施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型

9.38新台幣0.01(0.07%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.12%
1年4.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/24
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      9.42
      0.00
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    • 2021/02/02
      9.42
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      0.02%
    • 2021/02/01
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      9.42
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      9.42
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.09%
    • 2021/01/19
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      0.25%
    • 2021/01/15
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      0.04%
    • 2021/01/14
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      0.01%
    • 2021/01/13
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      0.33%
    • 2021/01/12
      9.43
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      0.22%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      9.44
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
      9.44
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    • 2021/01/05
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    下載歷史報價