群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

9.45離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.11%
3月8.55%
1年11.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/29
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/23
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/22
      9.39
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      9.37
      0.09
      0.92%
    • 2022/06/17
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/16
      9.30
      0.16
      1.69%
    • 2022/06/15
      9.46
      0.16
      1.70%
    • 2022/06/14
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/13
      9.37
      0.31
      3.18%
    • 2022/06/10
      9.67
      0.21
      2.14%
    • 2022/06/09
      9.88
      0.10
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.98
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/07
      10.02
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/06
      9.98
      0.07
      0.74%
    • 2022/06/02
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      10.04
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/31
      10.07
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/27
      10.13
      0.22
      2.23%
    • 2022/05/26
      9.91
      0.15
      1.56%
    • 2022/05/25
      9.76
      0.15
      1.52%
    • 2022/05/24
      9.61
      0.07
      0.73%
    • 2022/05/23
      9.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/20
      9.52
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/19
      9.58
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/18
      9.54
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/17
      9.59
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價