聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)

10.19美元0.11(1.09%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.18%
3月3.73%
1年19.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      10.19
      0.11
      1.09%
    • 2022/11/24
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/22
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/21
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/17
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/16
      10.09
      0.08
      0.80%
    • 2022/11/15
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/14
      9.95
      0.16
      1.63%
    • 2022/11/11
      9.79
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/10
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/09
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/08
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/07
      9.56
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/02
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      9.62
      0.10
      1.03%
    • 2022/10/28
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/27
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/26
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/25
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/21
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/20
      9.76
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/19
      9.82
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/18
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/17
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/14
      9.93
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價