群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

9.24離岸人民幣0.04(0.45%)

2023/03/22更新

績效 /

1月4.62%

3月0.23%

1年9.44%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
9.24
0.04
0.45%
2023/03/21
9.20
0.11
1.16%
2023/03/20
9.10
0.08
0.90%
2023/03/17
9.18
0.15
1.61%
2023/03/16
9.33
0.19
2.08%
2023/03/15
9.14
0.13
1.45%
2023/03/14
9.28
0.15
1.61%
2023/03/13
9.13
0.25
2.66%
2023/03/10
9.38
0.15
1.55%
2023/03/09
9.53
0.17
1.75%
2023/03/08
9.70
0.02
0.17%
2023/03/07
9.68
0.05
0.52%
2023/03/06
9.73
0.01
0.14%
2023/03/03
9.72
0.07
0.68%
2023/03/02
9.65
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
9.69
0.04
0.46%
2023/02/24
9.73
0.01
0.12%
2023/02/23
9.74
0.05
0.51%
2023/02/22
9.69
0.09
0.91%
2023/02/21
9.61
0.19
1.94%
2023/02/17
9.79
0.00
0.03%
2023/02/16
9.80
0.07
0.74%
2023/02/15
9.87
0.02
0.17%
2023/02/14
9.85
0.01
0.13%
2023/02/13
9.84
0.05
0.52%
2023/02/10
9.79
0.01
0.10%
2023/02/09
9.80
0.03
0.31%
2023/02/08
9.83
0.02
0.18%
2023/02/07
9.81
0.02
0.22%
2023/02/06
9.83
0.06
0.58%

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