群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

10.44離岸人民幣0(0.02%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.94%
1年11.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      10.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      10.46
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/28
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      10.48
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/26
      10.50
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      10.48
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/22
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      10.43
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/20
      10.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/19
      10.43
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/16
      10.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/15
      10.46
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      10.43
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/12
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
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      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      10.41
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.40
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/01
      10.34
      0.07
      0.66%
    • 2021/03/31
      10.28
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/30
      10.25
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/29
      10.23
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/26
      10.26
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/25
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      10.22
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/23
      10.19
      0.00
      0.05%

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