群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

10.83離岸人民幣0.1(0.89%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.58%
1年6.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      10.83
      0.10
      0.89%
    • 2022/01/14
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/13
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      10.96
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/10
      10.91
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/07
      10.96
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      10.98
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/05
      10.95
      0.08
      0.71%
    • 2022/01/04
      11.02
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/03
      11.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/30
      11.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/29
      11.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      11.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/27
      11.02
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      11.01
      0.06
      0.54%
    • 2021/12/21
      10.95
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/20
      10.91
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/17
      10.94
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/16
      10.97
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/15
      10.90
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/14
      10.87
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/13
      10.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      10.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/09
      10.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/08
      10.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/07
      10.90
      0.06
      0.52%
    • 2021/12/06
      10.84
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/03
      10.80
      0.03
      0.23%

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