聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)

10.49美元0.08(0.76%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.35%
1年4.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      10.49
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/24
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/22
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/21
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/20
      10.53
      0.08
      0.75%
    • 2023/03/17
      10.61
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/16
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2023/03/15
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2023/03/14
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2023/03/13
      10.62
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/10
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/09
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/08
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/07
      10.50
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/02
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/01
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      10.47
      0.07
      0.66%
    • 2023/02/23
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/22
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      10.52
      0.08
      0.76%
    • 2023/02/20
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/14
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/13
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
      10.68
      0.04
      0.37%

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