群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

9.49離岸人民幣0.14(1.5%)

2022/12/05更新

績效 /

1月4.94%

3月2.01%

1年12.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
9.49
0.14
1.50%
2022/12/02
9.64
0.02
0.19%
2022/12/01
9.62
0.05
0.50%
2022/11/30
9.57
0.16
1.66%
2022/11/29
9.42
0.11
1.16%
2022/11/28
9.53
0.02
0.24%
2022/11/25
9.55
0.03
0.29%
2022/11/23
9.52
0.05
0.53%
2022/11/22
9.47
0.02
0.21%
2022/11/21
9.45
0.00
0.02%
2022/11/18
9.45
0.00
0.00%
2022/11/17
9.45
0.06
0.68%
2022/11/16
9.52
0.00
0.02%
2022/11/15
9.51
0.09
1.00%
2022/11/14
9.42
0.11
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
9.53
0.01
0.09%
2022/11/10
9.52
0.37
4.03%
2022/11/09
9.15
0.05
0.50%
2022/11/08
9.20
0.13
1.45%
2022/11/07
9.07
0.02
0.21%
2022/11/04
9.05
0.02
0.24%
2022/11/03
9.07
0.05
0.52%
2022/11/02
9.12
0.00
0.04%
2022/11/01
9.12
0.04
0.38%
2022/10/31
9.16
0.02
0.17%
2022/10/28
9.17
0.05
0.50%
2022/10/27
9.13
0.01
0.08%
2022/10/26
9.12
0.02
0.26%
2022/10/25
9.09
0.13
1.41%
2022/10/24
8.97
0.02
0.24%

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