聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)

12.60美元0.05(0.4%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.63%
3月3.99%
1年7.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      12.60
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/19
      12.55
      0.08
      0.64%
    • 2022/01/18
      12.47
      0.12
      0.95%
    • 2022/01/17
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      12.59
      0.08
      0.63%
    • 2022/01/13
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/12
      12.70
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/11
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/10
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      12.84
      0.05
      0.39%
    • 2022/01/06
      12.89
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/05
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/04
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/03
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/30
      13.04
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/28
      13.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/22
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/20
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/17
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/16
      13.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/14
      13.17
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/13
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      13.19
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/09
      13.15
      0.03
      0.23%

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