群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

9.44離岸人民幣0.04(0.38%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.92%

3月0.02%

1年1.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
9.44
0.04
0.38%
2023/11/29
9.40
0.04
0.41%
2023/11/28
9.36
0.03
0.30%
2023/11/27
9.33
0.03
0.35%
2023/11/24
9.30
0.02
0.21%
2023/11/22
9.28
0.02
0.24%
2023/11/21
9.30
0.06
0.60%
2023/11/20
9.36
0.02
0.24%
2023/11/17
9.38
0.01
0.08%
2023/11/16
9.38
0.02
0.21%
2023/11/15
9.36
0.03
0.31%
2023/11/14
9.39
0.14
1.46%
2023/11/13
9.25
0.03
0.35%
2023/11/10
9.22
0.04
0.48%
2023/11/09
9.17
0.09
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
9.26
0.01
0.09%
2023/11/07
9.26
0.01
0.15%
2023/11/06
9.27
0.04
0.41%
2023/11/03
9.31
0.09
0.98%
2023/11/02
9.22
0.19
2.05%
2023/11/01
9.03
0.12
1.38%
2023/10/31
8.91
0.05
0.57%
2023/10/30
8.86
0.03
0.32%
2023/10/27
8.83
0.08
0.90%
2023/10/26
8.91
0.02
0.26%
2023/10/25
8.89
0.07
0.80%
2023/10/24
8.96
0.09
0.97%
2023/10/23
8.87
0.01
0.14%
2023/10/20
8.86
0.03
0.38%
2023/10/19
8.83
0.06
0.69%

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