58
      0.17
      0.44%
    • 2021/04/22
      38.75
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/21
      38.69
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      38.68
      0.12
      0.31%
    • 2021/04/19
      38.80
      0.08
      0.21%
    • 2021/04/16
      38.72
      0.12
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      38.60
      0.13
      0.34%
    • 2021/04/14
      38.47
      0.08
      0.21%
    • 2021/04/13
      38.39
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/12
      38.43
      0.14
      0.37%
    • 2021/04/09
      38.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      38.29
      0.24
      0.63%
    • 2021/04/07
      38.05
      0.16
      0.42%
    • 2021/04/06
      38.21
      0.10
      0.26%
    • 2021/04/01
      38.11
      0.23
      0.60%
    • 2021/03/31
      38.34
      0.07
      0.18%
    • 2021/03/30
      38.27
      0.11
      0.29%
    • 2021/03/29
      38.38
      0.02
      0.05%
    • 2021/03/26
      38.40
      0.11
      0.29%
    • 2021/03/25
      38.51
      0.10
      0.26%
    • 2021/03/24
      38.61
      0.04
      0.10%

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