鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)

22.12美元0.06(0.27%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.27%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      22.12
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/24
      22.18
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/23
      22.22
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/22
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/19
      22.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      22.13
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/17
      22.11
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      0.41%
    • 2024/04/16
      22.02
      0.15
      0.68%
    • 2024/04/15
      22.17
      0.14
      0.63%
    • 2024/04/12
      22.31
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/11
      22.33
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/10
      22.42
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/09
      22.52
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/08
      22.46
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/05
      22.43
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      22.45
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/03
      22.37
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/02
      22.35
      0.41
      1.80%
    • 2024/03/28
      22.76
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      0.00%
    • 2024/03/27
      22.76
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      0.18%
    • 2024/03/26
      22.72
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      0.04%
    • 2024/03/25
      22.71
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    • 2024/03/22
      22.71
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      0.31%
    • 2024/03/21
      22.64
      0.14
      0.62%
    • 2024/03/20
      22.50
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    • 2024/03/19
      22.45
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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