群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

9.45離岸人民幣0.02(0.23%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.11%

3月8.55%

1年11.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
9.45
0.02
0.23%
2022/06/29
9.47
0.00
0.01%
2022/06/28
9.47
0.01
0.12%
2022/06/27
9.48
0.00
0.02%
2022/06/24
9.48
0.06
0.63%
2022/06/23
9.42
0.03
0.32%
2022/06/22
9.39
0.02
0.23%
2022/06/21
9.37
0.09
0.92%
2022/06/17
9.28
0.02
0.21%
2022/06/16
9.30
0.16
1.69%
2022/06/15
9.46
0.16
1.70%
2022/06/14
9.30
0.06
0.65%
2022/06/13
9.37
0.31
3.18%
2022/06/10
9.67
0.21
2.14%
2022/06/09
9.88
0.10
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
9.98
0.04
0.43%
2022/06/07
10.02
0.05
0.48%
2022/06/06
9.98
0.07
0.74%
2022/06/02
10.05
0.01
0.10%
2022/06/01
10.04
0.03
0.26%
2022/05/31
10.07
0.06
0.63%
2022/05/27
10.13
0.22
2.23%
2022/05/26
9.91
0.15
1.56%
2022/05/25
9.76
0.15
1.52%
2022/05/24
9.61
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0.73%
2022/05/23
9.54
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2022/05/20
9.52
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0.60%
2022/05/19
9.58
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0.34%
2022/05/18
9.54
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