群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

10.82離岸人民幣0.01(0.06%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.08%

3月3.32%

1年10.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
10.82
0.01
0.06%
2021/07/30
10.81
0.04
0.39%
2021/07/29
10.77
0.03
0.25%
2021/07/28
10.74
0.00
0.01%
2021/07/27
10.74
0.01
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2021/07/26
10.73
0.01
0.08%
2021/07/23
10.72
0.03
0.30%
2021/07/22
10.69
0.01
0.06%
2021/07/21
10.70
0.00
0.00%
2021/07/20
10.70
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0.35%
2021/07/19
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0.47%
2021/07/16
10.71
0.01
0.14%
2021/07/15
10.73
0.00
0.04%
2021/07/14
10.73
0.03
0.26%
2021/07/13
10.70
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
10.74
0.01
0.08%
2021/07/09
10.73
0.01
0.05%
2021/07/08
10.73
0.02
0.15%
2021/07/07
10.74
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0.10%
2021/07/06
10.73
0.01
0.08%
2021/07/02
10.72
0.02
0.19%
2021/07/01
10.70
0.01
0.07%
2021/06/30
10.70
0.03
0.30%
2021/06/29
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