群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

9.49離岸人民幣0.14(1.5%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.94%
3月2.01%
1年12.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.49
      0.14
      1.50%
    • 2022/12/02
      9.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/01
      9.62
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/30
      9.57
      0.16
      1.66%
    • 2022/11/29
      9.42
      0.11
      1.16%
    • 2022/11/28
      9.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/25
      9.55
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/22
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/21
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.45
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/16
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      9.51
      0.09
      1.00%
    • 2022/11/14
      9.42
      0.11
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/10
      9.52
      0.37
      4.03%
    • 2022/11/09
      9.15
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/08
      9.20
      0.13
      1.45%
    • 2022/11/07
      9.07
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/04
      9.05
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      9.07
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/02
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      9.12
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/31
      9.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/28
      9.17
      0.05
      0.50%
    • 2022/10/27
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      9.12
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/25
      9.09
      0.13
      1.41%
    • 2022/10/24
      8.97
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價