群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

10.83離岸人民幣0.1(0.89%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.51%

3月0.58%

1年6.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
10.83
0.10
0.89%
2022/01/14
10.92
0.05
0.46%
2022/01/13
10.98
0.00
0.00%
2022/01/12
10.98
0.01
0.11%
2022/01/11
10.96
0.05
0.47%
2022/01/10
10.91
0.04
0.40%
2022/01/07
10.96
0.02
0.21%
2022/01/06
10.98
0.03
0.31%
2022/01/05
10.95
0.08
0.71%
2022/01/04
11.02
0.04
0.40%
2022/01/03
11.07
0.02
0.22%
2021/12/30
11.09
0.03
0.30%
2021/12/29
11.06
0.01
0.12%
2021/12/28
11.05
0.02
0.22%
2021/12/27
11.02
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
11.02
0.00
0.04%
2021/12/22
11.01
0.06
0.54%
2021/12/21
10.95
0.04
0.35%
2021/12/20
10.91
0.03
0.24%
2021/12/17
10.94
0.03
0.25%
2021/12/16
10.97
0.06
0.59%
2021/12/15
10.90
0.03
0.31%
2021/12/14
10.87
0.04
0.38%
2021/12/13
10.91
0.01
0.07%
2021/12/10
10.90
0.02
0.16%
2021/12/09
10.89
0.01
0.05%
2021/12/08
10.89
0.01
0.07%
2021/12/07
10.90
0.06
0.52%
2021/12/06
10.84
0.04
0.38%
2021/12/03
10.80
0.03
0.23%

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