群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

10.82離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.32%
1年10.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/30
      10.81
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/29
      10.77
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/28
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/26
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      10.72
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/22
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      10.70
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/19
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/16
      10.71
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      10.73
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/13
      10.70
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/08
      10.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/07
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/06
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/01
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      10.70
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/29
      10.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/25
      10.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/24
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      10.65
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/21
      10.62
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價