群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

9.44離岸人民幣0.04(0.38%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.92%
3月0.02%
1年1.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.44
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/29
      9.40
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/28
      9.36
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/27
      9.33
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/24
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/22
      9.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/21
      9.30
      0.06
      0.60%
    • 2023/11/20
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/17
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/15
      9.36
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/14
      9.39
      0.14
      1.46%
    • 2023/11/13
      9.25
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/10
      9.22
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/09
      9.17
      0.09
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/06
      9.27
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/03
      9.31
      0.09
      0.98%
    • 2023/11/02
      9.22
      0.19
      2.05%
    • 2023/11/01
      9.03
      0.12
      1.38%
    • 2023/10/31
      8.91
      0.05
      0.57%
    • 2023/10/30
      8.86
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/27
      8.83
      0.08
      0.90%
    • 2023/10/26
      8.91
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/25
      8.89
      0.07
      0.80%
    • 2023/10/24
      8.96
      0.09
      0.97%
    • 2023/10/23
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/20
      8.86
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/19
      8.83
      0.06
      0.69%

    下載歷史報價