鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)

20.65美元0(0%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.39%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      20.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      20.65
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/20
      20.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      20.66
      0.12
      0.58%
    • 2024/12/18
      20.78
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/17
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/16
      20.88
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/13
      20.90
      0.07
      0.33%
    • 2024/12/12
      20.97
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/11
      21.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      21.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      21.02
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      0.19%
    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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      0.19%
    • 2024/12/04
      20.90
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      20.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      20.87
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      1.56%
    • 2024/11/29
      21.20
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      0.05%
    • 2024/11/28
      21.19
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      0.09%
    • 2024/11/27
      21.17
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      0.19%
    • 2024/11/26
      21.13
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/25
      21.15
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      0.33%
    • 2024/11/22
      21.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      21.07
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      0.10%
    • 2024/11/20
      21.05
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      0.14%
    • 2024/11/19
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