群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

9.24離岸人民幣0.04(0.45%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月4.62%
3月0.23%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      9.24
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/21
      9.20
      0.11
      1.16%
    • 2023/03/20
      9.10
      0.08
      0.90%
    • 2023/03/17
      9.18
      0.15
      1.61%
    • 2023/03/16
      9.33
      0.19
      2.08%
    • 2023/03/15
      9.14
      0.13
      1.45%
    • 2023/03/14
      9.28
      0.15
      1.61%
    • 2023/03/13
      9.13
      0.25
      2.66%
    • 2023/03/10
      9.38
      0.15
      1.55%
    • 2023/03/09
      9.53
      0.17
      1.75%
    • 2023/03/08
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/07
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/06
      9.73
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/03
      9.72
      0.07
      0.68%
    • 2023/03/02
      9.65
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      9.69
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/24
      9.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/22
      9.69
      0.09
      0.91%
    • 2023/02/21
      9.61
      0.19
      1.94%
    • 2023/02/17
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/16
      9.80
      0.07
      0.74%
    • 2023/02/15
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/14
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/13
      9.84
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/10
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/09
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/08
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/07
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/06
      9.83
      0.06
      0.58%

    下載歷史報價