群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

9.75離岸人民幣0.04(0.42%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.2%
1年2.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.75
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/10
      9.79
      0.11
      1.14%
    • 2024/04/09
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      9.89
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/01
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/28
      9.90
      0.10
      1.02%
    • 2024/03/27
      10.01
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      9.97
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      9.99
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/22
      10.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/21
      10.03
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/20
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      9.98
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/15
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      9.92
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/13
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/12
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/08
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/07
      9.97
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/06
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/05
      9.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/04
      9.87
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/01
      9.91
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/29
      9.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/27
      9.90
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/26
      9.93
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價