聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)

14.08美元0.01(0.07%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.66%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      14.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/03
      14.05
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/29
      14.01
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/28
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      14.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      14.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/23
      14.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      14.09
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/20
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      14.07
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/16
      14.02
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/15
      13.98
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      13.93
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/13
      14.01
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/12
      14.07
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/09
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/08
      14.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      14.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      14.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      14.13
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      14.11
      0.06
      0.42%
    • 2021/03/30
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/26
      14.20
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/25
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/23
      14.26
      0.01
      0.07%

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