鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)

38.88美元0.01(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.77%
1年3.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      38.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/01
      38.89
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/26
      38.93
      0.27
      0.69%
    • 2021/02/25
      39.20
      0.43
      1.09%
    • 2021/02/19
      39.52
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/18
      39.57
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/17
      39.53
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/16
      39.59
      0.15
      0.38%
    • 2021/02/15
      39.74
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/12
      39.71
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/11
      39.73
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/10
      39.67
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/09
      39.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      39.65
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/05
      39.70
      0.12
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      39.49
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/02
      39.44
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/01
      39.38
      0.30
      0.76%
    • 2021/01/29
      39.68
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/28
      39.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/27
      39.69
      0.12
      0.30%
    • 2021/01/26
      39.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      39.80
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/22
      39.73
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/21
      39.74
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/20
      39.70
      0.06
      0.15%
    • 2021/01/19
      39.64
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/18
      39.67
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/15
      39.65
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/14
      39.72
      0.03
      0.08%

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